Hier findet ihr alle Infos über Marc Faber

Aktuelles Update vom 29.11.2011

http://bloom.bg/sI9WmW#ooid=xzZzgwMzouQa6FhZ4bE4b-YoI7IO8ztG

aktuelles Interview vom 14.11.2011

http://jimrogers-investments.blogspot.com/

Hier findet ihr alle Infos über Jim Rogers

Aktuelles Update vom 29.11.2011

http://www.youtube.com/watch?v=65sq60JaNxk&feature=player_embedded

Aktueller Vortrag vom 22.09.2011

Hier findet ihr alle Infos über Gerald Celente

http://geraldcelentechannel.blogspot.com/

Aktuelles Update vom 29.11.2011

http://www.youtube.com/watch?v=3ip6zS-47Dw&list=PLB12ADD9960828F97&feature=player_embedded

aktuelles Interview vom 19.10.2011

http://www.cycleprooutlook.com/Charts/SP500/Outlook.htm

Aktuelles Update vom 02.01.2011

davor 14.11.2010, 07.11.2010, 20.06.2010 ,16.05.2010, 04.05.2010

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Nouriel Roubini’s Global EconoMonitor

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Content Archiv von PIMCO

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Der Blog blickt auf Themen aus Wirtschaft, Finanzen, Business, Management und mehr. MEINER MEINUNG NACH DER BESTE UND UMFANGREICHSTE ALLER DEUTSCHER BLOGS.

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Seit 27.09.2009 ist auf dieser Seite eine Mindmap zur Finanzkrise zu finden:

http://www.blicklog.com/wp-content/Finanzkrise/map.htm

Ausserdem findet man hier eine Mindmap mit einer Übersicht der deutschsprachigen Wirtschaftsblogs:

http://www.mindmeister.com/de/35349483/mindmap-der-deutschsprachigen-wirtschaftsblogs-by-http-www-blicklog-com

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Die Weltwirtschaft vom Pazifik aus

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Alles was Sie über den GEAB wissen wollen…

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Aktuelles Update 29.11.2011

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Überlegt hatte ich mir das schon lange, nun will ich es endlich umsetzen, nachdem Aurelius mich immer wieder dazu ermuntert hat…

Ich werde in losem Rhythmus ein paar meiner über die Jahre abonnierten, unzähligen Börsenbriefe (BB) aus meiner subjektiven Sicht beschreiben und bewerten. Dabei werde ich mich auf BB beschränken, die ich selbst eine Zeit lang bzw. noch immer abonniert habe/hatte, sprich zu denen ich selbst eine eigene Meinung entwickelt habe.
Dabei will ich u.a aufzeigen, wie “gut” die Produkte bzgl. ihrer Zielgruppe wirklich sind, für wen sie geeignet sind, wie es mit der Transparenz aussieht (Stichwort: Musterdepots, Trades nachvollziehen) und zum Schluß, ob ich den BB empfehlen kann oder nicht bzw. für wen, natürlich in Bezug auf das Preis-/Leistungsverhältnis.

Vielleicht entsteht daraus mit der Zeit eine Liste von BB inkl. Bewertungen, die man als erste Orientierung verwenden kann, wenn man selbst auf der Suche nach einem geeigneten BB ist. Ich jedenfalls hätte mir einiges an Aufwand und Abogebühren sparen können, wenn ich gewusst hätte, welcher BB sich lohnt und bei welchem man lieber die Finger davon lässt.
Wenn jetzt “echte” Trader abwinken und sich fragen, warum man überhaupt einen oder gar mehrere BB abonnieren sollte, dann kann ich das nach meinen eigenen Erfahrungen sehr oft nachvollziehen, allerdings nicht vollständig. Es gibt durchaus (wenige) BB, bei denen es sich auch aus meiner Sicht lohnt, sie zu lesen, vorausgesetzt, man schaut nicht nur den ganzen Tag auf den Tick-/1min-/5min-Chart… Wenn man als Trader nebenbei als Investor agiert und einen Teil des Kapitals längerfristig investieren (nicht traden) will, könnte der eine oder andere BB durchaus eine sinnvolle Hilfestellung sein.

Ich werde die BB unterscheiden nach Zielgruppe, z.B. für Trader (kurzfristige Spekulation), Investoren (mittel- bis langfristige Spekulation) oder z.B. zur reinen (Hintergrund-)Information.

Wenn Leser selbst Erfahrungen mit dem einen oder anderen BB gemacht haben bzw. sich überlegen, einen davon zu abonnieren (es gibt Hunderte davon, besonders in Deutschland), freue ich mich und andere Leser über eigene Erfahrungen in den Artikel-Kommentaren dazu.

Eine “kleine” Auswahl der BB, die ich abonniert hatte/habe (teilweise existieren die BB in dieser Form schon nicht mehr und/oder es gibt Nachfolger dazu):

- Aktienmonitor
- Aktionärbrief
- Betafaktor
- Börsensignale
- Börsenwelt
- Hebelzertifikate-Trader
- Inside-Guide
- Kurzfristtrader
- Maydorn-Report
- Momentum-Investor
- Mussler-Briefe
- Oxford-Club
- Proffes Trendfolgedepot
- Profi-Analyst
- Realmoneytrader
- Rohstoff-Trader
- System22
- Tenbagger
- Terminbörse
- Tiger and Dragin
- Tradecentre
- Tradersjournal
- Value Investor
- Weltmeister-Depot

Hinweis: Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Vorstellung und v.a. die Bewertung der einzelnen BB meine eigene, persönliche Meinung darstellt. Ich werde daher meine “ungeschminkte” Einschätzung zu dem jeweiligen BB äußern.

Sollte nach der Artikelserie noch Bedarf an Internet-Portalen zum Thema Trading oder Newslettern bestehen, könnte man diese ebenfalls reviewen.

Grüsse
Marvin

Chartkompressionen: Tickcharts from Aurelius on Vimeo.

Seit meinem ersten Trade sind nun nahezu 20 Jahre vergangen, zwar wäre ich damals nie auf die Idee gekommen einen stinknormalen Aktienkauf als “Trade” zu bezeichnen, jedoch ohne es zu Wissen war es der Start meines Börsenlebens.
Ich glaube, dass es damals viel einfacher war, man hat eine Aktie gekauft und diese ist entweder langfristig gestiegen oder gefallen – warum liess sich im Nachhinein oft sehr einfach erklären. Heute empfinde ich es völlig anders: Die Deutung von technischen und fundamentalen informationen ist selbt im Nachgang erheblich schwerer sowie unrationeller und Backtests vieler Ansätze zeigen dies auch deutlich ihn Ihren Zahlen – viele Dinge funktionieren schlicht nicht mehr – insbesondere der kurzfristige Bereich ist eine enorme Herausforderung, denn häufige Richtungswechsel im Kursverlauf gehören zu Tagesordnung.

Seit ich als Vollzeitrader am Markt bin, stelle ich mir oft die Frage nach dem reellen Stundenlohn; man sitzt Stunde um Stunde vorm Rechner und weiss bis zum Abend nicht, ob man dafür bezahlt wird oder am Ende sogar noch drauf zahlen muss. Letzten Endes stellt sich der Erfolg nur durch kontinuierliche und konstante Arbeit und erhebliche Risikobereitschaft ein. Ich habe mir mal ausgerechnet, dass ich allein die letzten fünf Jahre ca. 20.000 Stunden Screentime hinter mir habe (das ist dopplet soviel wie ein Durchschnittsstudium) und das mindert den Studenlohn mächtig.

Nun aber das Interessante: Während ich in den ersten 17 Jahren nur wenigen Tradern begegnet bin, die erfolgreich waren (habe ja selbst die meiste Zeit meines Lebens Verluste geschrieben), so begegnen einem heute permantent erfolgreiche Alleskönner und Alleswisser (steigend in der Zahl der letzten drei Jahre). Ich treffe in der letzten Zeit ständig angehende Trader, die mir erzählen, dass Sie 1%-5% täglich machen – jeden Tag! Ermahnungen an die Realität helfen nicht, die Leute sind sowas von überzeugt und kommen mit tollen Tabellen zum Reichrechnen daher – natürlich zeigen sie einem nicht ihren Trackrecord oder Ihr Konto – aber sie sind alle unglaublich erfolgreich. Einige schicken täglich irgendwelche Trades, die sie angeblich gemacht haben, einige erzählen nur davon, dass sie dass ja alles vor einigen Tagen/ Wochen genauso vorausgesagt hätten und andere wiederum fragen mich, ob Sie mir helfen sollen ein erfolgreicher Trader zu werden.
In manchen Communities wimmelt es geradzu von CFD-Tradern, die ausnahmslos reich mit trading werden wollen oder geworden sind – was Trading ausmacht scheint dabei völlig unterzugehen.

An dieser Stelle frage ich mich, was ich die letzten Jahre verpasst habe. Wenn ich den Fernseher einschalte höre ich irgendwelche schrägen Typen mit krächzender Stimme, die Sänger werden wollen, dann die vielen kleinen fetten Mädels und Jungs, die darum buhlen Model oder Popstar zu werden und Politiker, die Ihren Focus darauf setzen die Gegenpartei zu diffamieren und dabei erklären man selber würde es besser machen. Ihn allen fehlt der klare Blick für die Realität und die notwendige Portion Bescheidenheit und Zurückhaltung.

Beim Trading ist es noch viel schlimmer: Es gibt Buchautoren, die Bestseller herausbringen und nicht mal erklären können an welcher Börse es welche Finanzinstrumente gehandelt werden, da werden Seminare und Webinare gehalten und Ansätze vorgestellt, die keinem Backtest standhalten, es laufen Typen herum, die Coachings in anderen Ländern anbieten, weil dort die Sonne scheint, obwohl schon einschlägig bekannt ist, dass der Anbieter ein in Deutschland verschuldeter Auswanderer ist. Andere Trader bestreiten Ihren Lebensunterhalt mit einem 30K-Konto, wieder andere behaupten für 90$ bekommt man die größten Tradinggeheimnisse der Welt mitgeteilt. Gegen diese Gruppen sind Gebrauchtwagenverkäufer die seriösesten Kaufleute der Welt. Was für ein kranke Branche – und der Witz täglich kommen mehr hinzu.

Warum sollte Trading anderes sein als die Wirtschaft an sich und die Politik? Eines der größten Geheimnisse des Tradings besteht nach wie vor darin, die Anfänger auszusaugen und weitere Idioten zu finden, die man langfristig und kontinuierlich melken kann. Gute Vermögensberater oder performante Trader zu finden ist schwerer denn je – nicht weil es sie nicht gibt, sondern weil sie in der Menge der Blender kaum zu finden sind.

Das ganze mündet in der immer wieder beschriebenen Erkenntnis: Ohne Fleiss kein Preis. Wer das hier liest und nicht länger als ein zwei jahre am Markt ist, dem sollte jetzt noch mal ein Licht aufgehen – es ist viel schwerer als man denkt und man kann im Haifischbecken nicht mit Schwimmflügeln punkten – Untergehen ist dort das geringste Risiko.
Geld macht gierig und Gier macht blind und dumm – wenn man das merkt ist es meist zu spät. Man muss immer wieder nach neuen Wegen und Fortbildungen suchen und einer der besten Wege ist es Gleichgesinnte zu finden, die ebenfalls kontinuierlich an sich arbeiten (das kann ich zumindest für mich als erfolgreich und gelungen abhaken).

Dieser Artikel kann als Einleitung für meine kommende Anlündigung verstanden werden, denn die Initiatoren und Hauptakteure dieses Blogs haben neue Ideen und ich stelle mich dem sicher nicht in den Weg.

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Scalping with DOM and Times and Sales from Aurelius on Vimeo.

Scalping with DOM and Times and Sales – Part 2 from Aurelius on Vimeo.

Blockorder vs. Blockfill from Aurelius on Vimeo.

Vorbereitung zum Trading mit DOM und T&S from Aurelius on Vimeo.

DOM und T&S–Colors from Aurelius on Vimeo.

Preis-Magnet im Orderbuch from Aurelius on Vimeo.

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Der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers löste im September 2008 einen ökonomischen Tsunami aus. Wer ähnliche Katastrophen in der Zukunft verhindern will, der muss sich mit der Funktionsweise der spekulativen Instrumente beschäftigen.

http://www.ftd.de/meinung/kommentare/:Gastkommentar-George-Soros-Wie-es-zum-Crash-kam/467857.html?p=1

Wirtschafts- und Finanzinformationsseiten:

Der GlobalEurope Antizipations-Bulletin (GEAB)

http://www.leap2020.eu/GEAB-in-Deutsch_r27.html?PHPSESSID=c04705f5b3cf845f24b7ea444b0e2782

Aktuelles Update vom 16.02.2010

Alles was Sie über den GEAB wissen wollen…

http://www.leap2020.eu/Alles-was-Sie-%C3%BCber-den-GEAB-wissen-wollen_r45.html

Der Heibel-Ticker – Der Blick hinter die Kulissen der Finanzwelt

http://www.heibel-ticker.de/archiv.php

Aktuelles Update vom 05.03.2010

Chefredakteur der Seite ist Michael Mross, Börsenexperte bei CNBC und N24

http://mmnews.de/

Aktuelles Update vom 08.03.2010

regelmäßige Updates

http://www.jjahnke.net/index.html

Aktuelles Update vom 07.03.2010

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http://www.wirtschaftsfacts.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Aktuelles Update vom 08.03.2010

regelmäßige Updates

Wirtschaftsforen:

http://www.dasgelbeforum.de.org/forum.php

http://tacboard.sebastian-adrian.de/viewforum.php?f=4&sid=65478e5c179901ca7d7fe29155b62bb2

Ich konnte leider terminlich nicht beiwohnen, habe mir aber die Aufzeichnung natürlich auch angeschaut, da mich der Handelsstil von Marvin sehr beeindruckt und ich wenig Trader/ Investoren kenne, die ein Depot mit derart großer Zahl unterschiedlicher Werte verwalten und dabei performant und konsequent traden. Der Arbeitsaufwand mehr als 200 Positionen zu halten und zu pflegen und regelmäßig 500 Werte zu scannen ist nicht zu unterschätzen und spätestens an dieser Stelle wird klar warum gerade Marvin der Erfinder des hier zum freien Download verfügbaren Trading-Journals ist – ohne vernünftige Tools und konsequenter Nutzung dieser ist das vermutlich nicht so einfach denkbar.

Marvin wird noch ein Ergänzungswebinar halten, um einige offene Punkte zu klären, das darauf folgende Webinar wird dann voraussichtlich von mir kommen; geplant ist das Thema Intraday-Trading. Dazu gibt es dann demnächst noch eine Agenda und natürlich wird es auch wieder kostenlos sein.

Einige haben uns darauf hingewiesen, dass ein Webinar mit Moderation ein wenig professioneller wirkt, wir haben allerdings bewusst den Aufwand gering gehalten, da wir eigentlich mit geringerer Resonanz gerechnet haben. Das nächste mal wird das ganze in jedem Fall moderiert (vermutlich von Dzeus).

Ich kündige an dieser Stelle schon mal an, dass der Chat nächstes mal streng zensiert wird: Der Chat sollte dazu dienen Fragen zu stellen und ist in keinem Fall eine Bühne für Trolle oder Teilnehmer, die bewusst versuchen, aus welchen Gründen auch immer, die Vorstellung zu sabotieren.

Ich möchte heute mal ein wenig auf Gold eingehen. Wie man aus meinen Posts im Gold-Thread des Forums sehen kann, bin ich sehr bullish bzgl. Gold eingestellt.

Wenn man sich die Äußerungen der FED von dieser Woche mal durch den Kopf gehen lässt (Anleihekäufe in Höhe von 600 Mrd. USD) un die bereits getätigten “Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung” der letzten Monate und Jahre beachtet, kann man nicht anders als sich zu fragen: Wo soll das viele Geld hin?

Um das beantworten zu können, wäre ein kleiner Diskurs in Sachen Geldtheorie nötig. Was ist Geld und was passiert wenn es zuviel davon gibt?

Stellen wir uns einen Bäcker (nennen wir ihn Ludwig) vor, der in einer freien Dorfgemeinschaft vor 2000 Jahren lebt. Seine tägliche Produktion umfasst 10 Laib Brot. Um die Bäckerei am Laufen zu halten sowie all seine übrigen Bedürfnisse über Brot hinaus zu befriedigen, muss Ludwig den Weg des direkten Tauschs gehen. Nehmen wir an, Ludwig hat heute Lust auf Tomaten; um mit einem Überschuss an Brot Tomaten erwerben zu können, muss Ludwig einen Tauschpartner finden der über einen Tomatenüberschuss verfügt und gleichzeitig selbst einen ungedeckten Bedarf an Brot hat. Wenn Ludwig niemanden findet der Brot in Tomaten direkt tauschen möchte, wird er wahrscheinlich versuchen einen Tauschpartner zu finden der ein haltbares Gut in Brot tauschen möchte. Ludwig wird also versuchen sein Tauschziel indirekt zu erreichen. Den indirekten Weg würde Ludwig auch gehen, wenn er ein unteilbares Gut gegen mehrere verschiedenartige im Besitz verschiedener Personen befindlicher Güter tauschen möchte.

Beim indirekten Tausch wird Ludwig zwei wesentliche Faktoren berücksichtigen: (1) je haltbarer das Tauschgut ist umso besser (2) Marktgängigkeit / Absatzfähigkeit: die Nachfrage nach manchen Gütern ist konstanter und allgemeiner, Ludwig wird daher versuchen ein sehr haltbares, absatzfähiges Gut bei seinem indirekten Tausch zu erwerben.

Ludwig wird daher versuchen auf dem Markt im ersten Schritt sein Brot gegen das gebräuchlichste Tauschmittel zu tauschen. Mit dem gebräuchlichen Tauschmittel in Händen kann Ludwig nun recht bequem und ohne weitere Umschweife (also ohne weitere indirekte Tauschakte) seine Tauschziele erreichen. In diesem Prozess entsteht ein ‚Positive Feedback Loop’. Dadurch, dass die marktgängigsten Güter zu Tauschmitteln werden, steigt ihre Differenzierung und Marktgängigkeit gegenüber anderen Gütern weiter an. Die Wahl der Tauschmittel war zunächst von Dorf zu Dorf und von Land zu Land unterschiedlich. Aber mit fortlaufender Erweiterung der Tauschkreise (Globalisierung ist nichts anderes als die kontinuierliche Erweiterung von Tauschkreisen) fiel die Wahl der Menschen auf zwei wirtschaftliche Güter: Gold und Silber. Gold und Silber haben aufgrund Ihrer herausragenden Eigenschaften bezüglich Haltbarkeit, Teilbarkeit und natürlich auch aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit, alle anderen marktgängigen Tauschmittel im Verlauf der Jahrhunderte aus dem Rennen geworfen.

Geld ist daher nichts anderes, als die Bezeichnung für das marktgängigste Tauschmittel einer Volkswirtschaft. Und um in den Besitz des marktgängigsten Tauschmittels zu kommen muss jedes Wirtschaftssubjekt eine entsprechende auf dem Markt nachgefragte Gegenleistung erbringen. Man spricht daher auch von einem durch Waren gedecktes Geld. Der geübte Beobachter kann schnell erkennen, dass dieses System sehr clever ist, denn es gewährleiste dass alle Wirtschaftssubjekte eine vom Markt gewünschte Leistung erbringen müssen um in den Besitz der Tauschmittel zu kommen und damit ihr Überleben zu sichern. Marktteilnehmer die leere Versprechungen abgeben und mangelhafte Leistungen abliefern werden frühzeitig zurechtgestutzt und können ihren Einfluss nicht ausbreiten. Abgesehen von Diebstahl gibt es keine andere Möglichkeit, als den Dienst an der Allgemeinheit, um in den Besitz des marktgängigsten Tauschmittels zu kommen und damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aus dem markgängigsten Tauschmittel wird auf natürlichem Weg das Zahlungsmittel einer Volkswirtschaft.

Leider wird dieses clevere System durchbrochen wenn nicht der Markt selbst über das Zahlungsmittel bestimmen darf, sondern das Zahlungsmittel von einer übergeordneten Instanz festgelegt und kontrolliert wird. Wird dieser Kreislauf durchbrochen, so eröffnen sich allerlei Schlupflöcher. Insbesondere jene Wirtschaftssubjekte, die der übergeordneten Instanz am nächsten stehen, können andere Marktteilnehmer um die wohlverdienten Früchte Ihrer Arbeit bringen, ohne dass der Diebstahl offensichtlich wird. Es reicht daher nicht aus, dass Privateigentum an Produktions- und Konsumgütern erworben werden kann, um bereits von einer freien Marktwirtschaft sprechen zu können. Die andere wichtige und absolut unerlässliche Komponente ist die freie Wahl des Zahlungsmittels. Wirklich erstaunlich ist der Umstand wie absurd dieser Gedanke für uns heutzutage geworden ist. Die freie Wahl des Zahlungsmittels durch Marktkräfte ist fast unvorstellbar; wahrscheinlich auch deshalb weil historisch betrachtet vollkommen unabhängig von der Staats- oder Regierungsform das Zahlungsmittel immer zentral kontrolliert und manipuliert wurde und wird. Diese Kontrolle und Manipulation erfolgt bis heute natürlich auch aus gutem Grund, da sie für die Regierenden die Kontrolle und Manipulation über die Ressourcenverteilung vereinfacht. Dem Großteil der Bevölkerung ist der Schaden der ihnen durch die zentrale Geldmanipulation zugefügt wird, nicht einmal bewusst. Die freie Wahl des Zahlungsmittels würde zu einer gerechteren Realgüterverteilung führen und den Lebensstandard für alle Wirtschaftssubjekte erhöhen. Denn ohne Leistung, die vom Markt gewünscht ist, gäbe es keine Chance auf Gegenleistung, also in den Besitz des marktgängigsten Tauschmittels zu kommen. Ein Markt basierend auf einem freien Tauschmittel, wäre die Kontrollinstanz zum Wohle Aller, er würde bereits das geringste Aufflackern von Misswirtschaft ausmerzen und im Keim ersticken. Jedes Wirtschaftssubjekt müsste sich ehrlich zum Wohle und Besten seiner Mitmenschen anstrengen, um das eigene Überleben zu sichern. Ein Leben auf Kosten anderer wäre nicht möglich, es sei denn offensichtlich durch Diebstahl.

Obwohl es uns nicht mehr so ganz bewusst ist, leben wir nach wie vor in einer arbeitsteiligen Tauschgesellschaft. Jeder Arbeitnehmer, jedes Unternehmen, tauscht in einem ersten Schritt seine Waren und Dienstleistungen in das marktgängigste Tauschmittel bzw. das offizielle Zahlungsmittel. Reale Wohlstandszuwächse könne nur erzielt werden wenn mehr Tauschgüter in besserer Qualität allen Menschen zur Verfügung stehen. Entgegen dem Irrglauben so mancher Theoretiker führt eine Erhöhung der zentral kontrollierten Zahlungsmitteleinheiten zu keinem Wohlstandszuwachs. Das ist so als würde man allen Ernstes glauben, dass ein von blau auf rot umlackiertes Auto, danach in roter Farbe schneller fahren könnte als mit blauer Farbe.

Stellen wir uns beispielsweise eine einsame Inselgemeinschaft, wir wollen sie Maupiti nennen, vor. Maupiti verfügt über eine arbeitsteilige Wirtschaft, die als marktgängigstes Tauschmittel Kaurimuscheln verwendet und zwar genau 1,000 Stück. Plötzlich wird über Nacht, ein Großteil der Produktionsmittel von Maupiti durch einen Tropensturm ausgelöscht. Von der Naturkatastrophe ist jedoch der Bestand an Kaurimuscheln gänzlich unversehrt geblieben, ganz im Gegenteil durch den Sturm wurden sogar noch weitere 1,000 Kaurimuscheln an den Strand gespült. Nachdem sich durch den Tropensturm die Anzahl der Kaurimuscheln auf Maupiti verdoppelt hat, würde John Maynard Keynes ‚Heureka’ rufen, und feststellen, dass nun wie durch ein Wunder alle Bewohner Maupiti’s doppelt so reich geworden sind und der Tropensturm ein wahrer Segen war. Befragen wir jedoch die Einwohner unmittelbar nach der Katastrophe, so werden diese eine andere Sichtweise der Dinge haben. Durch den plötzlichen Verlust von Produktionsmitteln müssen die Bewohner Einschränkungen ihres realen Lebensstandards hinnehmen, obwohl sich ihr Bestand an Zahlungsmitteln verdoppelt hat.

Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass die Messung des Wohlstandes einer Gesellschaft in Zahlungsmitteleinheiten vollkommen absurd ist. Wir leben in einer arbeitsteiligen Tauschgesellschaft und unser Wohlstand hängt einzig und allein von der Anzahl und Qualität der Konsum- und Produktionsgüter ab, über die wir als Gesellschaft verfügen.

(Quelle: Gerald Walek, CFA, in Erste Bank Research: Spezial Report Gold)

Die o.a. Ausführungen mögen als Begründung einer bullishen Einstellung schon genügen. Jeder mit halbwegs gesundem Menschenverstand kann nachvollziehen was momentan in den USA (und nachfolgend sicher auch in Europa, Stichwort PIGS) passieren kann und wahrscheinlich auch wird.

Also weg vom Papier… hin zu Werten die seit Jahrtausenden anerkannte Tauschmittel sind: Gold und Silber.

Weitere Fakten der letzten Monate und Jahre zum Thema Gold sind:

• die Notenbanken sind erstmals seit 20 Jahren wieder Gold-Nettokäufer (und das bei dem Preis!)
• lt.  Congressional Budget Office wird die USA in den nächsten 70 Jahren kein Budgetplus schaffen (weitere Schulden)
• inflationsbereinigt müsste der Goldpreis auf 7000-10000 USD steigen um das Hoch von 1980 zu erreichen
• Gold korreliert zum DowJones mit -0,1 – ist also Ideal zur Diversifizierung (nur 0,3 zum MSCI World ex. USA)
• Chinesen kaufen seit 2009 kaum noch US-Treasuries….. haben aber auch nur Gold i. H. von 1000 Tonnen, Aufstockung bis 10000 geplant

Die o. a. Gründe und viele mehr bewegen mich zur Zeit langfristig sehr bullish in Gold zu sein…..

Gold and silver are money. Everything else is credit
J.P. Morgan

Die o. a. Fakten sind natürlich keine eigenen Recherchen, sondern stammen aus einem “must read” Papier zum Thema Gold der Erste Bank Österreich.
Hier kann man es laden:  Spezial Report Gold – Erste Bank

juliettpapa

Ich werde an dieser Stelle nun nochmals die für mich wichtigsten Änderungen kurz beschreiben:

• Stabilität der Datenbank: NT6 hatte das Problem, dass bei Abstürzen nicht selten die Datenbank korrumpiert wurde. In der Statistik tauchten plötzlich Trades auf, die man selbst nie tätigte, einige andere fehlten komplett. Die Datenbank war nicht in der Lage zeitgleich mehrere Tickdaten-Streams auf komplexe Indikator-Kombinationen anzuwenden und diese performant wieder bereitzustellen – nach kurzer Zeit stand die Platform und ein Neustart war erforderlich. Diese Phänomene habe ich bei NT7 nicht mehr erlebt, natürlich stürzt die Software noch das eine oder andere mal ab, aber nie im Regelbetrieb, sondern nur bei Extremsituationen (z.B. mehrere Backtests gleichzeitig). Für meine Zwecke kann ich also jetzt von ausreichender Stabilität sprechen.
• Backtesting und historische Daten: Eine der wichtigsten Verbesserungen ist der Umgang mit historischen Daten. Man ist nun in der Lage historische Daten zu importieren, auch wenn diese nicht mit den lokalen Zeiteinstellungen harmonieren. Die Zeitzone ist beim Import wählbar und Daten jeder örtlichen Herkunft werden somit problemlos und komfortabel importiert. Besonders dankbar bin ich für die Funktion des automatischen Nachladens von abgelaufenen Kontrakten, so werden Kontrakte automatisch gemischt und man erspart sich das umständliche “mergen”. Damit ist auch das spontane Testen eines Ansatzes auf andere Kontrakte leicht und schnell möglich (wenngleich es noch kleine Probleme beim Übergang von Kontrakten gibt). Die Backtests laufen sehr stabil und auch die Monte Carlo Simulation ist eine schöne Ergänzung, wobei man erwähnen sollte, dass diese Funktionalität nicht sehr benutzerfreundlich zur Verfügung gestellt wird.
• Charting: Das Charting wurde weiter bzgl. der Stabilität verbessert, das Darstellen mehrere Zeitebenen inkl. Indikatoren in einem Fenster ist arbeitserleichternd und fördert die Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir die Möglichkeit Indikatoren im Chart des einen Instruments mit Preisen eines anderen Instrumentes zu versehen; dies eignet sich besonderes gut für kleine und kurzfristige Intermarket-Analysen. Der Vollständigkeit halber sei noch die nun mögliche Darstellung von Tages- und Wochencharts erwähnt. Dies sollte zwar selbstverständlich sein, war aber für Futures in der alten NT-Version nicht möglich.
• Sonstiges: Wichtig ist ohne Zweifel die Möglichkeit, dass NT sich schon beim Start mit den Brokern verbindet (sofern diese das automatisiert erlauben). Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch für den automatischen Handel eine wichtige Bereicherung. Gerade beim automatischen Handel gibt es viele kleine Verbesserungen, die ich hier nicht im Detail erwähne aber, die den Betrieb und die Kontrolle über die Systeme erleichtern (z.B. manueller Eingriff in laufende Systeme, etc.). Ein regelmäßiger Neustart des Betriebssystems, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen ist nicht mehr notwendig.

Alles in allem habe ich wieder meinen Frieden mit NT und kann NT wieder ohne schlechtes Gewissen als Handelsplatform für den privaten Trader empfehlen, wobei ich ergänzen möchte, dass NT aus meiner Sicht nur dann als Kauf- oder Miet-Version sinnvoll ist, wenn man nicht nur ausschließlich diskretionär und ohne Indikatoren oder charttechnische Hilfsmittel handelt. In diesem Falle reicht eine kostenlose “Broker”-Version aus. Kaufen oder mieten sollte man NT nur, wenn man zumindest einen größeren Teil des Umfangs auch wirklich nutzt (und natürlich nur dann, wenn man sich schon mal die Kosten irgendwie anderweitig ertradet hat ).

Ich werde mit diesem Artikel ein kleine Indikator-Serie starten, die nicht nur für NT-User interessant sein könnte, sondern auch allgemein für Trader, die Indikatoren und charttechnische Hilfsmittel beim Trading verwenden.

Was Spass macht …
Am meisten Spass macht wider Erwarten nicht das Gewinnen! Die erfahreneren Trader wissen, dass man die Gewinne irgendwann emotional glättet und man schon gedanklich beim nächsten Trade ist, bevor man Verluste und Gewinne an sich heranlässt (Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel s.u.).
Was mir wirklich Spaß gemacht hat, ist das gemeinsame Trading mit anderen Tradern. Das ist eine großartige Erfahrung, egal ob der andere erfolgreich ist oder nicht; es einfach unterhaltsam und und ähnelt der Atmosphäre in einem Büro mit netten Kollegen. Ich denke daher auch, dass ich mich vorbereiten werde, zukünftig andere, feste Strukturen zum gemeinsamen Trading zu schaffen.

Was keinen Spass macht …
Wenn man als Intraday-Trader nur wenige Märkte handelt und sich tagelang keine guten Chancen anbieten wird man unruhiger als wenn man verliert. Die Frage nach Spass ist gerade hier wichtig, denn eine Arbeit, die einem Spaß macht, nimmt man viel lieber auf als eine Arbeit, die einen langweilt oder zu schwer ist.
Um nicht das Berufsfeld wechseln zu müssen oder wie die Supertrader ein Yacht zum chillen kaufen zu müssen, habe ich zu diesem Zweck Zocker-Konten gehandelt, die mir die Langeweile vertreiben und mit gleichzeitig die Möglichkeit bieten neue Dinge zu auszutesten (und mich nicht ruiniert – die Yacht ist nicht drin).
Das schlimmste ist allerdings, das die Zeit vor dem Bildschirm so schnell verrinnt, dass man nicht mehr merkt wie einem der Bart wächst. Seit gut einem Jahr skype ich mit einem meiner “Lieblingskollegen”, der quasi 10km Luftlinie von mir entfernt wohnt absolut regelmäßig (zeitweise täglich) … aber wir haben es bis heute nicht geschafft uns mal kurz auf ‘nen Drink zu treffen. Gleiches gilt für meine Blogging-Partner auf dieser Seite.

Der Alltag
Wer meine Vorgeschichte kennt, weiss dass ich ein recht erfolgreiches mittelständisches Unternehmen leite(te), welches mich nicht nur jahrelang ernährte, sondern dem auch meine große Leidenschaft gehörte. Trading war eine Neben- und Freizeitbeschäftigung und ich habe gute zwölf Jahre gebraucht um profitabel zu werden – von Talent also weit entfernt. Hinzu kommt, dass ich zu dem Personenkreis gehöre, die auf Grund ihres Egos mehrere Anläufe benötigen, um Fehler einzugestehen und aus ihnen zu lernen. Nun habe ich seit gut einem Jahr wieder mal einen 16h-Arbeitstag, da ich natürlich viele Dinge in meiner Firma weiterhin abwickeln muss und ansonsten viel mit dem Trading beschäftigt bin. Um diesen Aufwands zu stemmen ist meine tägliches Journaling auf ein Mindestniveau gesunken und meine Freizeitaktivitäten auf die Zeit mit der Familie beschränkt. Ich schreibe das, weil mir in den letzten Monaten in meinem Umfeld besonders stark aufgefallen ist, dass manche Menschen keine Ahnung haben was man alles opfern muss, um heutzutage einigermaßen beruflich erfolgreich zu sein; es gibt tatsächlich Menschen, die überzeugt sind, dass man mit einem 8h-Arbeitstag den sorgenfreien Wohlstand erreichen kann. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich die Menschen mit mehr als 10 Tagen Urlaub im Jahr beneidet, heute sehe ich das anders; denn ich bin so wie ich lebe, glücklich und weiss, dass meine Arbeit einen großen Teil meiner Erfüllung ausmacht. Weil es so ist, bin ich ausgeglichen und verbringe meine Freizeit auch intensiver. Jeder Erfolg ist individuell und es ist mir mehr denn je klar geworden, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor des Tradings die eigene Umgebung und das Verständnis von Liebe zum Beruf ist. Wenn man nicht die Zeit hat, unentwegt am Ball zu bleiben, zu lernen und konzentriert dem Trading nachzugehen, wird es nichts werden; wer z.B. also einen Lebenspartner oder ein familiäres Umfeld hat, dass nicht nur den Börsenhandel ablehnt, sondern auch indirekt Druck ausübt wird früher oder später ein Problem bekommen (spätestens bei größeren Drawdownphasen).
Mein Alltag ist also geprägt durch viel Arbeit, frühes Aufstehen, disziplinierte Aufgaben- und Zeiteinteilung, späte Abendruhe – es hat sich also bis auf die Zahl der Stunden nichts dramatisch in meinem “neuen” Berufsleben geändert.

Erfolg und Mißerfolg
Bevor ich Vollzeit-Trader war, war ich bezogen auf meinen Arbeitsaufwand und die Trefferquote erfolgreicher. Mit zwei bis vier Stunden täglich, war mein Output durchaus akzeptabel. Seit nunmehr zwei Jahren habe ich sukzessive die Märkte gewechselt und trade kaum noch Aktien und Forex, sondern fast ausschließlich Futures und binäre Optionen. Insbesondere die Futures habe mich in Ihren Bann gezogen und die ersten Futures-Monate waren ein Fiasko für mein Depot. Nach vielen Jahren ohne signifikante Verluste (prozentual) habe ich in den ersten 5 Monaten viele Euros abgegeben, aber ich musste quasi einige Dinge neu lernen, insbesondere, dass sich meine Positionen erheblich vergrößert haben und ich dementsprechend ganz andere Zahlen “ertragen” musste. Wer selbst Futures handelt, weiss wie schnell ein FDAX-Kontrakt innerhalb eines Monats im Depot ein mittelständisches Jahreseinkommen produzieren oder vernichten kann. Es gab Momente, da dachte ich nicht mehr Herr er Lage zu werden, aber mein Ehrgeiz trieb mich voran und nach einer kleinen Pause und einigen Modifikationen lief es wieder in geordneten Bahnen.
Für mich ist und bleibt die Wurzel allen Übels die Angst, die Gier und die damit zusammenhängende Wahl der Positionsgröße. Hat man Angst und Gier im Griff und wählt man die Positionsgröße derart, dass das Risiko unmerklich wird, läuft es von ganz allein! … glaubt es oder glaubt es nicht.

Handelsansätze
Ich sehe keinen Grund vernünftige Handelsansätze zu verheimlichen, insbesondere deshalb nicht, da die meisten nicht in der Lage sein individuelle Stile zu kopieren; ich nenne hier ein paar Ideen, die vielleicht den einen oder anderen inspirieren ähnliches zu versuchen. Das was ich mache ist nicht revolutionär, für den, der es allerdings live verfolgt, allerdings um so kontroverser, da ich immer ein sehr hohes Einzelrisiko fahre, was natürlich von vielen arg kritisiert wird; mein Gesamtrisiko ist aus meiner Sicht aber durchaus moderat.

Hier also ein paar grobe Informationen zu meiner Vorgehensweise, wobei ich die Futures-Strategien in den kommen Wochen im Blog detaillierter vorstellen werde und hier nur anreisse:

• Ca. 15 Prozent meines Depots sind auf 20 MT4-Konten verteilt. Die Konten sind klein und es werden ausschliesslich Mikrolots gehandelt. Der Großteil der Konten ist mit vollautomatischen Systemen bestückt die 24h laufen und unter dem Strich für kleine Gewinne sorgen; insgesamt laufen dort seit drei Jahren ca. 60 Systeme (wechselnd), von denen einige käuflich erworben und andere sowohl von mir als auch frei verfügbare (z.T von mir modifizierte) sind. Natürlich sind auch die viel diskutierten Klassiker (Fapturbo, Euroblaster, MegaDroid, Blessing, etc.) dabei – was auch immer der eine oder andere davon hält, amortisiert haben sich bereits alle. Der Clou an dieser Idee ist einfach: Die Gewinne (und Verluste) sind im Einzelnen nicht signifikant und ich “merke” diese kaum. Bisher musste ich bis auf regelmäßiges Optimieren der Parameter nicht viel Arbeit reinstecken und das ganze gibt mir auch bzgl. der Bucket-Shop-Broker ein adäquates Gefühl der Risikoverteilung – insbesondere weil, die Positionen “unbedeutend” sind.
• Ca. 35% des Depots sind langfristig angelegt in diversen Fonds und ETFs. Bei den ETFs handelt es sich um speziell ausgewählte Rohstoff-Kombis, dividendenstarke Aktienpacks und Index-ETFs (z.B. ETF063, ETF051, DBX1LC, DBX1DG, LYX0AD), dies ist auch der einzige Ansatz bei dem ich mich langfristig orientiere. Der Aufwand ist auch hier recht gering.
• Der restliche Depotanteil ist ein reiner Daytrading-Anteil mit “flat on daily-close”. Ich handle dabei zu 25% Forex (EUR/USD, EUR/JPY), 15% Binäre Optionen und den Rest Index-Futures. Die beiden erstgenannten indizieren i.d. R nur Trades in den ersten Morgenstunden, die Futures bestimmen mein Tagesablauf. Forex und Binaries handle ich trendfolgend und auf Ausbruch, während ich bei den Futures unterschiedliche Ansätze nutze (wie erwähnt, beschreibe ich einige in den nächsten Posts).
• Das angesprochene Risiko ist deshalb relevant und erwähnenswert, weil ich nahezu alle guten Gewinner aus Pyramiden und Scaling ziehe; so kommt es nicht selten vor, dass ich einen Tagesgewinn komplett wieder abgebe, weil ich einen neue Position im Laufe des Tages so stark vergrößert habe, dass Korrekturen den Buchgewinn und realisierten Tagesgewinn auslöschen. Short-Range-Days sind dann ziemlich bittere Handelstage. Genauso kommt es vor, dass ich beim Einstieg nahezu 80% des Margins ausreize, um mich aus der Position durch Teilverkäufe rauszuscalen – diese MM ist nicht unüblich, aber für Trader mit geringer TQ ein Todesurteil; erfahrungsgemäß sollte die TQ für diesen Ansatz bei über 75% liegen. Das Prinzip das hier zu Grunde liegt ist letzten Endes die Tatsache, dass es immer leichter ist mehrere Bewegungen zu kleinen Zielen zu erreichen als wenige zu Großen.

Kann man davon Leben?
Ich kann diese Frage derzeit nicht eindeutig positiv oder negativ votieren, denn einerseits hatte ich bisher nur eine kurze Drawdownphase und andererseits habe ich einen recht hohen Anspruch. Ich würde sagen ein alleinstehender Student hätte wie Gott in Frankreich leben können, als verwöhnter Familienvater sähe es bescheiden aus – das Ganze ist immer eine Frage der Depotgröße und des individuellen Anspruchs, aber wir wissen ja alle: der Weg ist das Ziel … und bisher ist der Weg absolut in Ordnung und sollte er zum Scheitern oder zu unermesslichen Erfolg führen wird es hier zu lesen sein

LG Aurelius

Da wir hier aber keinen historischen Exkurs machen wollen, sondern nur kurz und knapp die Fakten darlegen wollen, ist es uns im Grunde egal wer’s erfunden hat.

Heikin-Ashi ist eine relativ neue Art (angeblich sweit 2004), OHLC-Werte ähnlich Candlesticks darzustellen. Der Unterschied in der Darstellung ist recht schnell ersichtlich: Trends werden klarer dargestellt, Rauschen wird gefiltert und neben der Trendrichtung kann man sofort die Trendstärke und deren eventuelles abflauen sehen.

Zur Berechnungen einer Heikin-Ashi Candle gelten einige modifizierte Berechnungen gegenüber der Standard-Candle:

OpenHA[t] := (OpenHA[t-1] + CloseHA[t-1]) / 2
CloseHA[t] := (Open[t]+High[t]+Low[t]+Close[t]) / 4
LowHA[t] := Min(Low[t], OpenHA[t], CloseHA[t])
HighHA[t] := Max(High[t], OpenHA[t], CloseHA[t])

wobei für die erste Kerze gilt:

OpenHA[t-1] := Open[t-1] und
CloseHA[t-1] := Close[t-1]

Anders ausgedrückt gilt für Heikin-Ashi-Charts:

1. OpenHA ist der Mittelwert der gestrigen HA Open und Close Werte (dadurch beginnt die neue Kerze immer in der Mitte des Körpers der gestrigen Kerze)
2. CloseHA ist der Mittelwert der heutigen OHLC-Kurse
3. LowHA ist das Minimum aus heutigem Low, OpenHA und CloseHA
4. HighHA ist das Maximum aus heutigem High, OpenHA und CloseHA

Nehmen wir einmal den Chart des Dax seit dem 01.06.2010 und stellen ihn in klassisch Candlestick und Heikin Ashi dar:

Dax 06-08 2010

Dax Heikin Ashi 06-08 2010

Interpretation:

1. Im Aufwärtstrend haben wir lange grüne Kerzen die mit steigender Trendstärke immer länger werden. Eine Verkürzung der Körper zeigt nachlassende Trendstärke und eine bevorstehende Konsolidierung oder Seitwärtsphase an.
2. Kerzen mit Docht und Lunte deuten Anfang/Ende eines Trends an (Doji).
3. Wechselnde rote und grüne Kerzen zeigen eine Konsolidierungsphase
4. Im starken Bullenmarkt haben die Kerzen keine Lunte.
5. Im starken Bärenmarkt haben die Kerzen keinen Docht.
6. Gaps existieren nicht mehr. Starke Kurssprünge in hochvolatilen Werten werden gefiltert.

Tabellarisch könnten wir das Aussehen der Kerzen in den verschiedenen Trendphasen dann wie folgt zusammenfassen:

Wie können wir diese Informationen für das Trading nutzen?

Heikin Ashi ist eine Bereicherung für das Trading aller Währungspaare, insbesondere die volatileren wie GBPJPY oder EURJPY. Aber nicht nur diese. Alle gut trendierenden Werte sind bestens geeignet.

Heikin Ashi ist eine sehr gute Darstellungsmöglichkeit für alle Zeiteinheiten, von Minuten bis Wochen. Die gap-lose, rauscharme und gefilterte Darstellung kann aber auch von Vorteil für Anfänger sein, da sie kontinuierlichere und „ruhigere“ Charts erzeugt als der klassische Candlestick-Chart. Emotionen lassen sich so eventuell besser steuern und man wartet „bis der Trend ordentlich läuft.

Wenn wir uns obiges Bild mit Bär und Bulle ansehen stellen wir fest, dass es schon gereicht hätte bei der ersten grünen Kerze zu kaufen und der ersten roten zu verkaufen bzw. zu shorten. So simpel kann Trading sein (es ist natürlich der Markt insgesamt richtig zu beurteilen und evl. der eine oder andere Indikator zu Rate zu ziehen).

Im zweiten Teil zum Thema Heikin Ashi werde ich auf Indikatoren eingehen.

juliettpapa

Monsanto – Mit Gift und Genen

Der Dokumentarfilm erklärt, worum es bei gentechnisch veränderten Organismen geht. Am Ende steht die Frage, ob “Monsanto”- Produkte Fluch oder Segen für die Menschheit sind.

http://www.youtube.com/watch?v=AU9qT8Hgzk4

28.04.2010

We Feed The World

We Feed The World ist ein ruhiger, sachlicher, und gerade deswegen erschreckender Dokumentarfilm von Erwin Wagenhofer aus dem Jahr 2005  über Ernährung und Globalisierung, Fischer und Bauern, Fernfahrer und Konzernlenker, Warenströme und Geldflüsse.

http://www.youtube.com/watch?v=CSRqr6U3qs8

28.04.2010

Lets Make Money

Lets Make Money ist ein österreichischer Dokumentarfilm von Erwin Wagenhofer aus dem Jahr 2008. Der Film handelt von verschiedenen Aspekten der Entwicklung des weltweiten Finanzsystems.

http://www.youtube.com/watch?v=w7d7WeBlZ1o&feature=related

14.03.2010

Author Michael Lewis On Wall St’s Delusion – Author Tells “60 Minutes” What Led to Wall Street Collapse and Who Predicted It

http://www.cbsnews.com/stories/2010/03/12/60minutes/main6292458.shtml

15.02.2010

Neuste Videos und Interviews im Überblick, deutsch und englisch

http://www.goldseiten.de/videothek/

16.06.2009

55:14

Frontline : Breaking the Bank

In Breaking the Bank, FRONTLINE producer Michael Kirk (Inside the Meltdown, Bush’s War) draws on a rare combination of high-profile interviews with key players Ken Lewis and former Merrill Lynch CEO John Thain to reveal the story of two banks at the heart of the financial crisis, the rocky merger, and the government’s new role in taking over — some call it “nationalizing” — the American banking system.

It all began on that fateful weekend in September 2008 when the American economy was on the verge of melting down. Then-Secretary of the Treasury Henry Paulson, his former protégé John Thain, and Ken Lewis, one of the most powerful bankers in the country, secretly cut a deal to merge Bank of America and Merrill Lynch.

The merger of the nation’s largest bank and Merrill Lynch was supposed to help save the American financial system by preventing the imminent Lehman Brothers bankruptcy from setting off a destructive chain reaction. But it became immediately clear that it had not worked. Within days, the entire global financial system was collapsing.

In Washington, Secretary Paulson was determined to spend billions of government dollars to prevent the American banking system from dragging the country into a depression. That October, Lewis, Thain and other top bank CEOs found themselves at an emergency meeting at the Treasury Department. Paulson told the group they had no choice but to accept $125 billion of capital from American taxpayers in order to save the financial system. Initially, Bank of America’s CEO Lewis was supportive of the plan. “We are so intertwined with the U.S. that it’s hard to separate what’s good for the United States and what’s good for Bank of America,” Lewis tells FRONTLINE.

But some observers now say that Paulson’s injection of public capital was the beginning of unprecedented government involvement in the nation’s banking system, with consequences few understood.

“I think we nationalized the banks in the U.S. on that day,” former International Monetary Fund chief economist Simon Johnson says. “The government got a lot of say in how they are run, a lot of constraints, a lot of responsibility. A lot of downside risk was taken on that day.”

By December, Lewis was discovering what it meant to have the government as a partial owner. When fourth-quarter losses at Merrill grew to $15 billion, Lewis began to look for a way to get out of the deal. But in tense negotiations with government officials, Lewis was told he had no choice. If he did not go through with the merger, regulators threatened to change the bank’s management.

“Ken Lewis blinked, the full force of the government is being brought upon him. The rules of the game have changed,” Wall Street Journal reporter Dan Fitzpatrick says. “Ken Lewis is on top of the financial services world, but he’s not in charge. The government holds all the cards at the end of the day.”

FRONTLINE’s Breaking the Bank tells the story of Lewis’ struggle to survive in this new financial order, where public outrage and government edicts are now as important to banking as shareholders and deposits. With his bank on the brink, Lewis now finds himself the subject of a shareholder revolt, congressional indignation, presidential pressure and the increasingly conflicting demands of private investors and government officials.

“This is more than a story about just one man or one bank,” says producer Michael Kirk. “This is the story of the most important change in the relationship between government and private business in a generation.”

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/breakingthebank/view/

09.06.2009

52:00

Arte : Verbranntes Geld

Viele Menschen wurden durch das Platzen der Immobilienblase in Amerika um ihre Ersparnisse gebracht. Die Krise zog immer weitere Kreise und erreichte schließlich globale Ausmaße. Vieles deutet darauf hin, dass die Akteure sich des Risikos eines gewaltigen Finanzcrashs bewusst waren. Die Dokumentation fragt nach den Drahtziehern und Verantwortlichen.

“Diese Hedgefonds-Manager waren wie Weltkrieg-2-Bomberpiloten, die 50.000 Fuß über den Wolken ihre Bomben werfen und ihre Opfer nicht sehen!” Toni Brancatelli steht in seinem Geburtsort in Ohio, der nach dem Platzen der Immobilienblase einer Geisterstadt gleicht. Wie kam es zur weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise? Wer waren die Akteure, wer trägt die Verantwortung?
Die Reise durch die Krise führt von der Immobilienspekulation in der US-amerikanischen Provinz über die Welthandelszentren New York und London nach Deutschland und Frankreich. Die Dokumentation zeigt Täter und Opfer. Wie konnte der gigantische Finanz- und Wirtschaftskollaps derart mutwillig riskiert werden? “Gier, schnelles Geld und Gier, mehr war es nicht”, sagt Frank Jackson, Bürgermeister von Cleveland, Ohio. “Es ist doch egal, ob die Häuser Schrott sind, wenn du damit Geld verdienen kannst”, betont der Hedgefonds-Manager Michael Bloch die Sichtweise der Investoren in New York.
Rating-Agentur-Mitarbeiter, Analysten, Börsenhändler – sie alle räumen ein, dass die Spekulation eine großartige Party war, von der jeder wusste, dass sie bald enden musste. Und sie wussten auch, was das ganz real bedeutet: Pleiten, Massenentlassungen, massiver Vertrauensverlust, Armut. Die Opfer sitzen in Deutschlands größter Werft, die keinen einzigen Auftrag mehr erhält, warten als Öko-Mittelständler vergeblich auf Kredite, protestieren auf den Straßen von Paris, verzweifeln in Berlin über den Verlust ihrer privaten Rentenvorsorge oder wütend ohnmächtig, wie Deutschlands Finanzminister Peer Steinbrück, der die Banker eindringlich warnt, sich zu bekehren. Doch die Top-Banker sind immer noch vor allem um das Image ihrer Geldhäuser besorgt – Verantwortung scheint stets die Verantwortung der anderen zu sein. Trotz Verstaatlichungen bleibt der Staat Geisel der Wirtschaft.
Neben dem Philosophen Peter Sloterdijk, dem Sozialethiker Friedhelm Hengsbach, dem Börsenhändler Dirk Müller zieht auch der Soziologe Richard Sennett Bilanz am Ende eines Zeitalters: “Der Neoliberalismus”, sagt Sennett, “endet als wirtschaftliches und kulturelles Desaster.” Doch das Schlimmste, meint auch Peer Steinbrück, könnte uns erst noch bevorstehen.

http://plus7.arte.tv/de/detailPage/1697660,CmC=2672818,scheduleId=2637184.html

11.05.2009

30:19

New Yorker : Gespräch mit Robert J. Shiller und Nassim Nicholas Taleb

http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2009/05/new-yorker-summit-video-nassim-n-taleb-and-robert-shiller.html

10.04.2009

26:53

Bloomberg : Interview with George Soros

http://www.youtube.com/watch?v=f22FQz3vOiE&feature=channel_page

06.04.2009

10:18

FT : Interview with Nouriel Roubini and Jim O’Neil (chief economist at Goldman Sachs) about the G20 summit, and the road to economic recovery

http://www.ft.com/cms/1644d08e-f450-11dc-aaad-0000779fd2ac.html?_i_referralObject=1084529301&fromSearch=n

03.04.2009

15:00

The global financial meltdown seen with argentine eyes – Adrian Salbuchi (International Analyst from Argentina)

http://www.youtube.com/watch?v=UlDNMB6wYmI

http://www.youtube.com/watch?v=78ddURofMWs&feature=related

31.03.2009

13:15

CNBC : Interview with Nouriel Roubini

Roubini’s Read on the Recession

http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1078630238&play=1

24.03.2009

11:08

Bloomberg : Interview with Nobel Prize Winning Economist Paul Krugman

New Toxic Asset Plan “Won’t Work”

http://www.youtube.com/watch?v=rQLnVyEx0Kg&eurl=http%3A%2F%2Fwww.calculatedriskblog.com%2F&feature=player_embedded

19.03.2009

24:00

Jay Leno : Interview with President Obama !!!

http://www.nbc.com/The_Tonight_Show_with_Jay_Leno/video/clips/president-obama-full-interview-319/1067541/?dst=nbc|widget|NBC%20Video&__source=nbc|widget|NBC%20Video

17.03.2009

34:11

A conversation about AIG with Hank Greenberg former chairman and CEO of AIG, Carol Loomis Senior editor-at-large of “Fortune”, Gretchen Morgenson of “The New York Times” and Meredith Whitney

http://www.charlierose.com/view/interview/10153

15.03.2009

26:39

60 Minutes correspondent Scott Pelley asked Ben Bernanke (Federal Reserve Chairman) !!!

http://www.cbsnews.com/stories/2009/03/12/60minutes/main4862191.shtml

11.03.2009

53:56

Charlie Rose: A Conversation with Timothy Geithner (U.S. treasury secretary) !!!

http://www.calculatedriskblog.com/2009/03/charlie-rose-conversation-with-timothy.html

03.03.2009

07:51

Banker unter Palmen, Unternehmen unterm Hammer

Opfer und Profiteure der Krise

http://www.br-online.de/das-erste/report-muenchen/report-luxus-banker-ID1236035568194.xml

27.02.2009

France24 International News – From the crisis to civil wars?

Beware: one crisis can easily hide another. A highly respected think tank warns of massive social and civil unrest in areas that have been badly affected by the financial crisis. Will consumer societies turn on themselves?

Diskussion mit Frank Biancheri ( Director of Research , European institude of political anticipation), Philip S. Golub ( Professor of International Relations University of Paris 8), Francois-Bernard Huyghe (Special Advisor Insttute for International and Strategic Relations) und Rick MacArthur (Publisher Harper’s Magazine)

http://www.france24.com/en/20090227-the-debate-from-the-crisis-to-civil-wars-1

http://www.france24.com/en/20090227-the-debate-from-the-crisis-to-civil-wars-2

26.02.2009

10:15

Bloomberg: Interview with Robert Prechter – Elliott Wave International

http://www.bloomberg.com/avp/avp.asxx?clip=mms://media2.bloomberg.com/cache/vqnWdbAyUyzI.asf&vCat=/av&RND=565063949&A=

24.02.2009

DAF: Ein Interview mit Starökonom Prof. Nouriel Roubini

Nouriel Roubini äußert sich zum ersten Mal im DAF. Der Börsenexperte spricht zur aktuellen Marktlage, die Auswirkungen der Krise auf Europa und wie sich Anleger in dieser Zeit verhalten sollten. ‘Die Rezession ist global’ ist hierbei eine Kernaussage in dem DAF-Interview.

http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=40118460&name=Sondersendung%3A+Ein+Interview+mit+Star%C3%B6konom+Prof.+Nouriel+Roubini

23.02.2009

16:25

Bloomberg: Interview with Nassim Taleb (Author of the finance book “The Black Swan”)

U.S. Banking System is “Designed to Blow Up”

http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?N=video&T=Taleb%20Says%20U.S.%20Banking%20System%20Is%20%27Designed%20to%20Blow%20Up%27%20&clipSRC=mms://media2.bloomberg.com/cache/vmMd4PSxEKeE.asf

19.02.2009

56:23

Inside The Meltdown

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/meltdown/view/

18.02.2009

11:10

The Short and Simple Story of the Credit Crises

The goal of giving form to a complex situation like the credit crisis is to quickly supply the essence of the situation to those unfamiliar and uninitiated.

http://crisisofcredit.com/

Dieser Link ist für Einsteiger, die sich bis jetzt noch nicht ausführlich mit der Finanzkrise beschäftigt haben, sehr empfehlenswert.

18.02.2009

09:16

Bloomberg: Interview with Barton Biggs (Traxis Partners & Ex Chief Global Strategist at Morgan Stanley)

Sentiment right now is terrible – We’re set up for a bear market rally since beginning of the year – We’re right on the lows as we speak – Market is poised for big rally – Obama’s actions are the right things – Attitude is too bearish out there – We’re in recession territory but economy not declining as rapidly – PMI tends to be a good leading indicator of stock prices – Geithner speech was a little vague – Geithner’s program a neat way to solve the problem – 2 or 5 big banks and some regional banks are going to go bust, be nationalized

http://www.youtube.com/watch?v=0g3JQjCt7Jo

13.02.2009

ca. 51:00

Die Schweiz im Sog der Finanzkrise (Teil 1 – 6)

http://www.youtube.com/watch?v=PYJ1WcQJuv8&eurl=http://www.bboard.de/board/ftopic-44248441nx23935-923-435.html

http://www.youtube.com/watch?v=jbRrywyNPOQ&eurl=http://www.bboard.de/board/ftopic-44248441nx23935-923-435.html

http://www.youtube.com/watch?v=dcI29aOhUIU&eurl=http://www.bboard.de/board/ftopic-44248441nx23935-923-435.html

http://www.youtube.com/watch?v=-sB6KKReSp8&eurl=http://www.bboard.de/board/ftopic-44248441nx23935-923-435.html

http://www.youtube.com/watch?v=o6ELeacXHCA&eurl=http://www.bboard.de/board/ftopic-44248441nx23935-923-435.html

http://www.youtube.com/watch?v=SN8syTbP9Xc&eurl=http://www.bboard.de/board/ftopic-44248441nx23935-923-435.html

11.02.2009

06:11

Bloomberg : Interview with Jim Rogers – We Must Let Banks Fail

http://www.youtube.com/watch?v=xBagYWSWZlY&eurl=http://www.godmode-trader.de/de/boerse-analyse/Jim-Rogers-Geithner-der-falsche-Mann-fuer-diesen-Job,a1160329,c65.html

11.02.2009

11:41

Russiatoday.com : Interview with Gerald Celente (U.S. Trend Forecaster and Author)

We will see global economic collapse – There will be signs of great depression numbers – Americans are the most depressed nation in the world – There will be another revolution in this country – A tax revolt is likely to happen in the USA – People are hopeful, desperate and fearful – Wjy would anybody believe these people? – Healt is going to be growth industry

http://www.youtube.com/watch?v=9nJ7LM3iyNg&feature=channel_page

11.02.2009

DAF: Interview mit Ralf Flierl, Chefredakteur Smart Investor

Themen des Gesprächs: Anfang vom Ende des heutigen Finanzsystems / Kritik an Verstaatlichung / Bad Bank / Staatshilfen / Kreditvergabe an Unternehmen / Konjunkturpaket / Blick auf die Aktienmärkte

http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_thema.html?id=40120695&name=Exklusiv%3A+%26%2339%3BKein+Weg+f%C3%BChrt+an+der+Verstaatlichung+vorbei%26%2339%3B

Ich möchte auf dieses Werkzeug beim Scalpen nicht verzichten und glaube, dass in den immer mehr automatisierten Märkten solche Technologien eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen werden. Wer also Mikro-Scalping betreibt oder das Risiko nicht im Chart sondern im Geld hat, sollte sich das Video unbedingt anschauen.

Viele Grüße Aurelius

Die Ergebnisse seit dem 08.02.2010:

Trades: 200, davon 101 Longs und 99 Shorts

TQ: Gewinner + Break Even: 103, Verlierer: 96 => Ratio 1,07

AVG: Duchschnittlicher … Gewinner: 14 Punkte, Verlierer: 4 Punkte

MAXPL: Größter … Gewinner: 75 Punkte, Verlierer: 12,5

MAXSERIES: Größte Serie an … Gewinnern: 13, Verlierern: 7

SUMPOINTS: Punkte … Gewinner: 1334 , Verlierer: 389 => Ratio 3,7

Dies entspricht nach Abzug von Kommissionen (z.B. 5,00/ Roundturn) einen Betrag von ca. 25.195,00 Euro. Besonders interessant ist, dass es keinen einzigen Verlusttag gab (das sollte misstrauisch machen).

Fazit:

Es wäre natürlich schön, könnte man diese Ergebnisse ertraden, jedoch muss man realistischerweise sagen, dass es schlicht zu viele Signale sind und im FDAX-Future jede Zeitverzögerung zu einer schlechteren Ausführung führt. Durch die hohe Anzahl an Signalen kommt es natürlich gleichzeitig zu hohen Gebühren. Nach meiner Einschätzung (habe selbst nur wenige dieser Signale gehandelt) wären maximal 400 Punkte drin gewesen, d.h. ca 5.000,00 Euro. Ich werde das FDAX-System jetzt erst mal abschalten und überarbeiten. Das ES-Mini System bleibt online.

Ich habe heute noch mal ein bewusst jedes ES-Mini-Signal ein wenig später gehandelt – ich habe quasi den Fall simuliert, dass ich die Signale über das Handy bekomme, dann erst zum PC gehe und den Trade ausführe. Gehandelt habe ich von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr – nicht unbedingt die Kernzeit für den ES-Mini, aber dennoch hat es ganz gut gepasst.

Natürlich habe ich durch die späten Einstiege viel Gewinn liegen lassen und der Ausstieg um 16:00 Uhr (Feierabend) hat zusätzlich noch mal erhebliche Punkte gekostet, da ich aber noch keinen passenden ATM (automatisiertes Trademanagement) für den ES-Mini zu diesem System konstruiert habe, ist dies derzeit die beste Handlungsalternative. Es gab 3 Trades mit einem Nettogewinn von 4,5 Punkten. Die dicken blauen Linien stellen die Trades dar.

LG Aurelius

P.S.: Es gibt demnächst eine kostenfreies (logisch) Webinar dazu!

Für den aktiven und belesenen Trader steht hier vermutlich nicht viel Neues – ich schreibe diese Dinge deshalb auf, weil sie für mich die wichtigsten Schritte darstellen. Im dritten Teil schreibe ich wie ich persönlich meine Aktivitäten plane, welche Märkte ich handle (insbesondere mit welchen Methoden) und wie ich verusuche “über die Runden zu kommen”.

Wer ist mein Freund, wer ist mein Feind, was für ein Leid – was soll das bedeuten? Es soll aufzeigen, was auf dem Weg wirklich hilft und was nicht. Natürlich ist die Herangehensweise für jeden individuell zu betrachten – ich stelle daher nur meine Meinung dar und behaupte mitnichten, dass diese besonders richtig ist. Leid ist das, was man auch als die Schattenseiten bezeichnen könnte: Verluste, Verlieren und die Verdammung zu ewigen Lernen und Üben.

Seminare, Bücher und Coaching

Als ich anfing mich für die Finanzmärkte zu interessieren (nein ich war nicht 13 – ich war schon richtig erwachsen) habe ich nahezu alles an Literatur verschlungen, was auf dem Markt zu bekommen war, wobei ich relativ schnell feststellte, dass sich die Inhalte im Laufe der Zeit immer mehr wiederholten – irgendwann war es dann so schlimm, dass ich die Hälfte des Buches überblättern musste, da die Einleitungen stets bekannt waren – seit Jahren habe ich nun gar keine Börsenliteratur mehr angefasst. Sehr ähnlich verhält es sich mit Seminaren und Coachings – die letzten Jahre habe ich großen Abstand dazu gewonnen.

Nun habe ich mich allerdings gefragt, ob ich diesen wichtigen Schritt zum Vollzeit-Trader nicht noch mal mit Büchern, Seminaren oder Coachings begleiten lassen sollte – und was soll ich sagen … es gibt keine Seminare, Coachings oder Bücher für weit fortgeschrittene Trader – ein Witz – es gibt keine Literatur, Seminare oder ähnliches, die einen in dieser Phase an die Hand nimmt und Alternativen aufzeigt; also im übertragenen Sinne befinde ich mich in einem Land, in dem es etliche Grundschulen und Grundschullehrer gibt, aber keine weiterführenden Schulen. Und genau so ist es … in dieser Landschaft tummeln sich stattdessen mehr Räuber als Retter.

Es gibt keine Vertiefung von Trading, keine wissenschaftlich gestützte Lehrmethodik, keine pädagogischen Leitfäden – nichts (nichts was mir persönlich in dieser Phase hilft). Aber es gibt unglaublich viele Seminare und Bücher von Menschen, die gerade mal halb so alt sind wie ich, aber schon zehnmal solange an der Börse handeln. Seminare für Freizeit- und Hobby-Trader , Trading neben dem Beruf, etc. Am meisten frage ich mich, ob diese Leute auch so viel Schmerz an der Börse erfahren mussten, so viele Konten an die Wand gefahren haben wie ich – können die mich überhaupt verstehen? Können die meine hart erworbenen Fähigkeiten ausbauen und verbessern? Und die größte Frage: Können Sie auch von sich behaupten, fast jeden Fehler schon gemacht zu haben?

Coachings sind noch das sinnvollste, aber da fehlt mir die Realitätsnähe, die meisten coachen über das Internet und per Telefon – aus meiner persönlichen Sicht eine günstige Alternative – aber nichts was mit gefällt. Beim Coaching erwarte ich auch wesentlich mehr als von einem Seminar, in dem Grundlagen und Techniken vermittelt werden. Bei einem Coaching erwarte ich von einem Profi gecoacht zu werden, ein Trader, der mir zumindest schon mal schwarz auf weiß nachweist, dass er in den letzten 5 Jahren besser getradet hat als ich  – und … er sollte bezahlbar sein; also Minimum: Nachweise per Depotauszug oder nur direkte Empfehlungen – ansonsten lasse ich davon einfach die Finger. Bei jedem ernstzunehmenden Auftrag in der Wirtschaft (auch im Mittelstand) werden die Referenzen ganz selbstverständlich abgefragt – Blender werden dadurch häufig entlarvt – so hätte ich es hier gerne auch.

Fazit: Mir kann keiner helfen – ich muss da alleine durch. Ich bin seit fünfundzwanzig Jahren mit Leib und Seele dem Sport verschrieben und habe immer viele Parallelen in den zentralen, traditionell gelehrten japanischen Kampfsportarten (Karate, Judo, Aikido) zur Börse festgestellt – Neben der konsequenten und kontinuierlichen Übung ist vor allen Dingen bemerkenswert, das man  ab einem gewissen Niveau sich nur noch selbst weiterentwickeln kann, da die Lehrer, die besser sind als man selbst mit jedem Dan-Grad und jeder gewonnenen Meisterschaft weniger (oder erheblich kostspieliger) werden und nur wenige es vermögen, dass vollständige Potential ihres Schülers herauszuarbeiten.

Immer und überall: Die Psychologie

Oft hört man, dass Psychologie eine wesentliche Rolle spielt: In vielen Büchern wird oft über psychologische Phänomene geschrieben und diese erklärt – ich bin kein Psychologe und vermag die Dinge, die ich dort lese und auch logisch finde, nicht wirklich zu beurteilen; daher will ich also an dieser Stelle nicht die typische Aspekte im Bereich der Tradingpsychologie erwähnen, sondern vielmehr darlegen, dass ich der Meinung bin, dass die Psychologie schon außerhalb der Börse und insbesondere bei bzw. vor der Entscheidung Trader zu werden, eine wichtige Rolle spielt:

Es ist selbstverständlich, dass man hier keine allgemeingültige Regel aufstellen kann, denn jeder Mensch ist anders, aber eines haben wir häufig gemeinsam: Uns wird immer irgendwann langweilig und wir finden immer zu unseren liebsten Tätigkeiten zurück. Was machen also Vollzeit-Trader den ganzen Tag so?

Viele Neueinsteiger denken über den Erfolg an der Börse sicherlich, man könne ja, nachdem die Trades im System sind, Sport machen oder in Café’s sitzen oder die Ladies am Pool massieren, etc. Ich denke allerdings, hier verhält es sich ähnlich wie in anderen Geschäftsbereichen: In der Regel sind erfolgreiche Menschen eng mit ihrer Geschäftspassion verbunden; letzten Endes finden sie immer wieder zu ihrer Arbeit zurück und gönnen sich nur angemessene Freizeit. IMHO glaube ich, dass auch genau das der Kern erfolgreicher Arbeit ist; denn eine Arbeit, die man leidenschaftlich und mit Spaß an der Freud leistet, wird mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit zu einem guten Arbeitsergebnis führen, als Arbeit die man lediglich “nebenbei” erledigt … oder um meine persönliche Erfahrung und Meinung in wenige Worte zu fassen und das ganze stärker abzugrenzen: Gewinner bleiben Gewinner, Verlierer bleiben Verlierer; denn wer niemals darüber nachgedacht hat zu den Besten zu gehören, sich abzuheben und grundsätzlich mehr zu Leisten als andere – oder schlussendlich zur Erreichung eines höheren Ziels niemals Opfer gebracht hat – wieso sollte dieser Mensch auf einmal an der Börse eine Ausnahmeerscheinung sein? Wie kann so ein Mensch an der Börse überhaupt zu den langfristigen Gewinnern gehören? Wenn man nicht an verkanntes Talent und Märchen glaubt, muss man kein Psychologe sein, um sich diese Frage selbst zu beantworten – denn einig sind sich die meisten: ohne harte Arbeit und Opfer gibt es keine Trader-Karriere.

Fazit: Ohne eine gesunde Psyche und bestimmte, damit eng verbundene, mentale Fähigkeiten ist keine Trader-Karriere möglich. Man muss in der Lage sein harte und kontinuierliche Arbeit zu leisten, ohne eine absehbares Ende vor Augen zu haben. Egal wie viel Rückschläge es gibt, ich muss die Fähigkeit haben immer wieder aufzustehen und den eisernen Willen haben, zu den Besten zu gehören.

Übung macht den Meister

Die Märkte sind wie ein stockfinstere Höhle ohne Ausgang und keiner kann nur die eigene Hand vor Augen sehen.

• Die, die lange in diese Höhle sind, kennen sie besser als diejenigen, die sie neu beitreten … ein kleiner Vorteil.
• Für das Umschiffen von tödlichen Fallen bei Bewegung in dieser Höhle kann dieser Vorteil plötzlich eine wesentlich größere Bedeutung haben und
• lerne ich jeden Zentimeter diese Höhle auswendig und achte ich auf die Schreie der Sterbenden, fange ich an zu den wenigen in dieser Höhle zu gehören, die langfristig überleben.

Lesen, Lernen, Üben, Traden, Traden, Traden, … und wieder von vorne … etliche Male -  dies ist die Grundausbildung. Wissen aufsaugen, eigene Ideen und Meinungen bilden ist der erste Transfer des Erworbenen, gefolgt vom ersten Praktikum: Ein Demokonto nach oben zu traden (z.B. 1000 Trades als Kurzfristtrader bzw. 100 als langfristig orientierter Trader) unter Anwendung von MM und RM ist der krönenden Abschluss dieses „Praktikums“. Alles das sind unumgängliche Lernschritte: Aber wer am Demokonto scheitert oder das nicht mehrmals schafft, hat meiner Meinung nach keine Chance langfristig erfolgreich an der Börse handeln. Das sehen viele anders, aber da ich überwiegend nur nach Indikatoren, Chart und Volumen handle, baue ich auf eine gewisse Reproduzierbarkeit und glaube daran, dass man dies in Ansätzen gut im Demokonto simulieren und sich selbst beweisen kann. Nach erfolgreichem „Praktikum“  kann ich meinen Job beginnen und versuchen ihn bestmöglich im Realhandel auszuführen.

Der folgende Teil ist nicht wenig polarisierend und ich werde deshalb häufig angefeindet: Man liest häufiger von Tradern, die ihr Konto vernichtet haben – dies ist zwar keine schöne aber sehr wichtige Erfahrung; nur jetzt kann man lernen aufzustehen und nur hier fängt man an, den persönlichen Bezug zum Geld zu verstehen – wenn mein Konto ruiniert ist und ich darunter leide, habe ich das „falsche Kapital“ verwendet. Ich habe Geld verwendet, das ich nicht zu verlieren bereit war und das führt unweigerlich dazu, dass ich mein Arbeitsmaterial nicht optimal einsetzen konnte.

Mein Arbeitsmittel (das Geld) ist wie der Samen eines Bauers;

• … er weint niemals, wenn er ihn unter die Erde bringt,
• … wenn er tausende davon verliert, kann er das ertragen.
• Selbst der Totalverlust hindert ihn nicht daran, im nächsten Jahr neu auszusähen.

Der Samen ist Mittel zum Zweck, so wie das Kapital des Traders – nicht mehr nicht weniger … und alles zu verlieren will gelernt sein.

Abschließend sei erwähnt, dass man wichtige Erlebnisse beim Trading mittels eines Tagebuchs dokumentieren muss – keine Geschichte ohne Geschichtsschreibung, keine Lehre ohne Lehrbuch: Anfangs sollte man viel schreiben, später nur notwendiges. Was in guten Firmen dem jährlichen Review entspricht ist beim Trading das regelmäßige Blättern in alten Aufzeichnungen des Tagebuchs.

Fazit: Übung macht den Meister! Routine festigt das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten – und ich sollte meinem kleinen, begrenzten menschliches Gehirn helfen und es nicht überschätzen (Tagebuch). Wer kein Tagebuch führt und sich nichts notiert, ist schlicht zu faul oder überschätzt sich – beides übrigens typische Verlierereigneschaften.

Die Motivation und das dazugehörige Fachgebiet

Was möchte ich traden? Wie lange möchte ich investiert sein? Was bin ich für ein Typ?

Hier gibt es unzählige weitere Fragen, die schon tausendmal irgendwo aufgeführt und erklärt wurden. Eigentlich kann man dazu gar nicht genug schreiben, ich möchte mich aber nur auf einen wesentlichen Punkt beschränken, der mit den oben genannten Inhalten im Zusammenhang steht: Ich muss mich immer und jederzeot wohl fühlen! Es ist mir egal, ob ich 10 Minuten oder 20 Stunden am Rechner sitze – natürlich ist es anstrengend, aber ich möchte nichts anderes machen, auch wenn das Gehalt mal nicht so rosig ist. Ich trade was ich sehe und wenn ich es sehe und wenn ich sogar beginne nur aus Spaß am Spiel zu traden wechsle ich auf ein eigens dafür eingerichtetes Übungs- oder Zocker-Konto. Trading ist mein Leben.

An dieser Stelle sind viele Trader anderer Meinung und ich betone deshalb, dass das meine ganz persönliche Ansicht ist – wer nebenbei tradet muss dies nicht beachten, aber wer davon Leben will, sollte sich entscheiden: Ente oder Trente.

Fazit: Teste alle Märkte und Zeitebene, berücksichtige dabei die persönlichen Vorlieben und guten (z.B. Geduld) sowie schlechten Eigenschaften (z.B. Ungeduld) – fühl’  dich wohl mit dem was Du wählst.

Der Traum vom Trading zu Leben

Wir kennen alle die Schwätzer der Szene; gerade in Foren und Blogs gibt es mehr, die angeblich davon Leben können als es statistisch prozentuale Gewinner an der Börse gibt. Unter den offiziell geführten Listen von aufgeführten Top-Verdienern oder Millionären ist mir noch kein Trader in Deutschland aufgefallen – ist auch nicht so einfach, wie man gleich sieht.

Im Folgenden sind alle Kosten in Euro pro Monat zu verstehen, unter Gesunderhaltung verstehen wir Essen-, Hygiene- und Reinigungsartikel. Sonstige Einnahmen und somit evtl. anfallende Einkommenssteuer und Gewerbesteuer werden nicht berücksichtigt – wir wählen einen Idealfall von nur 25% Abgeltungssteuer. Diese 25% müssen also gedanklich immer auf die folgenden Grobschätzungen aufgeschlagen werden (man muss also immer mehr Gewinn erzielen als Kosten angegen sind). Hier also mal die Kosten die verschiedene Personengruppen haben – Trading- bzw. Opportunitätskosten, Erstanschaffungen von Autos, Fernsehern oder jeglichen Luxusartikel werden nicht im Detail berücksichtigt. Die roten Summen entsprechen dann Variariationen von Ein- bis Mehrfamilienhaushalten unter verschienden persönlichen Anspruchs-Gesichtspunkten.

Beispiel 1 – Geringer Anspruch:

• Wohnung inkl. Nebenkosten: WG oder Studentwohnheim: 50,00 – 150,00
• Gesunderhaltung: Billgste Dicounter-Ware: 100,00 – 200,00
• Versicherungen und Altersvorsorge: 0,00
• Mobilität: Öffentliche Verkehrmittel: 0,00 – 30,00
• Freizeit/ Hobbies: Nur kostenlose Aktivitäten: 0,00
• Luxus: Keiner: 0,00
• Ausgabenspanne: 150,00 – 380,00

Dieser bettelarme, auf niedrigstem Niveau lebende Mensch, sollte sich an Hartz IV orientieren, Trading ist schlicht nicht nötig. Mit diesem Beispiel will ich andeuten, dass man sich nicht mit Trading beschäftigen sollte und schon gar nicht davon träumen sollte davon leben zu wollen, wenn man sich mit  niedrigsten Ansprüchen zufrieden gibt. Es gibt in diesem Rahmen wesentlich einfache Möglichkeiten zu überleben.

Beispiel 2 – Durchschnittsanspruch:

• Wohnung inkl. Nebenkosten: 400,00 – 800,00
• Gesunderhaltung: 150,00 – 300,00
• Versicherungen und Altersvorsorge: 50,00 – 200,00
• Mobilität: Öffentliche Verkehrmittel/ Auto: 50,00 – 200,00
• Freizeit/ Hobbies: Kino, Museum, etc.: 60,00 – 100,00
• Luxus: Alkohol/ Zigaretten/ Süssigkeiten: 40,00
• Ausgabenspanne: 750,00 – 1640,00
  

In dieser Gruppe dürften sich die meisten Durchschnittverdiener wiederfinden. Der monatliche Trading-Gewinn sollte also im Durschnitt klar über 1000,00 Euro liegen – Verlustphasen eingerechnet.

Beispiel 3 – Gehobener Anspruch:

• Wohnung/ Haus inkl. Nebenkosten: 800,00 – 1500,00
• Gesunderhaltung: 250,00 – 650,00
• Versicherungen und Altersvorsorge: 200,00 – 600,00
• Mobilität: Auto: 200,00 – 500,00
• Freizeit/ Hobbies: Kino, Museum, etc.: 100,00 – 200,00
• Luxus: Alkohol/ Zigaretten/ Süssigkeiten/ Elektro-Artikel: 50,00 – 100,00
• Ausgabenspanne: 1600,00 – 3550,00

An dieser Stelle kann jetzt jeder für sich selbst überlegen, wie schwer es ist vom Trading zu leben. Manche sind sich über ihre Kosten gar nicht im Klaren oder nehmen an, das die derzeitige Kosten eine Leben lang konstant bleiben: ein Puffer wird gar nicht erst eingeplant.  Ich habe bewusst auf die Schickeria-Anspruchsklasse verzichtet; denn um dieses Niveau zu leben sind sehr hohe monatliche Gewinne notwendig – mir ist derzeit kein öffentlich handelnder Trader namentlich bekannt, den man zu dieser Klasse zählen könnte.

Fazit: Bescheidenheit, Planungssicherheit und realistische Herangehensweisen sind notwendige Tugenden. Ein Nebenjob mit festen Einnahmen kann nicht schaden, um eine Gesamtstabilität des eigenen Wirtschaftskreislaufes zu sichern. Kann man seinen Lebensunterhalt langfristig nicht durch Trading sichern ist Trading “just for fun” oder “langfristiges Investieren” die bessere Alternative.

Abschliessend eine häufig unterschätzte Komponente – für mich der beste Freund oder der größte Feind:

Glück oder „kein Pech“ haben

Auch wenn ich ein gutes reproduzierbares System gefunden habe, sollte mir immer klar sein, dass auch Glück (und/ oder Pech) eine vorhandene Komponente ist. Es ist immer möglich, dass sich etwas nicht wie geplant entwickelt und das auch noch absolut ohne ersichtlichen Grund. Ebenso kann ich nur planen, was ich verliere möchte – wie viel ich Gewinne wird stark vom Glück beeinflusst. Man kann das ein wenig mit einer Vollbremsung bei Höchstgeschwindigkeit vergleichen, dort zählen auch Größen wie Übung, Erfahrung, Reaktion, Straßenverhältnisse etc. – aber ein wenig Glück ist außerhalb der Tests in Idealumgebungen ist dann doch notwendig; denn nur eine kleine Pfütze oder ein ungünstiger Windstoß kann bei einer Vollbremsung aus z.B. 300 km/h heraus fatale Folgen haben.

LG Aurelius

… to be continued

ES Twittersignale 1 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 2 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 3 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 4 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 5 from Aurelius on Vimeo.

Hier die trades im Detail:

… und die zugehörige Statistik:

LG  Aurelius

Die Signale werden automatisch von NinjaTrader an den Blog gepostet und sind keine langfristigen Tradesignale, sondern Richtungshilfen für Scalper. Der Indikator hat noch einige Schwächen, so kann es vorkommen (wie heute), dass zur Nachrichten-Zeit um 14:30 Uhr innerhalb von 10 Minuten mehr als zwanzig Signale generiert werden. Dieses sollten unbedingt irgnoriert werden, da zu dieser Zeit kein Scalping nach diesem Indikator möglich ist.

Die Signale kommen relativ zeitnah, so dass ein Einstieg fast immer möglich ist. An dieser Stelle sollte ganz klar erwähnt werden, dass man nicht in jeden Trade reinkommt und das jeder Trader dazu eigene Regeln entwerfen muss aber grundsätzlich hat die Ausrichtung des Indikators eine ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich werde die theorethischen Werte hier regelmäßig posten.

Die Trades kann natürlich auch jeder selbst auswerten, wobei vom Donnerstag einige fehlen und ich heutige einige aus der Twitter-Historie gelöscht habe – sie werden aber am Ende des Tage sowieso vom indikator automatisch generiert und bereitgesetllt, so dass ich Sie hier schnell posten kann – auch diesen Vorgang werde ich demnächst umprogrammieren und als Twitter-Post automatisieren.

Betrachtet man das System als allways-in, dass heisst man brechnet den Profit/ Loss von Einstieg zu Einstieg kommt man auf folgende Zahlen:

05.02.2010

• FDAX: +108 Punkte

• ES: +21 Punkte

06.02.2010 (aktuell 20.06 Uhr)

• FDAX: +98 Punkte

• ES: +13 Punkte

Das hört sich super an und das wollen ja immer alle sehen LOL

Selbstverständlich sind das nur hypothetische Werte, denn sie berücksichtigen keine Slippage, Gebühren, etc (allein heute schon ca. 100 Signale, die meisten im FDAX). Ich persönlich hatte gestern 19 und heute nur 10 Kontrakte gehandelt, woran schnell klar wird wie intensiv ich aus den Vorschlägen auswähle und filtere – natürlich habe ich die Punkte bei weitem nicht erreicht. Nächste Woche mache ich ein Video zur Anwendung dieses Systems.

Es werden auch wieder Signale auf Tagesbasis kommen; ich kann dazu jetzt allerdings noch keine Zeitangabe machen.

LG Aurelius

Nach unzähligen Test, Optimierungen, Korrekturen und Anpassungen und immer wieder folgenden Überarbeitungen habe ich nun vorerst die Idee verworfen meinen kurzfristigen Tradingstil in ein vollautomatisches System „hineinzupressen“ und auf größere Zeitebenen zu übertragen (wohlgemerkt: nur vorerst; denn ich bin damit im Moment einfach zeitlich überfordert). Besonderen Dank an dieser Stelle noch mal an DarthTrader, der mir einige Male bei der Umsetzung geholfen hat und mir zudem durch von ihm entwickelte Code-Snips zu Tradingzeiten, Benachrichtigungen und MM eine Menge Arbeit erspart hat.

Die Problematik bei der Umsetzung ist die, dass ich während des Trading nicht ausschließlich nach Indikatoren und einfachen Support- und Resistance-Marken entscheide, sondern dass eine ganze Menge mehr Informationen in die Entscheidung zur Eröffnung eines Trades einfließen, als ich kurzfristig und schnell programmieren kann. So bin ich letztendlich daran gescheitert, neben den Tages-/ Wochenmarken, Pivots und Fibonaccis z.B. zusätzlich Merkmale des Markt- und Volumenprofils einzuarbeiten und die automatische Berücksichtigung des Nachrichten-Kalenders umzusetzen. Gerade letzteres zerreist die Performance schnell, wenn das System versucht nach den sonst geltenden Regeln während der Herausgabe von Nachrichten zu traden.
Letztendlich glaube ich aber immer noch daran, das NinjaTrader die Möglichkeit bietet, dass alles zu berücksichtigen – aber wie schon erwähnt, ist es eine Menge Arbeit.

Aus diesem Grund habe ich jetzt beschlossen, das System ohne feste Zeitplanung sukzessive zu ergänzen bzw. zu verfeinern und werde die Fortschritte hier bekanntgeben. Die finalen Signale für meine kurzfristige Einstiege ergeben sich einerseits aus verschiedenen Indikatoren, welche die Richtung von kurzfristigen Trends erkennen sollen und andererseits aus weiteren übergeordneten Umgebungsparametern zu Widerständen, Unterstützungen, Volumen und Preis. Das zentrale, übergeordnete Signal (welches ich nie ignoriere und mich dagegen stelle) werde ich auf unserem Twitter-Account posten. Wer Lust hat, kann sich die Ein- und Ausstiege anschauen und eigene Filter suchen – Vorschläge zu Filter und Verbesserungen und sonstige Anregungen sind sehr willkommen.

Der Handelsansatz:

Das System wird ausschließlich auf dem S&P- und Dax-Future gehandelt. Diese beiden Märkte wurden deshalb von mir gewählt, weil ich die beiden Märkte bzgl. ihrer typischen Eigenschaften und meiner Erfahrung als eine für mich gute Kombination ansehe.

Das Signal, welches auf Twitter gepostet wird, gibt in erster Linie die Richtung der nächsten Trades vor. Ich filtere das Signal durch einen weiteren (übergeordneten) Chart mit meinen bevorzugten Indikatoren und versuche dann immer „günstiger“ in den Markt zu kommen; d.h. z.B. für ein durch den Filter bestätigtes Kauf-Signal (Twitter-Signal), dass ich versuche, mit einer Limit-Order soweit wie möglich unter dem Signal einzusteigen. Der initiale Stopp liegt in der Regel bei 200$ (bzw. Euro). Sollte der Kurs sehr stark in die Signalrichtung streben und mir nicht mehr die Möglichkeit geben, tiefer einzusteigen, ist auch ein Einstieg über der Marke möglich; dieser sollte dann allerdings optimal in einer Korrektur erfolgen oder der Markt sollte klare Zeichen einer kurzfristigen Rallye aufweisen (auch Konzepte der Positionsaufteilung sind sinnvoll).

Hier Beispiele für die globalen Richtungs-Signale, die dann auf Twitter zu finden sind:

Die Pfeile signalisieren den Einstieg, die roten Linien stellen Verluste dar, die blauen Gewinner. Die exakten Tickwerte zu G&V befinden sich in rot und blau unter den Einstiegspunkten. Aus dem Screenshot kann man schnell ersehen, warum ein „günstigerer“ Einstieg wichtig ist.
WICHTIG: Die Signale dürfen nie „blind“ gehandelt werden, eine weitere Auswahl ist unerlässlich.

Tradingbeispiele dazu folgen …

LG Aurelius

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Vor einiger Zeit bin ich auf diesen Blog-Eintrag gestoßen. Es handelte sich um nichts Geringeres als die Überlegung wie lange es dauern könnte bis eine Person ein Experte auf einem Gebiet wird.

Dabei kommen diese Überlegungen aus dem Buch “Outliers” von Malcolm Gladwell. Dort hat er untersucht wie viele Übungsstunden ein professioneller Eishockeyspieler, ein Pianist und ein Komponist jeweils gebraucht haben um wirklich gut auf ihrem Gebiet zu werden.

Zu meiner Überraschung waren es lediglich 10.000 Stunden. Klingt nicht viel und möglicherweise sind wir schon Milliarden gewöhnt und alles andere erscheint uns wenig.

Wir haben somit ein Arbeitspensum von 10.000 Stunden. Würden wir jeden Tag diszipliniert eine Stunde mit dem Trading verbringen, dann wären das 27 Jahre. Bei drei Stunden am Tag, wären es noch etwas mehr als 9 Jahre. Dies bedeutet aber, dass sowohl am Wochenende jeweils drei Stunden am Tag in das Traden zu investieren ist – als auch während des Urlaubs.

Für mich ist das erschreckend und enttäuschend zugleich. Gehen wir von einem Angestellten aus, der acht Stunden am Tag arbeiten muss. Meistens ist die Pause nicht bezahlt, also 8,5 Stunden. Kommt noch die Anfahrt hinzu, sagen wir idealerweise 30 Minuten inkl. der Rückfahrt. Sind wir bei neun Stunden.

Leider gehöre ich zu den Menschen die etwas mehr schlaf brauchen. Manchmal sind es neun Stunden manchmal acht. 9 + 8,5 = 17,5. Bleiben in diesem Fall 6,5 Stunden übrig, wovon Körperpflege, Essenszeiten und Haushaltsarbeit noch abzuziehen ist.

Mir fällt es leider oft schwer mit meiner Zeit klar zu kommen. Deshalb möchte ich hier auch die Dringlichkeit formulieren sich mit seiner Zeit auseinander zu setzen. Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich in fünf oder zehn Jahren stehen?

Verfalle nicht dem angenehmen Glauben schnell erfolgreich an der Börse zu sein. Mir ist es so ergangen und mein dritter Neustart lässt noch immer auf sich warten.

Im ersten Teil schreibe ich etwas über den derzeitigen Trader-Boom und meine Ansicht dazu (das ist wichtig für das Verständnis meines aufgezeigten Weges).

Im zweiten folgen die unverzichtbaren Schritte und Grundlagen, und im letzten stelle ich meine Systematik und Herangehensweise vor.

Diesen letzten Teil wird es nur öffentlich und ohne besonderes Passwort geben, wenn die beiden vorhergehenden Artikelteile kommentiert wurden; denn wir haben zwar laut Blogstatistik wahnsinnig viele Leser und Abonnenten, jedoch ist es für uns schwer einzuschätzen welche Zielgruppe hier liest und wie man uns einschätzt.

In letzter Zeit habe ich häufiger Mails erhalten, die mich insofern verwirren, dass sie den Eindruck erwecken, als wären wir hier alle Vollprofis. Wir sind eine gesunde Mischung aus erfahrenen und weniger erfahrenen Tradern und wünschen die Diskussion – unsere Konten sind sauber und einige verdienen mit Trading Geld – Millionäre gibt’s hier keine.

Wie alle, machen auch wir Verluste, Fehler und sind nicht anders als die anderen Trader dort draußen – das gehört nun mal alles zum „Spiel“. Hier gibt es keinen Supertrader, wohl aber erfahrende und gute Trader, die ihr über Jahre erworbenes Wissen gerne weitergeben und teilen.

…

Challenges – soweit der Browser reicht oder wie werde ich in einem Jahr Millionär?

Realität, Fiktion oder einfach nur Werbung

Ich schreibe diesen Post, weil ich das Gefühl habe, dass so manches mal die Realität auf der Strecke bleibt. Zur Zeit sprießen überall irgendwelche komischen Challenges aus den Blogs und Foren, bei denen Trader in x Monaten eine Million Euro ertraden wollen. Mal abgesehen davon, dass die meisten dieser Blogger – völlig realitätsfremd – Verpflichtungen wie Steuern und sonstige Kosten und kapitalabhängige Gegebenheiten und Haftungshintergründe bei den jeweiligen Brokern überhaupt nicht beachten, bekommt man immer automatisch das Gefühl, es handelt sich um Marketingauktionen oder um Aktionen Leser für einen Blog zu gewinnen.

Die Ketzer

Auf der anderen Seite kann man aber im Internet auch wunderschön beobachten wie die Community diejenigen, die es versuchen, sofort kreuzigt. Man hat grundsätzlich gar keine Chance seinen Erfolg anzupreisen; denn noch bevor man die erste Aktion startet, fallen alle über einen als „Ketzer der Märkte“ her. Ich halte mich in der Regel dabei immer zurück, da meine Meinung an dieser Stelle nichts bewirkt, denn:

• die Profis lesen so etwas gar nicht erst,

• die Fortgeschrittenen haben längst ihr eigenes Bild,

• die Anfänger und Einsteiger merken schneller selbst wie es läuft als ihnen lieb ist

• und Tradern mit devotem Guru-Anhänger-Verhalten ist sowieso nicht zu helfen.

Der Hauptgrund meiner Zurückhaltung ist aber, dass ich nicht weiß, ob derjenige es nicht vielleicht doch schaffen könnte; denn alles ist grundsätzlich möglich.

Können zeigen: Demo oder Real

Die Argumentation, ob jemand ein Demo-Konto nutzt oder nicht ist völlig nebensächlich; dies entspricht der gleichen Argumentationsgrundlage, bei denen Trader behaupten der Broker sei an ihren Verlusten schuld. Selbstverständlich hat der Broker oder die Art des Kontos einen maßgeblichen Einfluss auf die Performance und schon aus psychologischen Gründen sind diese Unterschiede zwischen Real- und Demokonto naturgegeben.

Aber genauso wenig wird jemand Millionär (vom Kontostand her) weil er einen tollen Broker oder ein Demokonto hatte, wie er pleite geht auf Grund des Brokers oder der Plattform – es gilt in beiden Fällen die Nachteile und Vorteile durch Kompetenz auszugleichen. Man kann an dieser Stelle das Beispiel von Spitzenfahrern der Formel 1 anführen, welche permanent irgendwelchen Nachteilen bei unterschiedlichen Strecken und Wetterverhältnissen ausgesetzt sind; die guten Fahrer fahren nicht nur im Training (demo) gut sondern auch im Rennen (real) … und umgekehrt – und wenn einer nicht Weltmeister wird, liegt es sicher nicht am Wetter.

Abschließend sollte man die ganze Demo-/ Real-Frage noch mal logisch betrachten:

Meistens wahr ist:

• Wer ein Realkonto erfolgreich handeln kann, der kann auch eine Demokonto erfolgreich handeln.

• Wer ein Demokonto nicht erfolgreich handeln kann, der wird in der Regel auch bei einem Realkonto nicht erfolgreich sein.

Absolut ohne Zusammenhang ist:

• Wer ein Demokonto erfolgreich handeln kann, der schafft das noch lange nicht auf einem Realkonto.

Auch wenn der letzte Satz logisch erscheint, so sind die Umgebungsparamter viel zu mannigfaltig, als dass diese Aussage pauschal gelten kann. Wenn ein „Niemand“ das sagt wird er angegriffen, spräche so ein Broker selbst oder ein bekannter Vollprofi wäre man schon vorsichtiger. Hat es einer schon mehrmals bewiesen, schweigt man und wartet geduldig auf seine erste Niederlage um zu sagen: „Siehste!“.

Ob es nun wirklich so einfach ist eine Million Euro mit Trading zur verdienen vermag ich nicht zu bewerten – aus meiner persönlichen Sicht ist es sehr schwer.

LG Aurelius

… to be continued

Folgeartikel: Vollzeitrader (Teil 2) … schon eine Challenge für sich