Watchlist/Kandidaten Hallo Trader! Es gibt eine kleine Neuerung ("Analyse/Update"-Spalte), die ab sofort in den Watchlisten enthalten sind. Sie wird unter "Legende" beschrieben. Kleiner Hinweis: Bin ab Freitag eine Woche in Urlaub. Daher werden für nächste Woche vermutlich keine Aktien-Kandidaten aktualisiert. Das Team besteht z.Z. aus: - Aurelius (Kürzel: AU; Fokus: Währungen, Indizes; DAX-Aktien) - Gerrnzfg (Kürzel: GE; Fokus: Währungen, Commodities) - Marvin (Kürzel: MA; Fokus: Aktien + Rest... ;-) ) Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades und die Watchlist (v.a. Erstellung, Verwaltung, etc.), den Moderator. Dieser Moderator wird später auf dem Konto u.a. die gemeimsam abgestimmten Trades durchführen. Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch natürlich direkt an das Teammitglied wenden. Aktueller Moderator ist Marvin (MA). Der Moderator wechselt mit der Zeit zwischen den Teammitgliedern. Die Watchlisten enthalten nun die Unterscheidung "Woche" und "Tag": "Woche" sind auf der Zeitebene Wochenchart, "Tag" auf dem Tageschart. Es kann durchaus vorkommen (besonders reizvoll), dass ein Trade auf dem Tageschart in anderer Richtung als der Trade auf dem Wochenchart durchgeführt wird. Die jeweiligen Favoriten der Trade-Kanidaten sind in den Tabellen nun mit dem Kürzel des Teammitglieds (s.o.) markiert. Aus den Favoriten werden dann im Team 1-2 Titel abgestimmt, die genauer besprochen und (auf dem Konto) getradet werden. Es wird versucht, ein Long- und ein Short-Trade vorzustellen, wenn dies möglich ist. Sollte das Team dann eingespielt sein, ist geplant, die aktuellen Watchlisten spätestens Sonntag Abend online zu stellen, so dass man sie vor Börseneröffnung am Montag in Ruhe durchsehen kann. Zeitraum: Woche 23.-27.2.09 Datum der Analysen: 21/22.2.2009 Analysen von: Aurelius (AU), Gerrnzfg (GE), Marvin (MA, aktuell Moderator) Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Legende Aktuell Aktuell : Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Alle anderen nicht genannten Titel einer Gruppe (z.B. Aktien des DAX) sind (noch) nicht interessant und werden weiter beobachtet. WL ("Watchlist"): WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order), z.B. für das spätere Trading im Depotkonto. Woche vs. Tag: Woche = Setups auf der Zeitebene Wochenchart Tag = Setups auf der Zeitebene Tageschart. Anm.: Es kann durchaus vorkommen (besonders reizvoll), dass ein Trade auf dem Tageschart in anderer Richtung als der Trade auf dem Wochenchart durchgeführt wird. L/S: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (s. Entry-Grund) S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (s. Entry-Grund) spek. ("spekulativ"): Besonders spekulative Trades nach Ansicht des Teammitglieds: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko, daher speziell markiert. Titel + Symbol: Die Kandidaten. Chart: Hier werden die Chartbilder hinterlegt. Sie sind anklickbar und erklären (hoffentlich) die Setups. Analyse: Datum der erstellten Analyse. Manche Setups (v.a. die auf Tagescharts) können sich ändern oder im Laufe der Woche neu ergeben. Dann würde man in dieser Spalte einen Zeit-/Datumsstempel finden, der die Änderung des Trade-Setups seit der Erstveröffentlichung des Artikels anzeigt. Favorit: Die jeweiligen Favoriten der Trade-Kanidaten sind in den Tabellen nun mit dem Kürzel des Teammitglieds (s.o.) markiert. Aus den Favoriten werden dann im Team 1-2 Titel abgestimmt, die genauer besprochen und (auf dem Konto) getradet werden. Es wird versucht, ein Long- und ein Short-Trade vorzustellen, wenn dies möglich ist. Entry-Grund: Der Einstiegsgrund für den Trade, versehen mit dem Kürzel des Teammitglieds. Sollten Kommentare verschiedener Teammitglieder angegeben sein, werden diese jeweils mit ihrem Kürzel versehen. Watchlist Kommentierung Labiles Marktumfeld meiner Meinung nach. Wir stehen bei den Aktienbörsen gerade am Wendepunkt: Entweder halten die Unterstützungen diesmal und es gibt endlich eine andauernde Erholung inkl. einer Trendwende oder es wird nochmals kräftig rutschen und zwar weltweit. Also eher vorsichtig mit neuen Trades sein. Viel Erfolg.

Watchlist/Kandidaten Hallo Trader! Es gibt Neuerungen, die ab sofort in den Watchlisten enthalten sind. Sie werden unter "Legende" unten beschrieben. Das Team besteht z.Z. aus: - Aurelius (Kürzel: AU; Fokus: Währungen, Indizes; DAX-Aktien) - Gerrnzfg (Kürzel: GE; Fokus: Währungen, Commodities) - Marvin (Kürzel: MA; Fokus: Aktien + Rest... ;-) ) Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades und die Watchlist (v.a. Erstellung, Verwaltung, etc.), den Moderator. Dieser Moderator wird später auf dem Konto u.a. die gemeimsam abgestimmten Trades durchführen. Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch natürlich direkt an das Teammitglied wenden. Aktueller Moderator ist Marvin (MA). Der Moderator wechselt mit der Zeit zwischen den Teammitgliedern. Die Watchlisten enthalten nun die Unterscheidung "Woche" und "Tag": "Woche" sind auf der Zeitebene Wochenchart, "Tag" auf dem Tageschart. Es kann durchaus vorkommen (besonders reizvoll), dass ein Trade auf dem Tageschart in anderer Richtung als der Trade auf dem Wochenchart durchgeführt wird. Die jeweiligen Favoriten der Trade-Kanidaten sind in den Tabellen nun mit dem Kürzel des Teammitglieds (s.o.) markiert. Aus den Favoriten werden dann im Team 1-2 Titel abgestimmt, die genauer besprochen und (auf dem Konto) getradet werden. Es wird versucht, ein Long- und ein Short-Trade vorzustellen, wenn dies möglich ist. Sollte das Team dann eingespielt sein, ist geplant, die aktuellen Watchlisten spätestens Sonntag Abend online zu stellen, so dass man sie vor Börseneröffnung am Montag in Ruhe durchsehen kann. -- Zeitraum: Woche 16.-20.2.09 Datum der Analysen: 15/16.2.2009 Analysen von: Aurelius (AU), Gerrnzfg (GE), Marvin (MA, aktuell Moderator) Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Legende Aktuell Aktuell : Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Alle anderen nicht genannten Titel einer Gruppe (z.B. Aktien des DAX) sind (noch) nicht interessant und werden weiter beobachtet. WL ("Watchlist"): WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order), z.B. für das spätere Trading im Depotkonto. Woche vs. Tag: Woche = Setups auf der Zeitebene Wochenchart Tag = Setups auf der Zeitebene Tageschart. Anm.: Es kann durchaus vorkommen (besonders reizvoll), dass ein Trade auf dem Tageschart in anderer Richtung als der Trade auf dem Wochenchart durchgeführt wird. L/S: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (s. Entry-Grund) S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (s. Entry-Grund) spek. ("spekulativ"): Besonders spekulative Trades nach Ansicht des Teammitglieds: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko, daher speziell markiert. Titel + Symbol: Die Kandidaten. Chart: Hier werden die Chartbilder hinterlegt. Sie sind anklickbar und erklären (hoffentlich) die Setups. Update: Manche Setups (v.a. die auf Tagescharts) können sich ändern oder im Laufe der Woche neu ergeben. Dann würde man in dieser Spalte einen Zeit-/Datumsstempel finden, der die Änderung des Trade-Setups seit der Erstveröffentlichung des Artikels anzeigt. Favorit: Die jeweiligen Favoriten der Trade-Kanidaten sind in den Tabellen nun mit dem Kürzel des Teammitglieds (s.o.) markiert. Aus den Favoriten werden dann im Team 1-2 Titel abgestimmt, die genauer besprochen und (auf dem Konto) getradet werden. Es wird versucht, ein Long- und ein Short-Trade vorzustellen, wenn dies möglich ist. Entry-Grund: Der Einstiegsgrund für den Trade, versehen mit dem Kürzel des Teammitglieds. Sollten Kommentare verschiedener Teammitglieder angegeben sein, werden diese jeweils mit ihrem Kürzel versehen. Watchlist Kommentierung Steht alles oben bzw. in den WL-Tabellen! Viel Erfolg.

Damit die aufgestellten Schritte von Clint, auch für Einsteiger nachvollziehbar sind, hier nun ein kleines Demo-Handelssystem, bei dem ich jetzt kein Tutorial zur Erstellung biete, sondern nur einen kurzen Überblick und die Meilensteine erläutern möchte. Wir werden an anderer Stelle später komplett live ein System in mehreren Schritten im Details erstellen. Alle Angaben sind beispielhaft und nicht auf irgendwelche existierenden Konten oder ähnliches zu beziehen. INSBESONDERE IST DIES KEINE AUFFORDERUNG DIESES SYSTEM REAL ZU HANDELN! A) Trading-Idee 1. Die Idee ist es, den Supertrend-Indikator mit dem Trendstärke-Indikator ADX zu kombinieren. 2. Ich habe das manuell ein paar Wochen gestestet. 3. Es handelt sich um ein Trendfolgesystem, 4. dass im Stundenchart gehandelt werden soll. 5. Ich wähle den Stundechart als Ansatz, um Haltedauern bis zu ein paar Tagen zu realisieren und dabei von kurzen bis mittelfristigen Trends zu profitieren; die Trades dürfen auch über Nacht laufen. B) Handelsregeln 1. und 2. Short-Einstieg wenn: - Schlusskurs unter Supertrend-Indikator - ADX>30 Long-Einstieg wenn: - Schlusskurs über Supertrend-Indikator - ADX>30 Short-Ausstiege und Long Ausstiege werden dynamisch als Trailing Stop durch die Tiefs und den ATR-Indikator (Average True Range) bestimmt; es gilt für: Long-Ausstieg - Stop setzen auf Tief-k*ATR Short-Ausstieg - Stop setzen auf Hoch+k*ATR 3. Ich habe 10.000$ zur Verfügung, die ich als reines Riskiokapital betrachte und möchte bewußt grundsätzlich immer 10er Minilot-Trades riskieren (gehebelte 10.000). Ich steigere meinen Einsatz nie, also keine Reinvestition! Mein Risiko pro Trade soll zwischen 1%-2.5% liegen (falls der Stop-Indikator nicht schon vorher greift). Ich berechne Spread-Kosten von 1$ pro 10.000$-Trade ein. C) HS schreiben 1. - 4. fasse ich in der Form zusammen, dass ich den Programm-Code abbilde. Man kann bei der verwendeten Software die Parameter wie Kontraktgröße, Risiko, Initial Stop, etc. in Dialgfenstern einstellen - grundsätzlich habe ich die meisten Werte wie oben verwendet und gehe hier nicht weiter auf die Details der Software ein. Wichtig ist, dass man z.B. die Kontraktgröße an irgendeiner Stelle festlegt, wenn es nicht schon direkt im Programmcode geschehen ist. D) HS backtesten und optimieren And dieser Stelle muss ich leider erwähnen, dass mir für dieses Beispiel nur Daten der letzten drei Monate zur Verfügung standen; ein System auf Stundenchartbasis sollte im Normalfall in einem wesentlich größeren Zeitraum (und damit mit wesentlich mehr Signalen) getestet werden, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Für diese Demozwecke sollte es aber reichen. Zur Optimierung: Als Beispiel (äusserst eingeschänkt sinnvoll) teste ich Stop-Funktion, indem ich k variiere von k=1,5 bis k=2,5 in 0,1er Schritten und p von 9 bis 11 in 1er Schritten: und entscheide mich für den größten Netto Profit, bei k=1,8 und p=11: ... wen es interessiert: so sehen Order und Trades dazu aus: .... und natürlich der Chart: E), F), G), H) demnächst .... .... mmmh, vielleicht sollte man noch mal erwähnen wie schnell man sich mit Backtests reich rechnen kann. Alos VORSICHT! Wenn ich an Stelle von 10.000$ pro Positon genau 20 mal soviel, also  200.000$ pro Position wähle, sieht das ganze folgendermaßen aus: ... ist das nicht schön? Was man hier allerdings nicht sieht, ist was passieren würde, wenn wir ein paar mal hintereinander verlieren würden ... kann sich dann jeder selbst ausrechen :). LG und ein schönes Wochenende Aurelius

Watchlist/Kandidaten Nachdem ich im letzten Posting das generelle Verfahren beschrieben habe (s. dort), kann ich mich heute auf die neue Watchlist beschränken. -- Zeitraum: Woche 9.-13.2.09 Datum der Analysen: 8.2.2009 Analysen von: Marvin, Aurelius Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Legende Aktuell vs. Kandidaten: Aktuell : Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Kandidaten : "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind spek. (spekulativ): besonders spekulative Trades: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko Watchlist Kommentierung Letzte Woche war der Gesamtmarkt stark, es gab viele Käufe. Ob dies anhalten wird, muss abgewartet werden. Bei Durchsicht der Charts sind des öfteren mögliche untere Umkehrformationen wie inverse SKS und v.a. Dreifachböden aufgefallen. Also eigentlich eine gute Voraussetzung für Bodenbildungsprozesse in einzelnen Charts. Bei einigen der in der letzten WL noch vorgestellten spekulativen Trades (v.a. Long-Trades mit der Markierung "X" bei spekulativ) hätte man etwas verdienen können. Ob dies aber nur ein kurzes Aufflackern im bestehenden Abwärtstrend bleibt, kann man erst nach Abschluß der Trades beurteilen. Zieht man (eng gesetzte) Stopps schnell nach, kann man meist die virtuellen Gewinne aber absichern. Es gibt auch einige Nachzügler, die ebenfalls noch ordentlich Potential nach oben haben (zumindest kurzfristig als techn. Reaktion auf starke Kursverluste der Vorwochen) und die noch nicht so stark wie andere angesprungen sind. Voraussetzung für eine heftige Erholung ist nach wie vor, dass der Gesamtmarkt weiterhin mitspielt und nicht auf neue Tiefs abfällt. Bisher konnte z.B. sowohl der DAX als auch der US DJ und der S/P500 Schlimmeres (noch) verhindern. Aktuell finde ich persönlich Shorts nach den starken Kursverlusten der letzten Wochen und der starken letzten kauf-Woche in vielen Aktien für ziemlich gefährlich, auch wenn die allermeisten Chartbilder noch klar einen Abwärtstrend zeigen. Aber dies kann sich mE auch schnell ändern. Was vorher gnadenlos nach unten geprügelt wurde, kann auch schnell wieder hochgekauft werden. Natürlich noch lange nicht alles, aber fundamental gesunde Unternehmen schon eher. Aus den o.g. Watchlisten werden wir am Anfang der Woche noch mind. einen Titel als neuen Trade ausführlicher vorstellen, vermutlich gleich Morgen am Montag. Viel Erfolg.

Watchlist/Kandidaten Ich möchte einmal den geplanten Ablauf dieser Wochenchart-Watchlist beschreiben, damit Ihr sehen könnt, was Euch erwartet: - Das Positionstradingteam (besteht z.Z. aus Aurelius und mir) wird einmal am WoEn die zu beobachteten Werte "scannen" und die Watchlist aktualisieren. Aurelius wird sich dabei auf die Forexpaare, Rohstoffe, Indizes beschränken, ich werde mir alle Aktien aus dem DAX, TecDAX, MDAX und EuroStoxx50 vornehmen. US Werte und auch andere Aktien werden dann ggf. später folgen. Wegen den starken EUR/USD Schwankungen werde ich b.a.w. von US-Aktien absehen. - Spätestens am Sonntag Abend wird dann die Watchlist aktuell sein. Ausführliche Trades darauf werden ebenfalls am WoEn oder notfalls am Beginn der Woche veröffentlicht. - Die Watchlist (WL) wird nochmals in "aktuell" und "Kandidaten" unterteilt. Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Die "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. Eine 100%ig Trennung wird dabei nicht immer möglich sein, aber wir versuchen, zu präzise wie möglich zu sein... ;-) - Aus der WL werde ich pro Woche je einen Long- und einen Short-Kandidaten vorstellen. Aurelius wird sich aus seinen WLs dann ebenfalls einen Kandidaten aussuchen. Das Team wird sich über die zu veröffentlichen Trades vorher absprechen und sich auf geeignete Kandidaten einigen. So ist sichergestellt, dass nicht eine einzelne Meinung die Trades/Sichtweise dominiert. - Noch unklar ist, ob die ausführlich vorgestellten Trades (s. Telefonica-Trade) erst dann beschrieben werden, wenn wir eine Position eingegangen sind oder auch schon vorher. Hintergrund ist, dass wir möglichst Aufwand/Arbeit vermeiden wollen, wenn wir einen Trade ausführlich vorstellen, dieser dann aber ggf. nicht getriggert wird. Kommentare hierzu sind gerne erwünscht. - Sollten die Demokonten/Echtkonten bereit sein, kann man die Trades real traden. - Wegen dem zu erwarteten Umfang der Rubrik wird pro Woche jeweils ein neues Posting zu den WLs veröffentlicht und zwar mit Zeitraumangabe, so dass man auch jederzeit vorhergehende Postings dazu noch lesen kann. Auch wegen den ggf. auftretenden Kommentaren zu der WL muss jeweils ein neuer Artikel erstellt werden. Soviel erstmal dazu! Fragen zum Verfahren könnt Ihr als Kommentare veröffentlichen oder an das Team direkt schicken. -- Zeitraum: Woche (2.-6.2.09) Datum der Analysen: 02.02.2009 Analysen von: Marvin, Aurelius Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Legende Aktuell vs. Kandidaten: Aktuell : Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Kandidaten : "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind spek. (spekulativ): besonders spekulative Trades: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko Watchlist Kommentierung Entfällt, seht Euch die Entry-Gründe an. Nur soviel: Aktuell sind einige sehr spekulative Positionen im Fokus, die nach dem Muster: "Antizyklisch Long nach starkem Kursverfall" zu traden wären. Diese Kandidaten sind meist in der Nähe ihrer All-Time-Lows oder wichtiger langfristiger Unterstützungen angekommen. Sie bieten wegen dem engen Stopp und reichlich Potential meist exzellente CRVs, sind aber auch besonders gefährlich zu traden, weil man sich gegen den primären (Abwärts-)Trend stellt. Sofern der Gesamtmarkt mitspielen sollte, kann man hier schnell einige gute Trades abschließen. Wenn der Gesamtmarkt wieder/weiter kollabiert, wird man vermutlich auch schnell ausgestoppt. Wer Trendfolger ist und nicht antizyklisch handelt, der lässt am besten die Finger von allen Kandidaten, die in der Auflistung ein "X" bei "spek." (spekulativ) haben.

Watchlist/Kandidaten Hier werden Kandidaten für neue Trades für die Handelsstrategie auf dem Wochenchart / Positionstrading vorgestellt. Im zukünftigen Team werden dann aussichtsreiche Kandidaten vorgestellt und getradet. Angefangen habe ich mal mit dem DAX, weitere Indizes und auch Märkte (Forex, Indizes, Rohstoffe, etc.) werden dann folgen. Alle Kandidaten sind erst einmal mit "WL" markiert, es wurde also kein Trigger ins System eingegeben. Die restlichen, nicht aufgeführten Werte eines Indizes sind für mich aktuell kein Trade. Zeitraum: kommende Woche (26.-30.1.09) Datum der Analysen: 24.01.2009 Analysen von: Marvin Strategie: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades Legende WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (L) = spekulativ Long (meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko) (S) = spekulativ Short (meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko) Watchlist Kommentierung Update am 25.1.09: Ich schreibe noch einige Anmerkungen zu den o.g. Kandidaten und warum manche der o.g. Kandidaten bis auf weiteres nur Kandidaten sind. Ziel der Trades und Watchlist soll es v.a. sein, dass man die Trades/Kandidaten diskutiert. Gegen den Primärtrend gehandelt wären der Dt. Telekom, Infineon, Merck, Münchner Rück und Salzgitter. Bei der Dt. Telekom muss man jederzeit mit einem Abrutschen unter das Low um 9,8 rechnen, dann hätte die Tradingrange nicht gehalten. Da es dort bereits einen False-Break (12/19.10.) gab, lädt nicht gerade zum Einstieg ein. Mir wäre das zu riskant. Dt. Telekom hat es seit ettlichen Wochen bisher nicht geschafft, den mittelfristigen 50er GD zu überwinden, also eigentlich weiterhin ein Short. Infineon ist vermutlich der schwächste Wert im DAX (als Pennystock!!) und ein klarer Short-Kandidat. Hier kann man IMO mit einem spek. Long einzig und alleine nur auf eine techn. Erholung auf den sehr starken Abverkauf setzen, was sehr riskant ist. Das dies schon einmal funktioniert hat, sieht man an den Kerzen ab dem 28.12.. Aber genauso sieht man, dass diese Gegenreaktion schnell wieder zu Ende war (sehr wahrscheinlich war dies nur das Decken der Shorts, die den Wert massiv nach unten mitgedrückt hatten). Infineon hat sich mächtig weit von seinem mittelfristigen 50er GD entfernt, so dass eine techn. Gegenreaktion durchaus drin ist, aber wie stark diese ausfällt und ob man genau das Low erwischt, ist nicht vorherzusagen. Die bereits erfolgte Short-Eindeckung könnte es schon gewesen sein. Es kann jederzeit tiefergehen. Sofern das letzte Low um 0,63 fällt, wird es schnell weiter abwärts gehen. Also in meinen Augen sehr riskant, wenn man hier Long einsteigen würde. Bei Merck gefällt mir die starke weiße Kerze letzter Woche, es könnte sich ein Doppelboden (2.11., 21.12., s. Chartgrafik) ausgebildet haben, der ggf. auch etwas länger halten könnte. Aber Merck notiert weiterhin unter seinen GDs, ist also noch short anzusehen. Relativ "sicher" würde man IMHO in Merck einsteigen können, wenn die beiden GDs um 75 gebrochen werden würden. Jetzt einzusteigen, trotz der relativ langen weißen Kerze von letzter Woche, ist für mich nicht sinnvoll, da das Potential stark beschränkt ist. Schon bei dem genannten Widerstand aus den beiden GDs wäre erstmal Schluß. Man muss also bei Setups auch darauf achten, dass noch ausreichend Potential vorhanden ist, sonst wird das CRV zu schlecht. Was für ein weiteres Hochlaufen auch spricht, ist, dass letzte Woche das mittlere Bollinger-Band von unten durchbrochen wurde. Münchner Rück sah bis vorletzte Woche eigentlich ganz gut für einen Long aus, aber der starke Rückfall unter den 50 GD negiert jetzt diese Sichtweise. Hier kann man darauf spekulieren, dass die längere innere Trendlinie hält (Abwarten, s. Chart). Sollte sie das, kann man spek. Long einsteigen. Aber dann handelt man immer noch gegen den primären Abwärtstrend, was generell riskant ist. Salzgitter hat an der langfr. Trendlinie seinen Absturz erstmal gestoppt und läuft da seit etlichen Wochen entlang. Allerdings fehlt da bisher auch noch das Aufwärtsmomentum. Bisher wurde das mittlere Bollinger-Band noch nicht überwunden. Durch einen Stopp relativ knapp unter der Trendlinie ergibt sich zwar ein gutes CRV. aber man handelt (noch) gegen den primären Abwärtstrend. Allerdings sind die 15+ Wochen, die die Trendlinie nun bereits gehalten hat, aus meiner Sicht auch ein Wort. Sollte die Trendlinie allerdings nach unten gebrochen werden, kanns auch schnell wegen dann fallender Stopp-Losses nach unten gehen. Aber hier bin ich persönlich bereit, eine Position einzugehen, wegen dem guten CRV und des noch überschaubaren Risikos. Sollte der Gesamtmarkt eine größere Erholung starten, wäre Salzgitter wohl ein Wert, der davon auch profitieren könnte (Spekulation). Bei Adidas könnte man einen weiteren Abpraller an der Pullbacklinie des Abwärtstrendkanals als Short eingehen, also erstmal abwarten. Jetzt ist Adidas schon zu weit gefallen. Bayer kommt seit 3 Wochen nicht über den 200GD hinaus und läuft sich dort scheinbar fest. Auch der Widerstand von 45,7 ist eine weitere Hürde. Allerdings könnte Bayer diesen kurzfristig überwinden und dann an der gedachten Trendlinie des gestrichelten Abwärtstrendkanals abprallen. Sogar ein Rücklauf an den verlassenen jahrelangen Aufwaärtstrendkanal als riesiger Pullback wäre denkbar. Ob es zu sowas kommen wird, muss man abwarten. Sollte Bayer die kurzfristige schwarze Trendlinie nach unten brechen, könnte man meiner Meinung Short gehen. Aber auch schon jetzt würde ich ein Short-Trade aufgrund des guten CRVs (Stopp über dem 50er GD, Kurziel mind. das Low vom 2.11.) lohnen. Was mich persönlich daran stört, ist, dass Bayer fundamental stark ist und eigentlich zu billig. Der Wert hat auch lange nicht so stark verloren wie andere (DAX) Werte, besitzt also eine relative Stärke gegenüber anderen Werten. Wenn man solche Bedenken nicht hat, wäre das für mich ein passabler Short. Fresenius läuft seit August 2006 in einer riesigen Seitwärtsrange. Da der Wert am unteren Ende gerade mal wieder ankommt, könnte man dies traden und an der oberen Range wieder glattstellen. Was aus meiner Sicht aber daegegen spricht, sind 2 Dinge: erstens gab es 2 große Abrutscher (16.3.08, 12.10.08), die zwar nach einigen Wochen wieder hochgekauft wurden, aber wie soll man da unter die untere Rangekante einen Stopp setzen? Dem droht Gefahr, dass er bei einem möglichen 3. Abrutscher kassiert wird. Zweitens pendelt Fresenius aktuell zwischen seinem mittel- und langfristigem GD (50 und 200). Hier ist quasi nichts groß herauszulesen und entschieden. Sollte der 50er GD allerdings nach oben gebrochen werden, könnte man dies Long handeln. Allerdings ist das Potential nach oben beschränkt, nämlich die obere Range-Kante um 38,6. Da käme es drauf an, wie gut man in den Trade käme. Sollte Fresenius erneut aus der Range (kurzfristig) abrutschen, könnte man spek. Long an dem 200 GD einsteigen. Riskant, aber möglich. Schlielich hat dies schon mind. 2x so funktioniert. Aber auch hier stellt sich die Frage: wo setzt man den Stopp. Da hilft es nur, den Chart eine Ebene tiefer (dann also auf Tageschart) zu betrachten und ggf. genau zum passenden Zeitpunkt einzusteigen. RWE ist für mich "eigentlich" ein Short (zum "eigentlich" gleich mehr): 2x Abprall an dem Cluster aus beiden GDs. Zudem wieder Rückfall in den bestehenden Abwärtstrendkanal und unter dem mittleren Bollinger-Band. Hier würde ich in einen Short einsteigen. Wegen engem Stopp (über dem 50er GD) und Kursziel mind. das letzte Low (50,8) auch Potential. Hier gefällt mir einzig nicht die Tatsache, dass wie bei Bayer RWE zu billig ist und der Wert sich bisher im Vgl. zu anderen Kandidaten sehr gut gehalten hat, er also eine relativ hohe Stärke aufweist. Bis auf dieses Argument wäre RWE für mich aber ein Short, rein charttechnisch betrachtet. So, bin auf Eure Sichtweise/Kommentare gespannt. ;-) Chartbilder Adidas Bayer Dt. Telekom Fresenius Medical Care Infineon Merck KGAA Münchner Rück RWE Salzgitter Gerne sind Diskussionen zu den Kandidaten willkommen! [Ende]

Hier nun mal ein Artikel zum Trading von mir, damit wir mal langsam zun den trading Themen finden, Themen die geklärt werden müssen gibt es noch genug! Bevor wir uns über die Dokumentation von Trades und ob diese gut oder schlecht ist streiten, möchte ich eine Art der Dokumentation vorstellen, wie ich Sie für praktikabel und nachvollziehbar halte - von daher habe ich mal spontan meine ersten beiden morgendlichen Trades dokumentiert. In diesem kleinen Timeframes ist es sicherlich schweirig zu dokumentieren, aber wenn man ab und zu mal ein paar Screenshots macht geht das schon - vielleicht wird das ganze spannender wenn wir das irgendwann mal über Teamspeak-Live machen und danach einen Podcast oder Video daraus machen und allen zur Verfügung stellen (Dank an  Bouchaud für die Idee) . Es ist wichtig zu beachten, dass wenn eine Strategie einmal bekannt ist, dass diese natürlich nicht jedes mal neu vorgestellt werden muss, dies dient hier nur als Übergangslösung bis wir in einer Kategorien die Strategien vorgestellt und benannt haben. Viele Bemerkungen hier sind für die Dokumentation nicht wirlich zwingend nötig und ich würde sie bei einem Vorhandensein der Strategie-Dokumentation an anderer Stelle auch nicht machen. Natürlich wird im Laufe der Zeit dann auch nicht immer die Vorbereitung so ausführlich dargestellt werden müssen. Wie vielleicht dem einen oder andern bekannt ist, bin ich in großen Timeframes kein Bringer, aber im Intraday-Handel geht das für mich sehr gut. Ich bin vom Typ her nicht unbedingt ungeduldig, jedoch sehe ich gerne schnell Ergebnisse - ob gut oder schlecht; Der Intraday-Handel ermöglicht es mir eine Strategie schneller zu testen, da ich nach ca. 2000 Trades schon ein ganz gutes Gefühl für ihren Wert bekomme. Insbesondere sei erwähnt, dass sich meine Stratgien überwiegend auf Analysen meiner eigenen Beobachtungen und natürlich auch anderen bekannten Strategien zusammensetzen ... wie ich jemals zu dieser Handelsart gekommen bin, erzähle ich später mal ausführlicher – es sei nur soviel gesagt, dass ich es gut finde, wenn die „Geschäfte“ am Abend erledigt sind). Das ist hier ein Beispiel für eine Trade-Dokumentation und erhebt keine  Anspruch auf Vollständigkeit; insbesonder ist es keine Handlungsempfehlung! Los geht's ... und wie gesagt kürzer und länger ist immer möglich ... Trading-Idee: Ich kombiniere den Durchbruch einer Bewegung durch signifikante Punkte mit Mini-Trend-Trades (wie ich das jetzt mal nenne), d.h. ich gehe davon aus, dass eine Bewegung an gewissen Punkten stärker wird und schnell in die Zielzone gelangt und/ oder dass sich in mini-time-Frames kleine Trends ausbilden. Die Voraussetzung für diese Mini-Trends ist ein relativ ruhiger Markt ohne wichtige News in dem zu handelnden Zeitfenster. Ein meist interessanter Wert ist der Spread, den der Broker vorgibt, häufig ist er in ruhigen Märkten kleiner als in volatilen (logisch), dass hilft bei der Entscheidung und unterstreicht den Eindruck den man sonst häufig nur vom Chart und den News bekommt. Ob man das nun Scalping nennt oder nicht, sei jedem selbst überlassen, meine in-market-Zeit liegt pro Trade im Mittel bei ca. einer Stunde am Tag. Es gibt nach Möglichkeit keine Market-Order! Gewinn und Stop-Strategie Es wird immer ein Stop gesetzt – ohne Ausnahme. Da ich die Trades live verfolge ziehe ich diesen schnell nach, die Funktion des Stops bei Orderausführung ist bei dieser Strategie in erster Linie ein Emergency-Stop für technische Schwierigkeiten oder absolut unvorhergesehene Situationen. Ein sofortiges enges Stop-setzem kann ich für diese Art des Tradens nicht empfehlen, was das ganze leider grundsätzliche etwas riskoreicher macht – allerdings nicht gänzlich unkontrollierbar (dazu werde ich in Kürze mal ein Beispeil über 500 Trades zeigen, also bitte an dieser Stelle noch nicht darauf eingehen) Trade-Vorbereitung: Als erstes nehme ich mir die News-Liste und schaue ob in meiner beabsichtigen Zeit (heute 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr) irgendetwas  dramatisches gemeldet werden könnte. Ich schaue mir dann wie jeden morgen das Gesamtbild auf Tagesbasis an trage/ aktualisiere signifikante Widerstände und Unterstützungen. Dies ist besonders wichtig im kurzfristigen Handel, weil dort Bewegungen oft sehr stark sein können. Ich habe diese hier in kobaltblau /türkis eingetragen nähert sich der Kurs dieser Zone handle ich Breaks und False-Breaks mit minimalen Take-Profits und warte auf signifikante Durchbrüche oder Rebounds (dazu auch mal später). Anschliessen aktualisiere ich noch die Tagespivots (und färbe den PP rosa und alle Linien werden verstärkt, auch wenn für mich im Dax-Trading die Pivots nicht immer eine so wichtige Rolle spielen :) ) ... ... und nehme noch ein Fibonacci-Retracement auf Stundenebene dazu. Dann wechsel ich in den 5-Minuten-Chart und ergänze noch zusätzlich ein paar Punkte (Kurse) bei denen ich  bei kurzfristig handelnden Akteuren im Markt Widerstände und Unterstützungen erwarte (lila). Besonders wichtige werden dicker hervorgehoben. Der Trade und Verlauf Der erste Trade ist der Durchbruch durch den Pivot wird mit minimalem Take Profit gehandelt, und die nächste Kauforder in der Nähe einer der vorher eingezeichneten lila Linien wird eingestellt. Die Order wird gefüllt und die lila Linie wird zum neuen Widerstand und der Stop kurz darunter nachgezogen (rote Linie). ich setze eine Halbierungsorder der Position in den Markt, falls Sie jetzt zurückläuft (für mich sehr wahrscheinlich an dieser Stelle, da keinen signifikanten Marken für potentielle Käufe oder Verkäfe im Markt sind, ich vermute als eine Verlangsamung des Kursanstiegs) ... ich ziehe die Halbierungsorder nach... ... die Order wird gefüllt und nach kurzer Zeit steige ich aus der Position aus, weil die Bewegung durch den Pivot zu schwach war und ich (diemal fast rein subjektiv beurteilt) nicht viel mehr erwarte. Dies sehe ich als kleines Beispiel einer Trade-Dokumentation. Am Ende sollte es immer mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse/ Kosten oder der Kontodarstellung enden (hier bitte ich um Verständnis für die Schwärzung, da es sich um mein Privatkonto handelt). Der Gwinn lag hier bei ca. 200,00 Euro: Bitte lasst Euch aus, themenbezogen :) ! LG Aurelius ******************************************************************************* P.S.: BITTE NICHT DEN ARTIKEL "WIE GEHT'S WEITER" ÜBERSEHEN *******************************************************************************