DaytradingTeam.de

Watchlist / Aufträge 1010

juliettpapa — Mon, 08 Mar 2010 15:14:38 +0000

Laufende/abgeschlossene Aufträge 1010 (Jahr 2010, Kalenderwoche 10)

Tradeübersicht

Trades der Woche CAT-1010-L und ERTS-1010-S

juliettpapa — Mon, 08 Mar 2010 15:07:45 +0000

Trades der Woche: CAT-1010-L und ERTS-1010-S

Kurzerklärung
Caterpillar ist seit Oktober 2009 am Widerstand vom 27.01.2008 gescheitert, hat dann am 17.01. die Zone durchbrochen und mit dem Gesamtmarkt konsolidiert. Jetzt wird der Widerstand wieder in Angriff genommen.

Electronic Arts befindet sich seit Juni 2009 im Abwärtstrend. Wir wollen Limit an der Oberkante einsteigen.

Chartbilder

Wochenchart CAT	Wochenchart ERTS

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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar!

Hinweise und Haftungsausschluss:

Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Tradingfreie Zone – Iphone App (1)

Aurelius — Sat, 06 Mar 2010 10:49:33 +0000

Wer ein Ipone besitzt, weiss um die nützlichen Tools und teilweise sinnfreien Apps – man sieht allerdings auch hier wieder beispielhaft das eine Bewertung dieser Apps meist im Auge des Betrachters liegt. Manche holen dabei das Beste raus …

Schönes Wochenende wünscht das DaytradingTeam

Was macht diskretionäres Trading aus oder warum soll man ein Tradingtagebuch führen

juliettpapa — Tue, 02 Mar 2010 18:33:22 +0000

Gestern Abend bin ich beim Lesen über eine sehr interessante Textstelle gestolpert, die mich zum Nachdenken und Ziehen von Vergleichen mit dem Trading inspirierte.

Zitiert aus Isaac Asimov: I, Robot (1950):

„Mein lieber Byerley,ich sehe, dass Sie instinktiv den großen Irrtum begehen zu glauben, die Maschine wisse alles. Lassen Sie mich Ihnen einen Fall aus meiner persönlichen Praxis erzählen. Die Baumwollindustrie beschäftigt erfahrene Aufkäufer. Deren Methode besteht darin, dass sie einen Fetzen Baumwolle aus einem beliebigen Ballen herauszerren. Sie sehen sich diesen Fetzen an, befühlen ihn, zupfen ihn auseinander, lauschen vielleicht auf das knisternde Geräusch, während sie das tun, berühren sie die Qualitätsklasse des betreffenden Ballens oder des betreffenden Lots. Es gibt etwa ein Dutzend derartiger Klassen. Auf die Entscheidung dieser Aufkäufer hin werden nun die Käufe zu gewissen Preisen vorgenommen, es werden Mischungen in bestimmten Proportionen gemacht und so weiter und so weiter. Und nun kommt das Eigenartige. Derartige Aufkäufer können auch heute noch nicht durch die Denkmaschine ersetzt werden.“

„Und warum nicht?“

„Kein Textilchemiker weiß genau, was es eigentlich ist, das der Aufkäufer testet, wenn er den Baumwollfetzen befühlt. Vermutlich ist es die Durchschnittslänge der Fäden, die Art, wie sie sich anfühlen, das Ausmaß ihrer Glätte, die Art, wie sie zusammenhängen, und so fort. Mehrere Dutzend Faktoren werden im Unterbewusstsein des Einkäufers auf Grund jahrelanger Erfahrungen gegeneinander abgewogen. Die quantitative Natur dieser Untersuchungen ist unbekannt. Vielleicht weiß man nicht einmal, was alles wirklich dazugehört. Damit haben wir aber nichts in der Hand, was wir der Maschine als Angabe liefern könnten. Noch können die Aufkäufer erklären, wie sie zu ihrer Beurteilung kommen.“

Dieser über 50 Jahre alte Text drückt mit dem Beispiel des Baumwolleaufkäufers sehr eindrücklich das Problem von Erfahrung und Intuition aus. Erfahrung? Oder doch einfach nur Übung? Welche Aspekte spielen denn in diesen Entscheidungsprozess hinein? Und was ist Intuition?

Fragen wir mal Wikipedia:,

Die Intuition (v. lat.: intueri = betrachten, erwägen; PPP intuitum) ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne Schlussfolgerungen, zu erlangen. Das vom Substantiv Intuition abgeleitete Adjektiv ist intuitiv. Intuition steht letztlich hinter aller Kreativität. Der danach einsetzende Intellekt führt nur noch aus oder prüft bewusst die Ergebnisse, die aus dem Unbewussten kommen.
(Seite „Intuition“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 17:08 UTC. Abgerufen: 2. März 2010, 18:05 UTC)

Aha! Salopp gesagt ist also Intuition die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, ohne den Verstand zu gebrauchen (Kreativität!). Der DANACH einsetzende Intellekt führt nur noch aus.

Wie ist es nun beim Trading? Welche Schlüsse zieht ein Trader wenn er diskretionär tradet? Und aus welchen Eigenschaften/Informationen des Marktes zieht er diese?

Ich versuche mal welche aufzuzählen (man möge mir die Unvollständigkeit verzeihen, ich trade selbst noch nicht so lange, um >Erfahrung< und >Intution< aus dem Markt zu ziehen):

Mögliche Aspekte könnten sein:

Nachrichtenlage, also was war (speziell die letzten Tage) in den Medien
Das Instrument (wer jahrelang nur Schweinebäuche handelt „sieht“ die aktuelle Volatilität ohne Indikator)
Korrelationen / Intermarket (z. B. Transportindex und Konjunktur)
Was haben die anderen Börsen heute gemacht?
die Umsätze (Voigt würde sagen „Wie viele stehen mit Papieren und Geld am Tisch)
etc. pp. (Ergänzungen willkommen)

Die o. a. Aspekte (und andere) über viele Jahre betrachtet (intueri – betrachten) – die Experten meinen 5-10 Jahre – führen zu Entscheidungen, die ich mit dem Verstand nicht mehr begründen kann. Dieser ist nur noch dazu da, diese Entscheidung umzusetzen und sich zu wundern, warum man etwas macht ohne Gründe dafür benennen zu können. Das ist das berühmte „Bauchgefühl“ oder „habe ich im Urin“…

Mir ist durchaus bewusst, dass das Trading nur zu einem mehr oder minder geringen Teil aus der diskretionären Komponente besteht. Meist ist es ja so, dass man technische Entscheidungen trifft und diese bei Unscharfheit oder Mehrfachauftreten durch die Erfahrung selektiert bzw. verfeinert und entscheidet.

Und jetzt kommen wir zur Überschrift: Jeder diskretionäre Trade enthält eine intuitive Komponente. Wie will ich diese aufspüren? Das geht nur, wenn ich jeden nicht hunderprozentig technischen Trade genauestens dokumentiere. Mit technischen Daten sowieso, aber auch mit Gefühlen und „Urin“. Also WARUM steige ich HEUTE in Gold ein? Wirklich nur auf Grund der technischen Daten? Dann müsste der Auftrag als Limit eigentlich schon seit Wochen im System stehen. Oft ist es wohl nicht so. Wer erkennt sich hier selbst?

Schreibt auf, warum ihr gerade heute in Gold einsteigt. Ist es vielleicht doch der Fernsehbericht von gestern? Oder habe ich in der U-Bahn –zig Leute mit Tageszeitungen gesehen auf denen ich aus der Ferne immer wieder das Wort „Gold“ lesen konnte?

Nur wenn ich mir 100% über meine Entscheidung im Klaren bin, wird auch ein diskretionärer Trade zumindest teilweise nachvollziehbar. Und vor allem: Nur wenn ich genau weiß WARUM ich was mache, kann ich die nichterfolgreichen Bereiche vermeiden. Nach meiner Erfahrung bedeutet „die Performance steigern“ und das eigene Trading zu verbessern nämlich NICHT NUR die guten Ansätze immer weiter zu verbessern, sondern auch und vor allem die schlechten Ansätze wegzulassen. ……und aus diesem Prozess entsteht wieder Erfahrung und Intuition.

Wie seht ihr das und welche (diskretionären) Aspekte beeinflussen euch? Und welche davon könnt ihr steuern?

juliettpapa

Watchlist / Aufträge 1009

juliettpapa — Tue, 02 Mar 2010 13:32:51 +0000

Laufende/abgeschlossene Aufträge 1009 (Jahr 2010, Kalenderwoche 09)

Tradeübersicht

Trade der Woche: LHA-1009-L

juliettpapa — Tue, 02 Mar 2010 13:16:40 +0000

Trade der Woche: LHA-1009-L

Kurzerklärung

LHA hat sich auf der unteren Trendkanalbegrenzung gefangen und nimmt Fahrt nach Norden auf. Wir springen auf den Zug, äh das Flugzeug, auf

Chartbild

Wochenchart LHA

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Disclaimer

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Tradingfreie Zone – Starwars Mosquito Defense System

Aurelius — Sat, 27 Feb 2010 18:35:27 +0000

Das neue “must have” für diesen Sommer …

Schönes WE wünscht das DaytradingTeam

Kinder an die Börse – ein grandioser Fund

Aurelius — Fri, 26 Feb 2010 12:32:24 +0000

Wen wundert es, dass es so viele junge Trader gibt und wen wundert es, dass die Branche so unseriös ist?
Mich ab heute nicht mehr, denn jetzt habe ich die Lösung:

Gibt man bei Amazon in der Büchersuche “Ab 6 Jahre +Börse” ein, so bekommt man die folgenden ersten sechs Ergebnisse, deren Inhalte einfach kein Zufall sein können – die Kombination der Ergebnis-Titel ist unglaublich witzig (Reihenfolge unverändert):

Der Wunschpunsch
Der kleine Vampir zieht um
Die Räuberschule
Die Weltwirtschaftskrise 2010-2014: Börsenzyklen verraten die Zukunft
Die betriebliche und private Altersvorsorge in Deutschland ab dem Jahre 2002
Perspektiven der Internationalen Wirtschaft

Das kann nur ein geheimer Code sein . Jetzt braucht sich keiner mehr zu fragen, warum Trader, die schon seit Kindesalter traden, genau wissen wie das ganze läuft.

LG Aurelius

P.S.: Hier das Original der Suche:

Twitter-Signale Review und Beispiel zum ES-MINI

Aurelius — Wed, 24 Feb 2010 15:50:10 +0000

Wer sich die Mühe gemacht hat, die Twitter-Signale auszuwerten, ist vermutlich überrascht, wie gut das FDAX-System performt.

Die Ergebnisse seit dem 08.02.2010:

Trades: 200, davon 101 Longs und 99 Shorts

TQ: Gewinner + Break Even: 103, Verlierer: 96 => Ratio 1,07

AVG: Duchschnittlicher … Gewinner: 14 Punkte, Verlierer: 4 Punkte

MAXPL: Größter … Gewinner: 75 Punkte, Verlierer: 12,5

MAXSERIES: Größte Serie an … Gewinnern: 13, Verlierern: 7

SUMPOINTS: Punkte … Gewinner: 1334 , Verlierer: 389 => Ratio 3,7

Dies entspricht nach Abzug von Kommissionen (z.B. 5,00/ Roundturn) einen Betrag von ca. 25.195,00 Euro. Besonders interessant ist, dass es keinen einzigen Verlusttag gab (das sollte misstrauisch machen).

Fazit:

Es wäre natürlich schön, könnte man diese Ergebnisse ertraden, jedoch muss man realistischerweise sagen, dass es schlicht zu viele Signale sind und im FDAX-Future jede Zeitverzögerung zu einer schlechteren Ausführung führt. Durch die hohe Anzahl an Signalen kommt es natürlich gleichzeitig zu hohen Gebühren. Nach meiner Einschätzung (habe selbst nur wenige dieser Signale gehandelt) wären maximal 400 Punkte drin gewesen, d.h. ca 5.000,00 Euro. Ich werde das FDAX-System jetzt erst mal abschalten und überarbeiten. Das ES-Mini System bleibt online.

Ich habe heute noch mal ein bewusst jedes ES-Mini-Signal ein wenig später gehandelt – ich habe quasi den Fall simuliert, dass ich die Signale über das Handy bekomme, dann erst zum PC gehe und den Trade ausführe. Gehandelt habe ich von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr – nicht unbedingt die Kernzeit für den ES-Mini, aber dennoch hat es ganz gut gepasst.

Natürlich habe ich durch die späten Einstiege viel Gewinn liegen lassen und der Ausstieg um 16:00 Uhr (Feierabend) hat zusätzlich noch mal erhebliche Punkte gekostet, da ich aber noch keinen passenden ATM (automatisiertes Trademanagement) für den ES-Mini zu diesem System konstruiert habe, ist dies derzeit die beste Handlungsalternative. Es gab 3 Trades mit einem Nettogewinn von 4,5 Punkten. Die dicken blauen Linien stellen die Trades dar.

LG Aurelius

P.S.: Es gibt demnächst eine kostenfreies (logisch) Webinar dazu!

Vollzeit-Trader (Teil 2) … Freund, Feind und Leid

Aurelius — Mon, 22 Feb 2010 13:43:55 +0000

Für den aktiven und belesenen Trader steht hier vermutlich nicht viel Neues – ich schreibe diese Dinge deshalb auf, weil sie für mich die wichtigsten Schritte darstellen. Im dritten Teil schreibe ich wie ich persönlich meine Aktivitäten plane, welche Märkte ich handle (insbesondere mit welchen Methoden) und wie ich verusuche “über die Runden zu kommen”.

Wer ist mein Freund, wer ist mein Feind, was für ein Leid – was soll das bedeuten? Es soll aufzeigen, was auf dem Weg wirklich hilft und was nicht. Natürlich ist die Herangehensweise für jeden individuell zu betrachten – ich stelle daher nur meine Meinung dar und behaupte mitnichten, dass diese besonders richtig ist. Leid ist das, was man auch als die Schattenseiten bezeichnen könnte: Verluste, Verlieren und die Verdammung zu ewigen Lernen und Üben.

Seminare, Bücher und Coaching

Als ich anfing mich für die Finanzmärkte zu interessieren (nein ich war nicht 13 – ich war schon richtig erwachsen) habe ich nahezu alles an Literatur verschlungen, was auf dem Markt zu bekommen war, wobei ich relativ schnell feststellte, dass sich die Inhalte im Laufe der Zeit immer mehr wiederholten – irgendwann war es dann so schlimm, dass ich die Hälfte des Buches überblättern musste, da die Einleitungen stets bekannt waren – seit Jahren habe ich nun gar keine Börsenliteratur mehr angefasst. Sehr ähnlich verhält es sich mit Seminaren und Coachings – die letzten Jahre habe ich großen Abstand dazu gewonnen.

Nun habe ich mich allerdings gefragt, ob ich diesen wichtigen Schritt zum Vollzeit-Trader nicht noch mal mit Büchern, Seminaren oder Coachings begleiten lassen sollte – und was soll ich sagen … es gibt keine Seminare, Coachings oder Bücher für weit fortgeschrittene Trader – ein Witz – es gibt keine Literatur, Seminare oder ähnliches, die einen in dieser Phase an die Hand nimmt und Alternativen aufzeigt; also im übertragenen Sinne befinde ich mich in einem Land, in dem es etliche Grundschulen und Grundschullehrer gibt, aber keine weiterführenden Schulen. Und genau so ist es … in dieser Landschaft tummeln sich stattdessen mehr Räuber als Retter.

Es gibt keine Vertiefung von Trading, keine wissenschaftlich gestützte Lehrmethodik, keine pädagogischen Leitfäden – nichts (nichts was mir persönlich in dieser Phase hilft). Aber es gibt unglaublich viele Seminare und Bücher von Menschen, die gerade mal halb so alt sind wie ich, aber schon zehnmal solange an der Börse handeln. Seminare für Freizeit- und Hobby-Trader , Trading neben dem Beruf, etc. Am meisten frage ich mich, ob diese Leute auch so viel Schmerz an der Börse erfahren mussten, so viele Konten an die Wand gefahren haben wie ich – können die mich überhaupt verstehen? Können die meine hart erworbenen Fähigkeiten ausbauen und verbessern? Und die größte Frage: Können Sie auch von sich behaupten, fast jeden Fehler schon gemacht zu haben?

Coachings sind noch das sinnvollste, aber da fehlt mir die Realitätsnähe, die meisten coachen über das Internet und per Telefon – aus meiner persönlichen Sicht eine günstige Alternative – aber nichts was mit gefällt. Beim Coaching erwarte ich auch wesentlich mehr als von einem Seminar, in dem Grundlagen und Techniken vermittelt werden. Bei einem Coaching erwarte ich von einem Profi gecoacht zu werden, ein Trader, der mir zumindest schon mal schwarz auf weiß nachweist, dass er in den letzten 5 Jahren besser getradet hat als ich – und … er sollte bezahlbar sein; also Minimum: Nachweise per Depotauszug oder nur direkte Empfehlungen – ansonsten lasse ich davon einfach die Finger. Bei jedem ernstzunehmenden Auftrag in der Wirtschaft (auch im Mittelstand) werden die Referenzen ganz selbstverständlich abgefragt – Blender werden dadurch häufig entlarvt – so hätte ich es hier gerne auch.

Fazit: Mir kann keiner helfen – ich muss da alleine durch. Ich bin seit fünfundzwanzig Jahren mit Leib und Seele dem Sport verschrieben und habe immer viele Parallelen in den zentralen, traditionell gelehrten japanischen Kampfsportarten (Karate, Judo, Aikido) zur Börse festgestellt – Neben der konsequenten und kontinuierlichen Übung ist vor allen Dingen bemerkenswert, das man ab einem gewissen Niveau sich nur noch selbst weiterentwickeln kann, da die Lehrer, die besser sind als man selbst mit jedem Dan-Grad und jeder gewonnenen Meisterschaft weniger (oder erheblich kostspieliger) werden und nur wenige es vermögen, dass vollständige Potential ihres Schülers herauszuarbeiten.

Immer und überall: Die Psychologie

Oft hört man, dass Psychologie eine wesentliche Rolle spielt: In vielen Büchern wird oft über psychologische Phänomene geschrieben und diese erklärt – ich bin kein Psychologe und vermag die Dinge, die ich dort lese und auch logisch finde, nicht wirklich zu beurteilen; daher will ich also an dieser Stelle nicht die typische Aspekte im Bereich der Tradingpsychologie erwähnen, sondern vielmehr darlegen, dass ich der Meinung bin, dass die Psychologie schon außerhalb der Börse und insbesondere bei bzw. vor der Entscheidung Trader zu werden, eine wichtige Rolle spielt:

Es ist selbstverständlich, dass man hier keine allgemeingültige Regel aufstellen kann, denn jeder Mensch ist anders, aber eines haben wir häufig gemeinsam: Uns wird immer irgendwann langweilig und wir finden immer zu unseren liebsten Tätigkeiten zurück. Was machen also Vollzeit-Trader den ganzen Tag so?

Viele Neueinsteiger denken über den Erfolg an der Börse sicherlich, man könne ja, nachdem die Trades im System sind, Sport machen oder in Café’s sitzen oder die Ladies am Pool massieren, etc. Ich denke allerdings, hier verhält es sich ähnlich wie in anderen Geschäftsbereichen: In der Regel sind erfolgreiche Menschen eng mit ihrer Geschäftspassion verbunden; letzten Endes finden sie immer wieder zu ihrer Arbeit zurück und gönnen sich nur angemessene Freizeit. IMHO glaube ich, dass auch genau das der Kern erfolgreicher Arbeit ist; denn eine Arbeit, die man leidenschaftlich und mit Spaß an der Freud leistet, wird mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit zu einem guten Arbeitsergebnis führen, als Arbeit die man lediglich “nebenbei” erledigt … oder um meine persönliche Erfahrung und Meinung in wenige Worte zu fassen und das ganze stärker abzugrenzen: Gewinner bleiben Gewinner, Verlierer bleiben Verlierer; denn wer niemals darüber nachgedacht hat zu den Besten zu gehören, sich abzuheben und grundsätzlich mehr zu Leisten als andere – oder schlussendlich zur Erreichung eines höheren Ziels niemals Opfer gebracht hat – wieso sollte dieser Mensch auf einmal an der Börse eine Ausnahmeerscheinung sein? Wie kann so ein Mensch an der Börse überhaupt zu den langfristigen Gewinnern gehören? Wenn man nicht an verkanntes Talent und Märchen glaubt, muss man kein Psychologe sein, um sich diese Frage selbst zu beantworten – denn einig sind sich die meisten: ohne harte Arbeit und Opfer gibt es keine Trader-Karriere.

Fazit: Ohne eine gesunde Psyche und bestimmte, damit eng verbundene, mentale Fähigkeiten ist keine Trader-Karriere möglich. Man muss in der Lage sein harte und kontinuierliche Arbeit zu leisten, ohne eine absehbares Ende vor Augen zu haben. Egal wie viel Rückschläge es gibt, ich muss die Fähigkeit haben immer wieder aufzustehen und den eisernen Willen haben, zu den Besten zu gehören.

Übung macht den Meister

Die Märkte sind wie ein stockfinstere Höhle ohne Ausgang und keiner kann nur die eigene Hand vor Augen sehen.

Die, die lange in diese Höhle sind, kennen sie besser als diejenigen, die sie neu beitreten … ein kleiner Vorteil.
Für das Umschiffen von tödlichen Fallen bei Bewegung in dieser Höhle kann dieser Vorteil plötzlich eine wesentlich größere Bedeutung haben und
lerne ich jeden Zentimeter diese Höhle auswendig und achte ich auf die Schreie der Sterbenden, fange ich an zu den wenigen in dieser Höhle zu gehören, die langfristig überleben.

Lesen, Lernen, Üben, Traden, Traden, Traden, … und wieder von vorne … etliche Male - dies ist die Grundausbildung. Wissen aufsaugen, eigene Ideen und Meinungen bilden ist der erste Transfer des Erworbenen, gefolgt vom ersten Praktikum: Ein Demokonto nach oben zu traden (z.B. 1000 Trades als Kurzfristtrader bzw. 100 als langfristig orientierter Trader) unter Anwendung von MM und RM ist der krönenden Abschluss dieses „Praktikums“. Alles das sind unumgängliche Lernschritte: Aber wer am Demokonto scheitert oder das nicht mehrmals schafft, hat meiner Meinung nach keine Chance langfristig erfolgreich an der Börse handeln. Das sehen viele anders, aber da ich überwiegend nur nach Indikatoren, Chart und Volumen handle, baue ich auf eine gewisse Reproduzierbarkeit und glaube daran, dass man dies in Ansätzen gut im Demokonto simulieren und sich selbst beweisen kann. Nach erfolgreichem „Praktikum“ kann ich meinen Job beginnen und versuchen ihn bestmöglich im Realhandel auszuführen.

Der folgende Teil ist nicht wenig polarisierend und ich werde deshalb häufig angefeindet: Man liest häufiger von Tradern, die ihr Konto vernichtet haben – dies ist zwar keine schöne aber sehr wichtige Erfahrung; nur jetzt kann man lernen aufzustehen und nur hier fängt man an, den persönlichen Bezug zum Geld zu verstehen – wenn mein Konto ruiniert ist und ich darunter leide, habe ich das „falsche Kapital“ verwendet. Ich habe Geld verwendet, das ich nicht zu verlieren bereit war und das führt unweigerlich dazu, dass ich mein Arbeitsmaterial nicht optimal einsetzen konnte.

Mein Arbeitsmittel (das Geld) ist wie der Samen eines Bauers;

… er weint niemals, wenn er ihn unter die Erde bringt,
… wenn er tausende davon verliert, kann er das ertragen.
Selbst der Totalverlust hindert ihn nicht daran, im nächsten Jahr neu auszusähen.

Der Samen ist Mittel zum Zweck, so wie das Kapital des Traders – nicht mehr nicht weniger … und alles zu verlieren will gelernt sein.

Abschließend sei erwähnt, dass man wichtige Erlebnisse beim Trading mittels eines Tagebuchs dokumentieren muss – keine Geschichte ohne Geschichtsschreibung, keine Lehre ohne Lehrbuch: Anfangs sollte man viel schreiben, später nur notwendiges. Was in guten Firmen dem jährlichen Review entspricht ist beim Trading das regelmäßige Blättern in alten Aufzeichnungen des Tagebuchs.

Fazit: Übung macht den Meister! Routine festigt das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten – und ich sollte meinem kleinen, begrenzten menschliches Gehirn helfen und es nicht überschätzen (Tagebuch). Wer kein Tagebuch führt und sich nichts notiert, ist schlicht zu faul oder überschätzt sich – beides übrigens typische Verlierereigneschaften.

Die Motivation und das dazugehörige Fachgebiet

Was möchte ich traden? Wie lange möchte ich investiert sein? Was bin ich für ein Typ?

Hier gibt es unzählige weitere Fragen, die schon tausendmal irgendwo aufgeführt und erklärt wurden. Eigentlich kann man dazu gar nicht genug schreiben, ich möchte mich aber nur auf einen wesentlichen Punkt beschränken, der mit den oben genannten Inhalten im Zusammenhang steht: Ich muss mich immer und jederzeot wohl fühlen! Es ist mir egal, ob ich 10 Minuten oder 20 Stunden am Rechner sitze – natürlich ist es anstrengend, aber ich möchte nichts anderes machen, auch wenn das Gehalt mal nicht so rosig ist. Ich trade was ich sehe und wenn ich es sehe und wenn ich sogar beginne nur aus Spaß am Spiel zu traden wechsle ich auf ein eigens dafür eingerichtetes Übungs- oder Zocker-Konto. Trading ist mein Leben.

An dieser Stelle sind viele Trader anderer Meinung und ich betone deshalb, dass das meine ganz persönliche Ansicht ist – wer nebenbei tradet muss dies nicht beachten, aber wer davon Leben will, sollte sich entscheiden: Ente oder Trente.

Fazit: Teste alle Märkte und Zeitebene, berücksichtige dabei die persönlichen Vorlieben und guten (z.B. Geduld) sowie schlechten Eigenschaften (z.B. Ungeduld) – fühl’ dich wohl mit dem was Du wählst.

Der Traum vom Trading zu Leben

Wir kennen alle die Schwätzer der Szene; gerade in Foren und Blogs gibt es mehr, die angeblich davon Leben können als es statistisch prozentuale Gewinner an der Börse gibt. Unter den offiziell geführten Listen von aufgeführten Top-Verdienern oder Millionären ist mir noch kein Trader in Deutschland aufgefallen – ist auch nicht so einfach, wie man gleich sieht.

Im Folgenden sind alle Kosten in Euro pro Monat zu verstehen, unter Gesunderhaltung verstehen wir Essen-, Hygiene- und Reinigungsartikel. Sonstige Einnahmen und somit evtl. anfallende Einkommenssteuer und Gewerbesteuer werden nicht berücksichtigt – wir wählen einen Idealfall von nur 25% Abgeltungssteuer. Diese 25% müssen also gedanklich immer auf die folgenden Grobschätzungen aufgeschlagen werden (man muss also immer mehr Gewinn erzielen als Kosten angegen sind). Hier also mal die Kosten die verschiedene Personengruppen haben – Trading- bzw. Opportunitätskosten, Erstanschaffungen von Autos, Fernsehern oder jeglichen Luxusartikel werden nicht im Detail berücksichtigt. Die roten Summen entsprechen dann Variariationen von Ein- bis Mehrfamilienhaushalten unter verschienden persönlichen Anspruchs-Gesichtspunkten.

Beispiel 1 – Geringer Anspruch:

Wohnung inkl. Nebenkosten: WG oder Studentwohnheim: 50,00 – 150,00
Gesunderhaltung: Billgste Dicounter-Ware: 100,00 – 200,00
Versicherungen und Altersvorsorge: 0,00
Mobilität: Öffentliche Verkehrmittel: 0,00 – 30,00
Freizeit/ Hobbies: Nur kostenlose Aktivitäten: 0,00
Luxus: Keiner: 0,00
Ausgabenspanne: 150,00 – 380,00

Dieser bettelarme, auf niedrigstem Niveau lebende Mensch, sollte sich an Hartz IV orientieren, Trading ist schlicht nicht nötig. Mit diesem Beispiel will ich andeuten, dass man sich nicht mit Trading beschäftigen sollte und schon gar nicht davon träumen sollte davon leben zu wollen, wenn man sich mit niedrigsten Ansprüchen zufrieden gibt. Es gibt in diesem Rahmen wesentlich einfache Möglichkeiten zu überleben.

Beispiel 2 – Durchschnittsanspruch:

Wohnung inkl. Nebenkosten: 400,00 – 800,00
Gesunderhaltung: 150,00 – 300,00
Versicherungen und Altersvorsorge: 50,00 – 200,00
Mobilität: Öffentliche Verkehrmittel/ Auto: 50,00 – 200,00
Freizeit/ Hobbies: Kino, Museum, etc.: 60,00 – 100,00
Luxus: Alkohol/ Zigaretten/ Süssigkeiten: 40,00
Ausgabenspanne: 750,00 – 1640,00

In dieser Gruppe dürften sich die meisten Durchschnittverdiener wiederfinden. Der monatliche Trading-Gewinn sollte also im Durschnitt klar über 1000,00 Euro liegen – Verlustphasen eingerechnet.

Beispiel 3 – Gehobener Anspruch:

Wohnung/ Haus inkl. Nebenkosten: 800,00 – 1500,00
Gesunderhaltung: 250,00 – 650,00
Versicherungen und Altersvorsorge: 200,00 – 600,00
Mobilität: Auto: 200,00 – 500,00
Freizeit/ Hobbies: Kino, Museum, etc.: 100,00 – 200,00
Luxus: Alkohol/ Zigaretten/ Süssigkeiten/ Elektro-Artikel: 50,00 – 100,00
Ausgabenspanne: 1600,00 – 3550,00

An dieser Stelle kann jetzt jeder für sich selbst überlegen, wie schwer es ist vom Trading zu leben. Manche sind sich über ihre Kosten gar nicht im Klaren oder nehmen an, das die derzeitige Kosten eine Leben lang konstant bleiben: ein Puffer wird gar nicht erst eingeplant. Ich habe bewusst auf die Schickeria-Anspruchsklasse verzichtet; denn um dieses Niveau zu leben sind sehr hohe monatliche Gewinne notwendig – mir ist derzeit kein öffentlich handelnder Trader namentlich bekannt, den man zu dieser Klasse zählen könnte.

Fazit: Bescheidenheit, Planungssicherheit und realistische Herangehensweisen sind notwendige Tugenden. Ein Nebenjob mit festen Einnahmen kann nicht schaden, um eine Gesamtstabilität des eigenen Wirtschaftskreislaufes zu sichern. Kann man seinen Lebensunterhalt langfristig nicht durch Trading sichern ist Trading “just for fun” oder “langfristiges Investieren” die bessere Alternative.

Abschliessend eine häufig unterschätzte Komponente – für mich der beste Freund oder der größte Feind:

Glück oder „kein Pech“ haben

Auch wenn ich ein gutes reproduzierbares System gefunden habe, sollte mir immer klar sein, dass auch Glück (und/ oder Pech) eine vorhandene Komponente ist. Es ist immer möglich, dass sich etwas nicht wie geplant entwickelt und das auch noch absolut ohne ersichtlichen Grund. Ebenso kann ich nur planen, was ich verliere möchte – wie viel ich Gewinne wird stark vom Glück beeinflusst. Man kann das ein wenig mit einer Vollbremsung bei Höchstgeschwindigkeit vergleichen, dort zählen auch Größen wie Übung, Erfahrung, Reaktion, Straßenverhältnisse etc. – aber ein wenig Glück ist außerhalb der Tests in Idealumgebungen ist dann doch notwendig; denn nur eine kleine Pfütze oder ein ungünstiger Windstoß kann bei einer Vollbremsung aus z.B. 300 km/h heraus fatale Folgen haben.

LG Aurelius

… to be continued

Watchlist / Aufträge 1008

marvin — Mon, 22 Feb 2010 08:13:02 +0000

Laufende/abgeschlossene Aufträge 1008 (Jahr 2010, Kalenderwoche 08)

Tradeübersicht

Trades der Woche: FNTN-1008-L, SY1-1008-S, TUI1-1008-L

marvin — Mon, 22 Feb 2010 07:59:03 +0000

Trades der Woche: FNTN-1008-L, SY1-1008-S, TUI1-1008-L

Kurzerklärung
FNTN kurz vor Ausbruch aus wochenlanger Trading-Range (Stopp-Buy). Sollte FNTN ein False-Break produzieren oder weiterhin in der Range verbleiben, werden wir ggf. einen Short bei Verlassen der Range nach unten ins Auge fassen.

SY1 spekulativer Short, nachdem die deckelnde Trendlinie und das Kursziel aus dem Doppelboden erreicht wurde.

TUI1 Long (2 Entries: einer sofort + einer bei Rücksetzer) nach Ausbruch aus dem riesigen Dreieck letzter Woche. Dadurch enormes Langfrist-Kurspotential (s. grauer Balken).

Chartbilder

Wochenchart FNTN	Wochenchart SY1

Wochenchart TUI1

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Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar!

Hinweise und Haftungsausschluss:

Tradingfreie Zone – Mißverständnisse

Aurelius — Sat, 20 Feb 2010 11:06:16 +0000

Vielleicht kennt sie schon der eine oder andere, aber ich finde, dass sind zum Teil echte Brüller!!!

Schönes Wochenende wünscht Euch das DaytradingTeam!

NinjaTrader und seine Tücken (Update und Tests NT 7)

Aurelius — Wed, 17 Feb 2010 10:55:27 +0000

Nachdem ich jetzt eine Weile die Beta-Version Ninjatrader 7 getestet habe, hier ein kurzes Update zu den zentralen Verbesserungen. Natürlich erwähne ich nicht sämtliche Neuerungen, die kann man aus den Produktdatenblättern erlesen; ich möchte nur einige kurz erwähnen, da diese wirklich erstklassige Verbesserungen darstellen:

Charts:

Das Konzept zu “Format Data Series” wurde komplett überarbeitet und heißt nur noch “Data Series”. Es wurden viele Einstellungen angepasst überarbeitet und verändert; Höhepunkte sind die Darstellung mehrerer Instrumente in einem Fenster und die Einstellungen der Zeitzonen über eine Vorauswahl, d.h. ich kann den Chart in sekundenschnelle in der jeweiligen Handels-Zeitzone anzeigen lassen, ohne komplizierte manuelle Zeiteingaben durhzuführen. Eigene Zeitzonen ödern Änderungen lassen sich auch durch den integrierten Session-Manger erstellen. Besonders erfreulich ist aber die Möglichkeit nun auch Tages-, Wochen- und Monatscharts per “one-click” anzeigen zu lassen.

Hotkeys:

Eine Funktion auf die viele Scalper oder Besitzer entsprechnder Tastaturen aber auch sicherlich schon lange gewartet haben, sind die Hotkeys. Für nahezu jede Funktion des NT, inkl. Orders lassen sich Hotkeys erstellen. Für Konsolen-Freaks wie mich ein “Must-Have”.

Historie:

Das Erstellen von Endloskontrakten und Einlesen von restrospektiven Daten wurde erheblich verbessert: Nicht nur das ich auf Knopfdruck zeitgleich vordefinierte aktuelle Kontrakthistorien herunterladen kann, ich kann jetzt beim Importieren von Daten auch die jeweilige Zeitzone angeben - einfacher gehts es nicht mehr. Es ist eine wahre Freude ohne weitere Datenfeedanbieter z.B. Endloskontrakte mit Tickdaten in einem 6-Jahreszeitraum anzeigen zu lassen (natürlich muss man diese Daten bereits besitzen und importieren).

Backtester (Strategy Analyzer)

Ein schicke Erweiterung ist die Möglichkeit eine Monte-Carlo Simulation auf die zu testenden Systeme bzw. deren Ergebnisse abzubilden. Insbesondere die Stabilität hat sich hier ernorm verbessert.

64-Bit NT 7

Ninjatrader 7 kommt in zwei Versionen, d.h. zur Standarverison gibt es alternativ eine 64-Bit-Variante. Das entspricht dem neueseten Stand der Technik und ist für Windows 7 Nutzer bzw. Anwender mit mehr als 4GB Ram sehr erfreulich.

UPDATE zum 1. Artikel:

Grundsätzliches I:

Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement …

Das Speichermanagement hat sich definitv verbessert: Weniger Neustarts, weniger Abstürze und auch größere Stabilität in einfachen Charts – lediglich die Funktion mehrere Instrumente in einem Chart darzustellen und diese jeweils mit verschiedenen Indikatoren zu versehen, zwingt NT in die Knie.

Grundsätzliches II:

Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen.

Der wichtigste Punkt! Hier haben die Entwickler reagiert, die alte Datenbank-Engine musste weichen. Die neue Struktur ist mir noch nicht in allen Details ganz klar, aber der Verzicht auf die alte Engine behebt vermutlich einen Großteil der Seiteneffekte, die man aus NT 6 kannte.

Chart- und Instrumentwechsel:

Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, …

Der erster Eindruck läßt Verbesserung hoffen, ich nutze die Beta allerdings nocht nicht lange genug, um das abschließend zu beurteilen.

Newstime:

Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ …

Auch hier war mein erster Eindruck gut, jedoch behalte ich mir auch an dieser Stelle eine abschließende Berwertung vor.

Auswertungen:

Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat …

Das bekannte Phänomen habe ich nicht reproduzieren können, ich habe den Simulations-Account gequält, Abstürze erzwungen, etc. – die Statistik war immer korrekt – ich hoffe das war kein Zufall sondern bleibt so … ein erfreuliche Ergebnis. Sowohl der Real- als auch der Simulations-Accout wurden separat ohne Fehler und Vermengungen ausgewertet.

Anbindung an den Broker:

Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen …

Hier hat sich nicht viel geändert – dies sind Punkte, die mehr vom Broker abhängen und dabei ist nur erwähnenswert, dass sich der Zen-Fire Datenfeed nicht an die 64-Bit-Version anbinden läßt – ich hoffe das wird in Kürze behoben.

Fazit: Vieles ist besser geworden, das Produkt wirkt stabiler und anwenderfreundlicher.

Nach wie vor kann ich NT uneingeschränkt für den privaten Trader empfehlen – ich werde allerdings nach längerer Nutzung eine erneute Bewertung durchführen und diese dann wieder hier posten; denn absolut seriös und neutral kann man eine Software erst beurteilen, wenn man sie lange und intuitiv benutzt – gute Software darf man kaum noch wahrnehmen

LG Aurelius

Fundamentale Analyse (Update)

Dirk — Tue, 16 Feb 2010 00:08:10 +0000

George Soros – Wie es zum Crash kam

Der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers löste im September 2008 einen ökonomischen Tsunami aus. Wer ähnliche Katastrophen in der Zukunft verhindern will, der muss sich mit der Funktionsweise der spekulativen Instrumente beschäftigen.

http://www.ftd.de/meinung/kommentare/:Gastkommentar-George-Soros-Wie-es-zum-Crash-kam/467857.html?p=1

Wirtschafts- und Finanzinformationsseiten:

Der GlobalEurope Antizipations-Bulletin (GEAB)

http://www.leap2020.eu/GEAB-in-Deutsch_r27.html?PHPSESSID=c04705f5b3cf845f24b7ea444b0e2782

Aktuelles Update vom 16.02.2010

Alles was Sie über den GEAB wissen wollen…

http://www.leap2020.eu/Alles-was-Sie-%C3%BCber-den-GEAB-wissen-wollen_r45.html

Der Heibel-Ticker – Der Blick hinter die Kulissen der Finanzwelt

http://www.heibel-ticker.de/archiv.php

Aktuelles Update vom 05.03.2010

Chefredakteur der Seite ist Michael Mross, Börsenexperte bei CNBC und N24

http://mmnews.de/

Aktuelles Update vom 08.03.2010

regelmäßige Updates

http://www.jjahnke.net/index.html

Aktuelles Update vom 07.03.2010

regelmäßige Updates

http://www.wirtschaftsfacts.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Aktuelles Update vom 08.03.2010

regelmäßige Updates

Wirtschaftsforen:

http://www.dasgelbeforum.de.org/forum.php

täglich viele Beiträge

http://tacboard.sebastian-adrian.de/viewforum.php?f=4&sid=65478e5c179901ca7d7fe29155b62bb2

regelmäßige Beiträge

Fernsehinterviews + Videos (Update)

Dirk — Mon, 15 Feb 2010 23:52:53 +0000

15.02.2010

Neuste Videos und Interviews im Überblick, deutsch und englisch

http://www.goldseiten.de/videothek/

16.06.2009

55:14

Frontline : Breaking the Bank

In Breaking the Bank, FRONTLINE producer Michael Kirk (Inside the Meltdown, Bush’s War) draws on a rare combination of high-profile interviews with key players Ken Lewis and former Merrill Lynch CEO John Thain to reveal the story of two banks at the heart of the financial crisis, the rocky merger, and the government’s new role in taking over — some call it “nationalizing” — the American banking system.

It all began on that fateful weekend in September 2008 when the American economy was on the verge of melting down. Then-Secretary of the Treasury Henry Paulson, his former protégé John Thain, and Ken Lewis, one of the most powerful bankers in the country, secretly cut a deal to merge Bank of America and Merrill Lynch.

The merger of the nation’s largest bank and Merrill Lynch was supposed to help save the American financial system by preventing the imminent Lehman Brothers bankruptcy from setting off a destructive chain reaction. But it became immediately clear that it had not worked. Within days, the entire global financial system was collapsing.

In Washington, Secretary Paulson was determined to spend billions of government dollars to prevent the American banking system from dragging the country into a depression. That October, Lewis, Thain and other top bank CEOs found themselves at an emergency meeting at the Treasury Department. Paulson told the group they had no choice but to accept $125 billion of capital from American taxpayers in order to save the financial system. Initially, Bank of America’s CEO Lewis was supportive of the plan. “We are so intertwined with the U.S. that it’s hard to separate what’s good for the United States and what’s good for Bank of America,” Lewis tells FRONTLINE.

But some observers now say that Paulson’s injection of public capital was the beginning of unprecedented government involvement in the nation’s banking system, with consequences few understood.

“I think we nationalized the banks in the U.S. on that day,” former International Monetary Fund chief economist Simon Johnson says. “The government got a lot of say in how they are run, a lot of constraints, a lot of responsibility. A lot of downside risk was taken on that day.”

By December, Lewis was discovering what it meant to have the government as a partial owner. When fourth-quarter losses at Merrill grew to $15 billion, Lewis began to look for a way to get out of the deal. But in tense negotiations with government officials, Lewis was told he had no choice. If he did not go through with the merger, regulators threatened to change the bank’s management.

“Ken Lewis blinked, the full force of the government is being brought upon him. The rules of the game have changed,” Wall Street Journal reporter Dan Fitzpatrick says. “Ken Lewis is on top of the financial services world, but he’s not in charge. The government holds all the cards at the end of the day.”

FRONTLINE’s Breaking the Bank tells the story of Lewis’ struggle to survive in this new financial order, where public outrage and government edicts are now as important to banking as shareholders and deposits. With his bank on the brink, Lewis now finds himself the subject of a shareholder revolt, congressional indignation, presidential pressure and the increasingly conflicting demands of private investors and government officials.

“This is more than a story about just one man or one bank,” says producer Michael Kirk. “This is the story of the most important change in the relationship between government and private business in a generation.”

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/breakingthebank/view/

09.06.2009

52:00

Arte : Verbranntes Geld

Viele Menschen wurden durch das Platzen der Immobilienblase in Amerika um ihre Ersparnisse gebracht. Die Krise zog immer weitere Kreise und erreichte schließlich globale Ausmaße. Vieles deutet darauf hin, dass die Akteure sich des Risikos eines gewaltigen Finanzcrashs bewusst waren. Die Dokumentation fragt nach den Drahtziehern und Verantwortlichen.

“Diese Hedgefonds-Manager waren wie Weltkrieg-2-Bomberpiloten, die 50.000 Fuß über den Wolken ihre Bomben werfen und ihre Opfer nicht sehen!” Toni Brancatelli steht in seinem Geburtsort in Ohio, der nach dem Platzen der Immobilienblase einer Geisterstadt gleicht. Wie kam es zur weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise? Wer waren die Akteure, wer trägt die Verantwortung?
Die Reise durch die Krise führt von der Immobilienspekulation in der US-amerikanischen Provinz über die Welthandelszentren New York und London nach Deutschland und Frankreich. Die Dokumentation zeigt Täter und Opfer. Wie konnte der gigantische Finanz- und Wirtschaftskollaps derart mutwillig riskiert werden? “Gier, schnelles Geld und Gier, mehr war es nicht”, sagt Frank Jackson, Bürgermeister von Cleveland, Ohio. “Es ist doch egal, ob die Häuser Schrott sind, wenn du damit Geld verdienen kannst”, betont der Hedgefonds-Manager Michael Bloch die Sichtweise der Investoren in New York.
Rating-Agentur-Mitarbeiter, Analysten, Börsenhändler – sie alle räumen ein, dass die Spekulation eine großartige Party war, von der jeder wusste, dass sie bald enden musste. Und sie wussten auch, was das ganz real bedeutet: Pleiten, Massenentlassungen, massiver Vertrauensverlust, Armut. Die Opfer sitzen in Deutschlands größter Werft, die keinen einzigen Auftrag mehr erhält, warten als Öko-Mittelständler vergeblich auf Kredite, protestieren auf den Straßen von Paris, verzweifeln in Berlin über den Verlust ihrer privaten Rentenvorsorge oder wütend ohnmächtig, wie Deutschlands Finanzminister Peer Steinbrück, der die Banker eindringlich warnt, sich zu bekehren. Doch die Top-Banker sind immer noch vor allem um das Image ihrer Geldhäuser besorgt – Verantwortung scheint stets die Verantwortung der anderen zu sein. Trotz Verstaatlichungen bleibt der Staat Geisel der Wirtschaft.
Neben dem Philosophen Peter Sloterdijk, dem Sozialethiker Friedhelm Hengsbach, dem Börsenhändler Dirk Müller zieht auch der Soziologe Richard Sennett Bilanz am Ende eines Zeitalters: “Der Neoliberalismus”, sagt Sennett, “endet als wirtschaftliches und kulturelles Desaster.” Doch das Schlimmste, meint auch Peer Steinbrück, könnte uns erst noch bevorstehen.

http://plus7.arte.tv/de/detailPage/1697660,CmC=2672818,scheduleId=2637184.html

11.05.2009