Watchlist/Kandidaten Nachdem ich im letzten Posting das generelle Verfahren beschrieben habe (s. dort), kann ich mich heute auf die neue Watchlist beschränken. -- Zeitraum: Woche 9.-13.2.09 Datum der Analysen: 8.2.2009 Analysen von: Marvin, Aurelius Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Legende Aktuell vs. Kandidaten: Aktuell : Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Kandidaten : "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind spek. (spekulativ): besonders spekulative Trades: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko Watchlist Kommentierung Letzte Woche war der Gesamtmarkt stark, es gab viele Käufe. Ob dies anhalten wird, muss abgewartet werden. Bei Durchsicht der Charts sind des öfteren mögliche untere Umkehrformationen wie inverse SKS und v.a. Dreifachböden aufgefallen. Also eigentlich eine gute Voraussetzung für Bodenbildungsprozesse in einzelnen Charts. Bei einigen der in der letzten WL noch vorgestellten spekulativen Trades (v.a. Long-Trades mit der Markierung "X" bei spekulativ) hätte man etwas verdienen können. Ob dies aber nur ein kurzes Aufflackern im bestehenden Abwärtstrend bleibt, kann man erst nach Abschluß der Trades beurteilen. Zieht man (eng gesetzte) Stopps schnell nach, kann man meist die virtuellen Gewinne aber absichern. Es gibt auch einige Nachzügler, die ebenfalls noch ordentlich Potential nach oben haben (zumindest kurzfristig als techn. Reaktion auf starke Kursverluste der Vorwochen) und die noch nicht so stark wie andere angesprungen sind. Voraussetzung für eine heftige Erholung ist nach wie vor, dass der Gesamtmarkt weiterhin mitspielt und nicht auf neue Tiefs abfällt. Bisher konnte z.B. sowohl der DAX als auch der US DJ und der S/P500 Schlimmeres (noch) verhindern. Aktuell finde ich persönlich Shorts nach den starken Kursverlusten der letzten Wochen und der starken letzten kauf-Woche in vielen Aktien für ziemlich gefährlich, auch wenn die allermeisten Chartbilder noch klar einen Abwärtstrend zeigen. Aber dies kann sich mE auch schnell ändern. Was vorher gnadenlos nach unten geprügelt wurde, kann auch schnell wieder hochgekauft werden. Natürlich noch lange nicht alles, aber fundamental gesunde Unternehmen schon eher. Aus den o.g. Watchlisten werden wir am Anfang der Woche noch mind. einen Titel als neuen Trade ausführlicher vorstellen, vermutlich gleich Morgen am Montag. Viel Erfolg.

Watchlist/Kandidaten Ich möchte einmal den geplanten Ablauf dieser Wochenchart-Watchlist beschreiben, damit Ihr sehen könnt, was Euch erwartet: - Das Positionstradingteam (besteht z.Z. aus Aurelius und mir) wird einmal am WoEn die zu beobachteten Werte "scannen" und die Watchlist aktualisieren. Aurelius wird sich dabei auf die Forexpaare, Rohstoffe, Indizes beschränken, ich werde mir alle Aktien aus dem DAX, TecDAX, MDAX und EuroStoxx50 vornehmen. US Werte und auch andere Aktien werden dann ggf. später folgen. Wegen den starken EUR/USD Schwankungen werde ich b.a.w. von US-Aktien absehen. - Spätestens am Sonntag Abend wird dann die Watchlist aktuell sein. Ausführliche Trades darauf werden ebenfalls am WoEn oder notfalls am Beginn der Woche veröffentlicht. - Die Watchlist (WL) wird nochmals in "aktuell" und "Kandidaten" unterteilt. Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Die "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. Eine 100%ig Trennung wird dabei nicht immer möglich sein, aber wir versuchen, zu präzise wie möglich zu sein... ;-) - Aus der WL werde ich pro Woche je einen Long- und einen Short-Kandidaten vorstellen. Aurelius wird sich aus seinen WLs dann ebenfalls einen Kandidaten aussuchen. Das Team wird sich über die zu veröffentlichen Trades vorher absprechen und sich auf geeignete Kandidaten einigen. So ist sichergestellt, dass nicht eine einzelne Meinung die Trades/Sichtweise dominiert. - Noch unklar ist, ob die ausführlich vorgestellten Trades (s. Telefonica-Trade) erst dann beschrieben werden, wenn wir eine Position eingegangen sind oder auch schon vorher. Hintergrund ist, dass wir möglichst Aufwand/Arbeit vermeiden wollen, wenn wir einen Trade ausführlich vorstellen, dieser dann aber ggf. nicht getriggert wird. Kommentare hierzu sind gerne erwünscht. - Sollten die Demokonten/Echtkonten bereit sein, kann man die Trades real traden. - Wegen dem zu erwarteten Umfang der Rubrik wird pro Woche jeweils ein neues Posting zu den WLs veröffentlicht und zwar mit Zeitraumangabe, so dass man auch jederzeit vorhergehende Postings dazu noch lesen kann. Auch wegen den ggf. auftretenden Kommentaren zu der WL muss jeweils ein neuer Artikel erstellt werden. Soviel erstmal dazu! Fragen zum Verfahren könnt Ihr als Kommentare veröffentlichen oder an das Team direkt schicken. -- Zeitraum: Woche (2.-6.2.09) Datum der Analysen: 02.02.2009 Analysen von: Marvin, Aurelius Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Legende Aktuell vs. Kandidaten: Aktuell : Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Kandidaten : "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind spek. (spekulativ): besonders spekulative Trades: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko Watchlist Kommentierung Entfällt, seht Euch die Entry-Gründe an. Nur soviel: Aktuell sind einige sehr spekulative Positionen im Fokus, die nach dem Muster: "Antizyklisch Long nach starkem Kursverfall" zu traden wären. Diese Kandidaten sind meist in der Nähe ihrer All-Time-Lows oder wichtiger langfristiger Unterstützungen angekommen. Sie bieten wegen dem engen Stopp und reichlich Potential meist exzellente CRVs, sind aber auch besonders gefährlich zu traden, weil man sich gegen den primären (Abwärts-)Trend stellt. Sofern der Gesamtmarkt mitspielen sollte, kann man hier schnell einige gute Trades abschließen. Wenn der Gesamtmarkt wieder/weiter kollabiert, wird man vermutlich auch schnell ausgestoppt. Wer Trendfolger ist und nicht antizyklisch handelt, der lässt am besten die Finger von allen Kandidaten, die in der Auflistung ein "X" bei "spek." (spekulativ) haben.

Watchlist/Kandidaten Hier werden Kandidaten für neue Trades für die Handelsstrategie auf dem Wochenchart / Positionstrading vorgestellt. Im zukünftigen Team werden dann aussichtsreiche Kandidaten vorgestellt und getradet. Angefangen habe ich mal mit dem DAX, weitere Indizes und auch Märkte (Forex, Indizes, Rohstoffe, etc.) werden dann folgen. Alle Kandidaten sind erst einmal mit "WL" markiert, es wurde also kein Trigger ins System eingegeben. Die restlichen, nicht aufgeführten Werte eines Indizes sind für mich aktuell kein Trade. Zeitraum: kommende Woche (26.-30.1.09) Datum der Analysen: 24.01.2009 Analysen von: Marvin Strategie: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades Legende WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (L) = spekulativ Long (meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko) (S) = spekulativ Short (meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko) Watchlist Kommentierung Update am 25.1.09: Ich schreibe noch einige Anmerkungen zu den o.g. Kandidaten und warum manche der o.g. Kandidaten bis auf weiteres nur Kandidaten sind. Ziel der Trades und Watchlist soll es v.a. sein, dass man die Trades/Kandidaten diskutiert. Gegen den Primärtrend gehandelt wären der Dt. Telekom, Infineon, Merck, Münchner Rück und Salzgitter. Bei der Dt. Telekom muss man jederzeit mit einem Abrutschen unter das Low um 9,8 rechnen, dann hätte die Tradingrange nicht gehalten. Da es dort bereits einen False-Break (12/19.10.) gab, lädt nicht gerade zum Einstieg ein. Mir wäre das zu riskant. Dt. Telekom hat es seit ettlichen Wochen bisher nicht geschafft, den mittelfristigen 50er GD zu überwinden, also eigentlich weiterhin ein Short. Infineon ist vermutlich der schwächste Wert im DAX (als Pennystock!!) und ein klarer Short-Kandidat. Hier kann man IMO mit einem spek. Long einzig und alleine nur auf eine techn. Erholung auf den sehr starken Abverkauf setzen, was sehr riskant ist. Das dies schon einmal funktioniert hat, sieht man an den Kerzen ab dem 28.12.. Aber genauso sieht man, dass diese Gegenreaktion schnell wieder zu Ende war (sehr wahrscheinlich war dies nur das Decken der Shorts, die den Wert massiv nach unten mitgedrückt hatten). Infineon hat sich mächtig weit von seinem mittelfristigen 50er GD entfernt, so dass eine techn. Gegenreaktion durchaus drin ist, aber wie stark diese ausfällt und ob man genau das Low erwischt, ist nicht vorherzusagen. Die bereits erfolgte Short-Eindeckung könnte es schon gewesen sein. Es kann jederzeit tiefergehen. Sofern das letzte Low um 0,63 fällt, wird es schnell weiter abwärts gehen. Also in meinen Augen sehr riskant, wenn man hier Long einsteigen würde. Bei Merck gefällt mir die starke weiße Kerze letzter Woche, es könnte sich ein Doppelboden (2.11., 21.12., s. Chartgrafik) ausgebildet haben, der ggf. auch etwas länger halten könnte. Aber Merck notiert weiterhin unter seinen GDs, ist also noch short anzusehen. Relativ "sicher" würde man IMHO in Merck einsteigen können, wenn die beiden GDs um 75 gebrochen werden würden. Jetzt einzusteigen, trotz der relativ langen weißen Kerze von letzter Woche, ist für mich nicht sinnvoll, da das Potential stark beschränkt ist. Schon bei dem genannten Widerstand aus den beiden GDs wäre erstmal Schluß. Man muss also bei Setups auch darauf achten, dass noch ausreichend Potential vorhanden ist, sonst wird das CRV zu schlecht. Was für ein weiteres Hochlaufen auch spricht, ist, dass letzte Woche das mittlere Bollinger-Band von unten durchbrochen wurde. Münchner Rück sah bis vorletzte Woche eigentlich ganz gut für einen Long aus, aber der starke Rückfall unter den 50 GD negiert jetzt diese Sichtweise. Hier kann man darauf spekulieren, dass die längere innere Trendlinie hält (Abwarten, s. Chart). Sollte sie das, kann man spek. Long einsteigen. Aber dann handelt man immer noch gegen den primären Abwärtstrend, was generell riskant ist. Salzgitter hat an der langfr. Trendlinie seinen Absturz erstmal gestoppt und läuft da seit etlichen Wochen entlang. Allerdings fehlt da bisher auch noch das Aufwärtsmomentum. Bisher wurde das mittlere Bollinger-Band noch nicht überwunden. Durch einen Stopp relativ knapp unter der Trendlinie ergibt sich zwar ein gutes CRV. aber man handelt (noch) gegen den primären Abwärtstrend. Allerdings sind die 15+ Wochen, die die Trendlinie nun bereits gehalten hat, aus meiner Sicht auch ein Wort. Sollte die Trendlinie allerdings nach unten gebrochen werden, kanns auch schnell wegen dann fallender Stopp-Losses nach unten gehen. Aber hier bin ich persönlich bereit, eine Position einzugehen, wegen dem guten CRV und des noch überschaubaren Risikos. Sollte der Gesamtmarkt eine größere Erholung starten, wäre Salzgitter wohl ein Wert, der davon auch profitieren könnte (Spekulation). Bei Adidas könnte man einen weiteren Abpraller an der Pullbacklinie des Abwärtstrendkanals als Short eingehen, also erstmal abwarten. Jetzt ist Adidas schon zu weit gefallen. Bayer kommt seit 3 Wochen nicht über den 200GD hinaus und läuft sich dort scheinbar fest. Auch der Widerstand von 45,7 ist eine weitere Hürde. Allerdings könnte Bayer diesen kurzfristig überwinden und dann an der gedachten Trendlinie des gestrichelten Abwärtstrendkanals abprallen. Sogar ein Rücklauf an den verlassenen jahrelangen Aufwaärtstrendkanal als riesiger Pullback wäre denkbar. Ob es zu sowas kommen wird, muss man abwarten. Sollte Bayer die kurzfristige schwarze Trendlinie nach unten brechen, könnte man meiner Meinung Short gehen. Aber auch schon jetzt würde ich ein Short-Trade aufgrund des guten CRVs (Stopp über dem 50er GD, Kurziel mind. das Low vom 2.11.) lohnen. Was mich persönlich daran stört, ist, dass Bayer fundamental stark ist und eigentlich zu billig. Der Wert hat auch lange nicht so stark verloren wie andere (DAX) Werte, besitzt also eine relative Stärke gegenüber anderen Werten. Wenn man solche Bedenken nicht hat, wäre das für mich ein passabler Short. Fresenius läuft seit August 2006 in einer riesigen Seitwärtsrange. Da der Wert am unteren Ende gerade mal wieder ankommt, könnte man dies traden und an der oberen Range wieder glattstellen. Was aus meiner Sicht aber daegegen spricht, sind 2 Dinge: erstens gab es 2 große Abrutscher (16.3.08, 12.10.08), die zwar nach einigen Wochen wieder hochgekauft wurden, aber wie soll man da unter die untere Rangekante einen Stopp setzen? Dem droht Gefahr, dass er bei einem möglichen 3. Abrutscher kassiert wird. Zweitens pendelt Fresenius aktuell zwischen seinem mittel- und langfristigem GD (50 und 200). Hier ist quasi nichts groß herauszulesen und entschieden. Sollte der 50er GD allerdings nach oben gebrochen werden, könnte man dies Long handeln. Allerdings ist das Potential nach oben beschränkt, nämlich die obere Range-Kante um 38,6. Da käme es drauf an, wie gut man in den Trade käme. Sollte Fresenius erneut aus der Range (kurzfristig) abrutschen, könnte man spek. Long an dem 200 GD einsteigen. Riskant, aber möglich. Schlielich hat dies schon mind. 2x so funktioniert. Aber auch hier stellt sich die Frage: wo setzt man den Stopp. Da hilft es nur, den Chart eine Ebene tiefer (dann also auf Tageschart) zu betrachten und ggf. genau zum passenden Zeitpunkt einzusteigen. RWE ist für mich "eigentlich" ein Short (zum "eigentlich" gleich mehr): 2x Abprall an dem Cluster aus beiden GDs. Zudem wieder Rückfall in den bestehenden Abwärtstrendkanal und unter dem mittleren Bollinger-Band. Hier würde ich in einen Short einsteigen. Wegen engem Stopp (über dem 50er GD) und Kursziel mind. das letzte Low (50,8) auch Potential. Hier gefällt mir einzig nicht die Tatsache, dass wie bei Bayer RWE zu billig ist und der Wert sich bisher im Vgl. zu anderen Kandidaten sehr gut gehalten hat, er also eine relativ hohe Stärke aufweist. Bis auf dieses Argument wäre RWE für mich aber ein Short, rein charttechnisch betrachtet. So, bin auf Eure Sichtweise/Kommentare gespannt. ;-) Chartbilder Adidas Bayer Dt. Telekom Fresenius Medical Care Infineon Merck KGAA Münchner Rück RWE Salzgitter Gerne sind Diskussionen zu den Kandidaten willkommen! [Ende]