Trade der Woche: SAP-0948-S Tradedaten: SAP (SAP) Short Entry: 32,95 (Limit-Sell) Stopp (initial / Notstopp): 33,5 / 33,9 Kursziel: 28,6 Anzahl: 18 (1% Risiko = 10 €) CRV: 7,9 Kommentare gerne erwünscht! Klick zum Vergrößern!
Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik Vergangene Zählung in Schwarz Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Markante Bereiche: 2940 2900 2820 Revue der letzten Woche: Der Anfang der Woche war von Kursausetzern der Eurex geplagt, so das ich mich zu keiner Analyse hinreissen lasse. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem gemischten Bild. Ein erstes abwärtsgerichtetes 1-2-3 ist bereits etabliert. Findet aber ein starken Widerstand bei 2820. Denkbar wäre, dass die Kurse hier nochmal abprallen und einen Teil der Abwärtsbewegung vom Donnerstag / Freitag wieder gut machen. Das könnte aber auch nur ein „schwungholen“ für weiteren Abwärtstrieb sein... Also nicht gleich over-bullish werden. Mit Ausbildung eines 1-2-3 in short Richtung in der letzten Woche wird die Aufwärtszählung stark in Mitleidenschaft gezogen. Ganz Mutige sehen bereits erste Verkausfsignale und sehen sogar ein Ziel bei 2680. Übrigens: Solange der Index nicht unter 2680 fällt ist das „ganz grosse Bild immer noch long, da ist die Bewegung abwärts im Moment nur die Korrektur“. Ob sich das letzte Hoch tatsächlich als tieferes Hoch entpuppt und eine marktechnischen Punkt 3 ausbildet warten wir mal ab. Das wissen wir unter 2650. FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Markante Bereiche: 120,50 120,99 122,44 123,04 Revue der letzten Woche: Eine typische Woche der Richtungslosigkeit auf Tagesbasis. Erstes Kaufsignal ist bereits aktiviert worden, bei 122,41 Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Bund befindet sich in einem aufwärtsgerichteten 1-2-3. Und solange weiter höhere Hochs und höhere Tiefs ausgebildet werden, wird das auch so bleiben. Sollte jedoch der Bund unter die letzte 3 fallen, werden die Karten neu gemischt. Dies kann relativ schnell passieren, weil auf Tagesbasis das Bild immer noch nicht eindeutig ist. Denkbar ist aber zunächst ein Anstieg bis 123,04 FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Markante Bereiche: 5600 5650 5850 Revue der letzten Woche: Die Woche ging erst aufwärts wie schon letzte Woche geschrieben. Dann gings runter. Erst sachte, dann immer stärker. Was wir gesehen haben, war erst eine Schliessung des Gaps 13-14.11. Dort bildete sich bereits schon ein erstes abwärtsgerichtetes 1-2-3 aus. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Dax befindet sich seit dem 19.11. in einem intakten, abwärtsgerichteten 1-2-3. Günstig wäre nun ein Rücklauf der Abwärtsbewegung bis 5750. Könnten die Kurse sich dort nicht halten, darf man weiter fallende Kurse erwarten. Geht es deutlich über 5750 hinaus, dann wird wohl 5850 nochmal angetestet. Im Moment muss man aber tendentiell von weiter fallenden Kursen ausgehen. Ein Pullback bis 5750 ist nur eine Möglichkeit billig aus seiner Long Position rauszukommen Wenn es runter geht, dann sehen die ersten wohl ein mögliches Ziel bei 5319. 5600 ist eine interessante Marke, dort liegen sowohl Fibonacci Trader auf der Lauer ( 50% Retracement, der gesamten Aufwärtsbewegung ), als auch mehrere Widerstände. -------- Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden. Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum) simple and profitable trading wünscht euch Carsten
Der heutige Wochenausblick kommt spät, dafür auch noch kürzer: Das Ganze hat aber einen guten Grund: Der Datenfeed der Eurex - Zenfire sendet manchmal die Outrights und Spreads mit, dadurch ist eine seriöse Analyse so nicht möglich. Das Problem soll anscheinend wohl morgen behoben werden. Deshalb habe ich die Marktechnischen relevanten Punkte in Schwarz eingezeichnet und evtl kommende in Blau. Eines aber Vorab: Allen Unkenrufen zu Trotz befinden wir uns in allen drei betrachten Märkten in einem marktechnisch etablierten Aufwärtstrend ( 1-2-3 ) Deshalb ist zunächst von weiter steigenden Kurse auszugehen, solange neue Hochpunkte (2) und Höhere Tiefpunkte (3) ausgebildet werden. Nächste Woche wird es dann wieder eine umfassendere Analyse geben. simple and profitable trading wünscht euch Carsten
Laufende/abgeschlossene Aufträge Geschlossene Positionen Trade Einstieg Ausstieg G/V in € G/V kum. in € TLAB-0946-L 09.11.09 6,20$ 19.11.09 5,70$ -10,66 € -217,90 € DB1-0943-L 21.9.09 57,5 € 30.10.09 55,1 € -14 € -207,24 € QSC-0943-L 22.9.09 1,71 € 27.10.09 1,55 € -16 € -193,24 € QCE-0943-L 24.9.09 13,15 € 28.10.09 11,85 € -13 € -177,24 € KBC-0943-L 2.10.09 8,1 € 27.10.09 8,0 € -9 € -164,24 € R8R-0943-L 2.10.09 25,2 € 28.10.09 23,2 € -14 € -155,24 € BAS-0943-L 28.10.09 37,5 € 29.10.09 35,8 € -37 € -141,24 € CBK-0943-L 19.10.09 8,40 € 27.10.09 7,50 € -35 € -104,24 € AMAT-0944-L 26.10.09 13,10 $ 1,4907 27.10.09 12,62 $ 1,4792 -26 € -69,24 € MRK-0943-L 22.09.09 68,80 € 26.10.09 67,00 € -13 € -43,24 € NDX-0943-L 21.09.09 13,00 € 30.09.09 11,88 € -30,24 € -30,24 €
Jeder aktive Händler/ Trader kennt vermutlich die Situation, dass sich viele Vorgänge des Alltags auf die Abläufe an der Börse projizieren lassen. Begriffe wie Panik und Massenhysterie sind in diesem Zusammenhang sicher die bekanntesten psychologischen Phänomene und die Frage die sich oft stellt: Gehe ich mit dem Trend oder stelle ich mich gegen ihn ... oder verhalte ich mich neutral? Da meine berufliche Heimat in der medizinischen Biometrie liegt und ich mich auch im alltäglichen Leben der Statistik oder allgemein der Mathematik sehr verbunden fühle, sind die derzeit auftretenden Panikphänomene und Hystereien für mich nicht sehr überraschend und oben genannte Frage wird sich sicher der eine oder andere selbst schon gestellt haben. Impfen oder nicht, das ist hier die Frage! Ich löse für mich das Problem nach einem festen Schema, so wie die meisten Probleme in meinem Leben. Dieses Schema ist übertragbar und wer mit solchen Methoden etwas anfangen kann, findet es vielleicht interessant; wer nur emotional lebt, sollte das Folgende nicht weiter beachten. Fett und in Klammern sind die passenden Börsenbegriffe aufgeführt. Als Trader könnte man das Problem der Fragestellung z.B. unter Berücksichtigung des Umfeldes (Familie/ Hobby, etc.) folgendermaßen lösen: "Neutral" verhalten (Flat) könnte bedeuten: ... dass Haus nicht mehr zu verlassen oder nur mit Gummihandschuhen und Mundschutz das Haus zu verlassen. Ich werde vermutlich nicht erkranken, habe auch keine Nebenwirkungen (kein Verlust) - wie lange ich so rumlaufen muss, weiss ich nicht und ob es realistisch und umsetzbar ist bleibt fraglich. (Muss ich vom Börsenkapital leben?/ Reichen meine Ersparnisse?). Die Antwort auf "Impfung oder Verzicht" bedarf einer persönlichen Risikoabschätzung: Dazu kann ich z.B. folgende "Indikatoren" und Fragestellungen einbeziehen: Sind die Nebenwirkungen und die zu erwartende Sicherheit eine Impfung wert (CRV)? Bin ich Risikopatient und muss bei Infektion mit einem schlechteren Verlauf rechen (Eigene Trefferquote und Handelserfahrung)? Ist die Möglichkeit der Mutatation der Pandemie eine Bedrohung (Stopsetzung und Fortschreiten des Trends)? Wie ist die derzeitige Prognose bei Infektion (Einstieg und Austieg/ Trefferquote/ Backtest)? Wem kann ich vertrauen: Statistik, Medien, Politik, Arzten, etc. (News, Börsenbriefe, Gurus, etc.)? Ist es eine Massenhysterie oder ein ernstzunehmender langfristiger Trend (False Breakout oder Breakout)? Ist es eine Pharmaindustrie-gesteuerte Aktion (Manipulation/ Insidergeschäfte)? Gibt es die Möglichkeit eine Teilentscheidung zu treffen (z.B. halbe Impfung oder Impfstoffwahl) (Postionsgrößenanpassung vs. "all in")? Kann ich diese Fragen für mich klären, komme ich zu einer Entscheidung - ich kann durch dieses Regelwerk ein ausschliesslich emotionalgesteuertes Handeln gut einschränken. Natürlich lassen sich die Begriffe auch umverteilen oder ein wenig anders anordnen und sicherlich gibt es noch mehr, was man auflisten könnte ... Ich will hiermit vor allen Dingen die möglichen Parallelen und Schemata bzgl. der Entscheidungsfindung im Trading und Alltag darstellen. LG Aurelius P.S.: Ich bin kein Verschwörungtheoretiker, aber möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass die Bevölkerung der Bundesrepublik derzeit Zeuge wird, wie handlungsunfähig unsere Regierung um Falle einer dramtischer verlaufenden Pandemie wäre - unsere Bevölkerung wäre schneller dezimiert als wir Zahlen aktualisieren könnten (natürlich mit Ausnahme von Politik und Militär, die selbstverständlich bevorzugt behandelt werden). Anmerkung: Das ist kein hohle Floskel sondern basiert u.a. auf Fakten wie z.B. Planungs- und Organisationsmängeln, Honorierungsmißständen und Dosierungsproblematik der Medikation. P.P.S.: FLUTRENDS P.P.P.S.:
Trade der Woche: TLAB-0946-L Tradedaten: Tellabs Inc. (TLAB) Long Entry: 6,2 $ (Stopp-Buy) Stopp (initial / Notstopp): 5,75 $ / 5,7 $ Kursziel: 7,7 EUR/USD Kurs: 1,4985 Anzahl: 32 (1% Risiko) CRV: 3,3 Kommentare gerne erwünscht! Klick zum Vergrößern!
Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik Vergangene Zählung in Schwarz Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Support: 2715 Widerstand: 2816 2860 Revue der letzten Woche: Zunächst gab es wie erwartet einen Rücksetzer an 2770 um dann mit Schwung sich nach unten abzusetzen. Dort sind die Notierungen gefangen worden. Gegen Ende der Woche hat sich dann ein aufwärtsgerichtetes 1-2-3 gebildet. Dies wurde dann bereits am Montag morgen 9.11.09 nach oben durchbrochen. Somit einen weitere Bestätigung. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem intakten Aufwärtstrend. Mit Ausbildung eines 1-2-3 in der letzten Woche wird die Aufwärtszählung bestätigt. Ausblick: Aus Sicht der Marktechnik könnte diese Woche in den ersten Tagen ein weiterer Punkt 2 gebildet werden. (blau). Allerdings nur wenn die Widerstandslinie am 26.08.09 nachhaltig durchbrochen wird. Sollte diese nicht durchbrochen werden, wäre ein Test des letzten Punkt 3 bei 2740 möglich. Dort wird sich dann zeigen, nachhaltig höhere Hochs oder tiefere Tiefs sehen werden. Der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben lauert bei 2832. Dieser bildet markanten Punkt 3 des vorangegangen Abwärtstrendes und gleichzeitig das 61,8 Fibonacci Extensions. Somit fallen also an diese Marke mehrere Merkmale die zur Bewegung führen können auf einen Punkt. Es darf also spannend werden. Auszugehen ist an diesem Punkt vom einem Rücklauf bis auf 2800. Warum ? Weil die Marktteilnehmer in Ihren Longpositionen a) entweder Gewinne mitnehmen, oder b) jetzt teuer aus Ihren Short Positionen rausfliegen, oder c) schon länger Long waren und sich jetzt nochmal die Gelegenheit bietet günstig zu verlaufen. Es ist zunächst von weiter steigenden Kursen auszugehen, solange konsequent Punkte 3 und 2 ausgebildet werden. Somit hätten wir dann steigende Hochs (Punkte 3) und steigende Tiefs (Punkte 2) FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Support: 119,84 Widerstand: 122,60 123,05 Revue der letzten Woche: Eine typische Woche der Richtungslosigkeit auf Tagesbasis. Nachdem wie geschrieben die Kurse sich oberhalb von 122,14 etabliert hatten, fingen auch schon die ersten Gewinnmitnahmen an. Die Marktteilnehmer glaubten anscheinend nicht mehr an höhere Kurse bis 123,06. Was sich dann abspielte, war ein Durchbruch durch den letzen aufwärtsgerichteten Punkt 3. Somit wurde ein erster Abwärtstrend eingeläutet. Dieser wurde dann mit Ausbildung eines Punkt 2 bei 120,91 und Punkt 3 bei 121,46 bestätigt. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Bund befindet sich in einem abwärtsgerichteten 1-2-3. Dieses wurde mit Durchbruch bei 120,91 bestätigt. Ausblick: Wünschenswert wäre nun die Bestätigung des Punkt 2 (blau) bei 120,72. Danach könnten weiter fallende Kurse bis 120,52 erwartet werden. Sollte auch die Marke bei 119,84 gerissen werden entsteht auf Tagesbasis ein grosses Verkaufssignal, da damit die Seitwärtsphase auf Tages-und Wochenbasis markant beendet wird. Sollte diese Marke nicht gebrochen werden, erleben wir eine weitere Woche in einer Range von 120,54 und 122,44 Erst ein Durchbrechen des letzten abwärtsgerichteten Punkt 3 bei von 121,37 liesse wieder auf steigende Kurse hoffen. FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Support: 5440 5465 Widerstand: 5578 Revue der letzten Woche: Nachdem wie besprochen der Dax den Rücksetzer genutzt hat, fiel dieser mit Schwung unter den abwärtsgerichteten Punkt 2. Dort wurden die Kurse Mitte der Woche gekauft und bildeten am Donnerstag ein neues aufwärtsgerichtetes 1-2-3 aus. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Dax befindet sich seit dem 5.11. in einem intakten, aufwärtsgerichteten 1-2-3. Zuletzt wurde der Punkt 2 bei 5515 durchbrochen und hat den Trend verstärkt. Ausblick: Sollte der Dax die Widerstandslinie bei 5578 durchbrechen wären Kurse bis 5600 wie schon im letzten Update geschrieben denkbar. Bei 5578 könnte der Dax einen neuen Punkt 2 (blau) in den nächsten Tagen ausbilden. Sollte er allerdings von hier aus abprallen dann wäre ein Rücklauf an den letzten Punkt 3 im Aufwärtstrend denkbar. Insgesamt ist von den Marktteilnehmern in der Range zwischen 5578 und 5600 mit Gewinnmitanhmen zu rechnen, die die Kurse zunächst zurückkommen lassen. Ob es sich nur um eine Zwischenrally handelt, oder Angriff auf neue Jahreshoch bleibt abzuwarten. Soviel ist sicher: Solange sich weitere Markttechnische Punkte 2 und 3 ausbilden ist von steigenden Kursen auszugehen. Erst wenn ein letzter aufwärtsgerichteter Punkt 3 markant durchbrochen wird, ist von einem möglichen Trendwechsel auszugehen. -------- Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden. Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum) simple & profitable trading wünscht euch Carsten
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