Der Chart ist es einfach mal Wert gepostet zu werden, so etwas sieht man nicht so oft. Falls man überhaupt irgendetwas sieht.

… auch das folgende Video widmet sich diesem Thema:

Fest steht, es wird Bombe!

 

Lange Zeit erschien die Co-Existenz der beiden Blogs Daytrading.de und DaytradingTeam.de als konkurrierend oder verfeindet, dies war jedoch immer nur ein Gerücht, welches auf der historischen Gründungsidee des letztgenannten Blogs beruhte. DaytradingTeam.de unterschied sich nur insofern, dass man werbefrei, unabhängig und vollständig kostenlos bleiben wollte und wurde von mehreren Tradern ehrenamtlich betrieben.
 
Der Autor Marc aka Aurelius vom DaytradingTeam kommentierte allerdings weiter in diversen Foren und Blogs und speziell auch auf Daytrading.de. Durch einen Umstand, der sich auf Grundlage einer Diskussion einer Facebook-Gruppe ergab, forderte Marc im ersten Quartal diesen Jahres Philipp zu einer kleinen privaten Handels-Challenge auf, um den Tradern von Daytrading.de auf den Zahn zu fühlen.
 
Diese Challenge stellte sich als Kopf-an-Kopf-Rennen dar, so dass man im Laufe der Zeit den Sinn und Zweck der Challenge vergas und anfing, Wissen auszutauschen, was wiederum dazu führte, dass die Trading-Qualität auf beiden Seiten einen Schub bekam – nicht allein durch den baren Wissensaustausch, sondern vielmehr durch das Nutzen von Synergien und Sichtweisen des Marktes.
Marc und Philipp optimierten so in den letzten Monaten ihre Daytrading-Ansätze, während Valentin die Swingtrading-Strategien auf optimierte.
 
Im Zuge der Kooperation stellten wir fest das sich unser Trading enorm verbessert hat – wir auf beiden Seiten durch unseren Ehrgeiz und unser Commitment gar überdurchschnittlich voneinander profitieren konnten. Marc als Trader mit >20 Jahren “Berufserfahrung” bringt überdies wichtige Skills im Bereich Systementwicklung und Programmierung mit. So sind wir in der Lage das “Beste” des Tradings zu vereinen und Synergieeffekte maximal nutzbar zu machen:
 
Wissenschaft, Mathematik und Kunst. Eben das, was Trading ausmacht.
 
Im Zuge dieser Kooperation die sich mittlerweile zu einer Freundschaft entwickelt hat, erklärte sich Marc netterweise auch unsere diskretionären Handelssysteme zu programmieren und für unser Buch die entsprechenden Backtests und statistischen Auswertungen bereitzustellen. So haben wir den Vorteil neben unseren diskretionären Ansätzen auch automatische Tradingansätze für uns handeln zu lassen.
 
 

Die Blogs:

Wir wollen in Zukunft die Synergien beider Seiten nutzen, uns Inhalte teilen und Wissen auf beiden Blogs vermehren. Sicherlich wird jede der beiden Internetseiten ihre eigene Identität wahren und auch spezielle Angebote oder separate Artikel für die eigene Community hervorbringen; dennoch wird ein übergreifender Grundgedanke vorherrschend sein, der alle Börseninteressierten einen soll: auf der einen Seite soll ein umfangreiches, kostenloses Angebot für Anfänger bereitgestellt werden und auf der anderen Seite sollen Fortgeschrittene und routinierte Trader mit tiefergehenden Informationen, Handelsansätzen und Werkzeugen versorgt werden.
 
 

Die Wahrheit

Sicher sind die Sachen für viele nicht neu, aber wir möchten sie noch mal in diesem Artikel zusammenfassen; denn die Erkenntnisse daraus sind eine wichtige Erklärung für unsere nächsten Projekte und Ziele. Wie viele auch wissen, hat Marc sich stets bemüht kompetente Trader zu finden oder eine sich selbst erziehende und lernwillige Community zu bilden und so war auch eine seiner Ideen einen Teamspeak-Server für ein paar Communities kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
 
Die Idee war, dass sich dort kompetente Trader mit Tradesetups zu Wort melden und ihre Trades live ansagen – das ganze sollte offen sein und jeder der Traden kann und sollte sprechen dürfen. Und genau darin lag das Problem: Anscheinend dachte jeder zweite er kann Traden – da haben sich Leute zu Wort gemeldet, die seit zwei Monaten, einem Jahr oder zwei Jahren traden – alle vor Selbstbewusstsein strotzend, mit einem Wissensstand der z.T. fachlich so unterirdisch war, dass es uns teilweise sehr schwer viel nicht jede dritte Aussage in Grund und Boden zu stampfen. Grundsätzlich stellte dies für den erfahrenen Trader kein Problem dar, nur fehlte es an einer gewissen Professionalität, die für zuhörende Trading-Anfänger unbedingt notwendig, da richtungweisend ist.
 
Wir waren dort in der Regel 14 Stunden am Tag anwesend, haben jeden Trade angesagt und abends einen Tages-Trackrecord abgelegt, die meisten Tage lief das sehr gut, da die Marktbedingungen für das Intraday-Trading mitunter auch sehr vorteilhaft waren. Viele 1.000€ kamen so zusammen.
 
Wir schreiben das, weil wir nicht nachvollziehen können, das so viele Trader sich offensichtlich scheuen in der Öffentlichkeit zu traden; was macht es für einen Unterschied, ob man seine Trades allein oder mit etlichen Zuhörern durchführt – wir kennen unseren Erwartungswert und wir ändern unseren Tradingstil natürlich nicht, nur weil mehrere Zuschauer und -hörer unsere Trades live verfolgen! Immer wieder hört man Argumente wie “man sei dem Druck nicht gewachsen” oder “die Konzentration wird beeinträchtigt”, etc. – für uns absolut nicht nachvollziehbar. Anders ausgedrückt: entweder man kann es oder man kann es eben nicht! (Wir nehmen Trader aus, deren Handeln besonderen vertraglichen Bedingungen zu Grunde liegt.)
 
 
Das die Branche ein wenig skurril ist, ist sicher nichts Neues, was allerdings gefühlt zunimmt ist die Zahl der Finanzblogs oder “Dienstleistungen”, die mit dem Ziel kontruiert werden Coachings, Webinare, Signale oder sonstigen kommerzielle Inhalte anzubieten. Schaut man hinter die Kulissen sind die Betreiber dieser anscheinend Blogs soweit vom Trading entfernt, wie die Erde von der Sonne! Manchmal beschleicht einen das Gefühl, es würde überhaupt nicht gehandelt …
 
 
Nicht nur, dass einige von Ihnen erst 18 oder 20 Jahre alt sind, es ist auch so, dass einige vermutlich erst wenige Monate real traden. Da gibt es die unterschiedlichsten Phänomene, wobei wir nur die amüsantesten nennen möchte:
 

• Einige Trader behaupten von sich, es sei ohen weiteres möglich 3%-5% jeden Tag zu erwirtschaften; konfrontiert man sie mit der zins-mathematischen Bedeutung dieser Aussagen bekommt man Gänsehaut – einerseits, weil einige gar kein Verständnis für die Problematik ihrer Konstrukte haben. Andererseits, weil diejenigen tatsächlich weiterhin behaupten gute Zehntausend Prozent Jahresperformance sind locker zu schaffen.
• Ein anderer Schlag Trader ist derjeneige, der vorgibt davon leben zu können, aber sich eigentlich mit gar nichts richtig auskennt; er kennt zwei drei Fachbegriffe, kann Sie aber nicht erklären oder im richtigen Kontext verwenden, handelt Futures kennt aber keine Symbolbezeichnungen (Kontrakt/ Monate), handelt bei diversen Brokern, kennt aber nicht deren Kommissionen, u.v.m.
• Eine Kategorie, die man nicht unerwähnt lassen sollte ist die Riege der Buchautoren; einige sind wundervolle Geschichtenerzähler und bauen ihren Erfolg mit über die Bücher erworbenen Netzwerken aus. Andere wollen unbedingt in die Öffentlichkeit oder Anfängern das Trading beibringen, aber es fehlen ihnen zwei Dinge: Trading-Kompetenz und Transparenz – sie sind furchtbar nett, aber nie verbindlich. Kostenlos geht bei ihnen gar nichts. Wir wollen dabei betonen, dass es sicherlich einige kompetente Traderkollegen gibt, die alle Kompetenzen vereinen, doch sind wir uns sicher, dass diese Traderriege (leider) die Minderheit darstellt!

 
Genau an dieser Stelle wollen wir ansetzten und haben so eine einfache aber konsequente Idee geboren.
 

Wir als Vollzeit-Trader machen das, was wir täglich machen: Traden!

 
Mit einem kleinen Unterschied zu vielen anderen Tradern: wir lassen uns von nun an dabei über die Schulter schauen. Das birgt maximale Transparenz und bringt ernsthaft interessierte Tradinganfänger genau dahin wo sie hingehören: in die Realität der Handelsansätze, Emotionen, Verluste, Gewinne – dem Traderleben eben!
 
 

Das neue Projekt: nextleveltrader.de

 
Das neue Konzept heisst NextLevelTrader und basiert auf der ursprünglichen Turtle-Idee. Philipp hat vor einigen Jahren dort live sein Depot geführt und jeden Trade akribisch dokumentiert. Marc von daytradingteam.de hat uns mit seiner Idee überzeugt und uns gebeten Partner in einem für die deutsche Tradingbranche einmaligen Projekt mitzuwirken:
 
Es wird einen LiveTrading-Room geben, der es nicht nur ermöglicht, Day-, Swing- und Positiontradern Stundenlang täglich live über die Schultern zu schauen und ihnen zuzuhören, es wird auch ein großes Rahmenprogramm mit vielen kostenlosen Webinaren zur Marktbesprechung (Briefing), Strategien, Systemhandel und vielen weiteren Informationen angeboten.
 
Die Beta-Phase wird für alle kostenlos, aber auf 100 Teilnehmer beschränkt sein; danach wird es ein Modell geben, das auf Profil und Ausrichtung des jeweiligen Nutzers abgestimmt ist, so dass es unter bestimmten Voraussetzungen immer möglich sein wird, das komplette Angebot kostenlos zu nutzen.
 
Und jetzt kommt das Wichtigste: wir versuchen eine Möglichkeit zu finden NextLevelTrader.de unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos für den jeweiligen Teilnehmer anzubieten. Das vereint die Grundgedanken aller drei Gesellschafter:
 

• professionelle Information
• Transparenz
• Trading-Know-How (Prinzip: Angel statt Fisch)
• ein “Gegenpol” zu “unseriösen” Angeboten zu bilden

Wie sich jeder vorstellen kann, haben wir viel Geld in Technik und Umsetzung investiert. Um die Kosten nicht auf die Nutzer umlegen zu müssen, sind wir im Moment in Verhandlung für eine möglichst einfache Re-Finanzierung des Projekts … und es sieht derzeit gut aus.
 
Allen Interessierten Traderkollegen und denen die es werden wollen steht ab sofort ein tolles neues Produkt am deutschen Tradingmarkt zu Verfügung!
 

Manege frei für NextLevelTrader – Educational Livetrading

 
Jetzt online: www.NextLevelTrader.de

In Zeiten von Facebook, Twitter und Google+ hat aus meiner Sicht ein einfacher Blog als Diskussionsportal ausgedient. Wir haben uns stets bemüht schnelle und einfache Tools, wie den Chat, Twitter oder ähnliche Dinge bereitszustellen, um den Ausstausch untereinander zu erleichtern – neben der Tatsache, dass nur einige wenige diese Möglichkeiten nutzten, habe viele andere es auch nicht geschaft, sich an bestimmte, soziale Regeln zu halten (z.B. Nickname im Chat), so dass auch der Spass an der Sache mangels Respekts auf der Strecke blieb.
Mein Postfach ist bis zum Rand gefüllt mit Fragen und Hinweisen und ich hätte mir mehr die Diskussion auf dem Portal gewünscht als immer wieder die gleichen Mails zu beantworten, selbst wenn wir Fragen oder Mailinhalte zusammengefasst haben und in Artikel umwandelten, sind die Diskussionen nur sehr zähflüssig voran gekommen und ein inspirierender Austausch ist ausgeblieben. Der erfolgreichste Teil des Blogs ist die Videosektion, die sich über einen unverhältnismässige Zahl an Klicks und Views erfreuen kann, wobei auch hier kritische Nachfragen ausblieben.

Meine Grundidee einen öffentlichen regen Wissensaustausch zu generieren betrachte ich hiermit vorerst gescheitert und der Blog wird nun vorerst das, was ein Blog in erster Linie sein soll: Ein öffentliches Tagebuch unseres Teams, dass weiterhin viele Informationen und eine ganze Menge Wissen rund um das Trading vermitteln wird. Falls sich das nach Resignation anhört, ist dass eine Fehlinterpretation, denn die Früchte der letzten drei Jahre waren für einige der Aktiven unter uns sicherlich groß – hier haben sich Leute ehrenamtlich zusammengefunden, die ideele Werte schätzen und ohne finanzielle Interessen über Jahre ein Arbeit geleistet haben, die geprägt war von Fleiss, guter Recherche und viel Erfahrung. Die Hilfen, die wir hier ausserhalb des Blogs gegeben haben, von Insatllationshilfen über kostenfreie Coachings und sonstigen Geschenken, wie Tools oder ganze “Kleinkonten”, sollen nicht unerwähnt bleiben; hier blieb nur wenig Zeit Inhalt dazu in den Blog zu übertragen, aber der Zeitaufwand war immens.

Wenn auch schon vielfach erwähnt bedanke ich mich besonders für die Zusammenarbeit mit marvin und juliettpapa, über all die Jahre gehören sie nun schon zu einem nicht mehr verdrängbaren Teil meines Lebens – sie sind treue Weggefährten, die sich wie es zum Trading passt als konsistent, fleissig und als schlicht gute Partner erwiesen haben – auch wenn wir alle drei sehr unterschiedlich sind, hat die Zeit gezeigt, dass gemeinsame Ziele verbinden.
Auch Dirk und fragmasta haben sich immer wieder eingebracht, wobei die Kontinuität von Dirk sehr beeindruckend ist – still und viel im Hintergrund hat er die Blogseite regelmäßig mit News gefüttert und auch wenn es nicht so reisserisch ist hat diese Rubrik jeden Monat ihe regelmäßigen Leser und ist ein konstanter Bestandteil dieses Blogs geworden.
Besondern Dank auch an NonameTrader, dem ich viel zu verdanken habe; denn der tägliche Austausch mit ihm hat mich durch einige Täler geführt, die wohl der eine oder andere Futures-Trader mal durchlebt.
Mein Dank gilt auch einer weiteren sehr gute Anlaufstelle zum Thema Trading. Diese habe ich in der Tom-Next-Community gefunden; Tom-Next ist ein Forum, dass sich aus meiner Sicht durch verhältnissmäßig ehrliche und kompetente Inhalte auszeichnet. Insbesondere gefällt mir der Umgangston sehr gut und ich nutze diese Plattform gerne um mit gleichgesinnten zu diskutieren – auch das Board-Treffen mit einigen Mitgliedern fand ich prima und es hat mir vor allen Dingen gezeigt wie “normal” ein Tradingumfeld sein kann. Meine Inhalte werden ich auch weiterhin dort “einlagern”, da es dort eine umfangreiche Wissensdatenbank gibt und ich denke, dass die Inhalt dort sehr gut aufgehoben sind.

Im Zuge der Anpassungen wurden auch WordPress-Plugins deaktiviert, die aus unserer Sicht nicht wirklich effektive genutzt wurden. Dazu gehören:

• Chat-Plugin,
• Arcade-Plugin
• Bilderupload im Kommentar
• Übersetzer
• Stock Quote Sidebar/ Freestockcharts
• Das Forum ist derzeit offline wird aber wieder (zumindest zu Einsicht) aktiviert.

Kleine und große Crashs sind die Essenz des Daytradings – alle Anfänger werden jetzt aus den Märkten gekegelt, viele kehren nie zurück, aber die, die erkennen was für ein Potential in den heftigen Bewegungen steckt – wenn man sie erkennt und die, die wissen was es im Anschluss für gute Einkaufsgelegenheiten geben wird, die werden in ein paar Jahren die Früchte ihrer schmerzhaften Lehre ernten.

This is ten percent luck,
Twenty percent skill,
Fifteen percent concentrated power of will,
Five percent pleasure,
Fifty percent pain,
And a hundred percent reason to remember the name.

Chartkompressionen: Tickcharts from Aurelius on Vimeo.

Seit meinem ersten Trade sind nun nahezu 20 Jahre vergangen, zwar wäre ich damals nie auf die Idee gekommen einen stinknormalen Aktienkauf als “Trade” zu bezeichnen, jedoch ohne es zu Wissen war es der Start meines Börsenlebens.
Ich glaube, dass es damals viel einfacher war, man hat eine Aktie gekauft und diese ist entweder langfristig gestiegen oder gefallen – warum liess sich im Nachhinein oft sehr einfach erklären. Heute empfinde ich es völlig anders: Die Deutung von technischen und fundamentalen informationen ist selbt im Nachgang erheblich schwerer sowie unrationeller und Backtests vieler Ansätze zeigen dies auch deutlich ihn Ihren Zahlen – viele Dinge funktionieren schlicht nicht mehr – insbesondere der kurzfristige Bereich ist eine enorme Herausforderung, denn häufige Richtungswechsel im Kursverlauf gehören zu Tagesordnung.

Seit ich als Vollzeitrader am Markt bin, stelle ich mir oft die Frage nach dem reellen Stundenlohn; man sitzt Stunde um Stunde vorm Rechner und weiss bis zum Abend nicht, ob man dafür bezahlt wird oder am Ende sogar noch drauf zahlen muss. Letzten Endes stellt sich der Erfolg nur durch kontinuierliche und konstante Arbeit und erhebliche Risikobereitschaft ein. Ich habe mir mal ausgerechnet, dass ich allein die letzten fünf Jahre ca. 20.000 Stunden Screentime hinter mir habe (das ist dopplet soviel wie ein Durchschnittsstudium) und das mindert den Studenlohn mächtig.

Nun aber das Interessante: Während ich in den ersten 17 Jahren nur wenigen Tradern begegnet bin, die erfolgreich waren (habe ja selbst die meiste Zeit meines Lebens Verluste geschrieben), so begegnen einem heute permantent erfolgreiche Alleskönner und Alleswisser (steigend in der Zahl der letzten drei Jahre). Ich treffe in der letzten Zeit ständig angehende Trader, die mir erzählen, dass Sie 1%-5% täglich machen – jeden Tag! Ermahnungen an die Realität helfen nicht, die Leute sind sowas von überzeugt und kommen mit tollen Tabellen zum Reichrechnen daher – natürlich zeigen sie einem nicht ihren Trackrecord oder Ihr Konto – aber sie sind alle unglaublich erfolgreich. Einige schicken täglich irgendwelche Trades, die sie angeblich gemacht haben, einige erzählen nur davon, dass sie dass ja alles vor einigen Tagen/ Wochen genauso vorausgesagt hätten und andere wiederum fragen mich, ob Sie mir helfen sollen ein erfolgreicher Trader zu werden.
In manchen Communities wimmelt es geradzu von CFD-Tradern, die ausnahmslos reich mit trading werden wollen oder geworden sind – was Trading ausmacht scheint dabei völlig unterzugehen.

An dieser Stelle frage ich mich, was ich die letzten Jahre verpasst habe. Wenn ich den Fernseher einschalte höre ich irgendwelche schrägen Typen mit krächzender Stimme, die Sänger werden wollen, dann die vielen kleinen fetten Mädels und Jungs, die darum buhlen Model oder Popstar zu werden und Politiker, die Ihren Focus darauf setzen die Gegenpartei zu diffamieren und dabei erklären man selber würde es besser machen. Ihn allen fehlt der klare Blick für die Realität und die notwendige Portion Bescheidenheit und Zurückhaltung.

Beim Trading ist es noch viel schlimmer: Es gibt Buchautoren, die Bestseller herausbringen und nicht mal erklären können an welcher Börse es welche Finanzinstrumente gehandelt werden, da werden Seminare und Webinare gehalten und Ansätze vorgestellt, die keinem Backtest standhalten, es laufen Typen herum, die Coachings in anderen Ländern anbieten, weil dort die Sonne scheint, obwohl schon einschlägig bekannt ist, dass der Anbieter ein in Deutschland verschuldeter Auswanderer ist. Andere Trader bestreiten Ihren Lebensunterhalt mit einem 30K-Konto, wieder andere behaupten für 90$ bekommt man die größten Tradinggeheimnisse der Welt mitgeteilt. Gegen diese Gruppen sind Gebrauchtwagenverkäufer die seriösesten Kaufleute der Welt. Was für ein kranke Branche – und der Witz täglich kommen mehr hinzu.

Warum sollte Trading anderes sein als die Wirtschaft an sich und die Politik? Eines der größten Geheimnisse des Tradings besteht nach wie vor darin, die Anfänger auszusaugen und weitere Idioten zu finden, die man langfristig und kontinuierlich melken kann. Gute Vermögensberater oder performante Trader zu finden ist schwerer denn je – nicht weil es sie nicht gibt, sondern weil sie in der Menge der Blender kaum zu finden sind.

Das ganze mündet in der immer wieder beschriebenen Erkenntnis: Ohne Fleiss kein Preis. Wer das hier liest und nicht länger als ein zwei jahre am Markt ist, dem sollte jetzt noch mal ein Licht aufgehen – es ist viel schwerer als man denkt und man kann im Haifischbecken nicht mit Schwimmflügeln punkten – Untergehen ist dort das geringste Risiko.
Geld macht gierig und Gier macht blind und dumm – wenn man das merkt ist es meist zu spät. Man muss immer wieder nach neuen Wegen und Fortbildungen suchen und einer der besten Wege ist es Gleichgesinnte zu finden, die ebenfalls kontinuierlich an sich arbeiten (das kann ich zumindest für mich als erfolgreich und gelungen abhaken).

Dieser Artikel kann als Einleitung für meine kommende Anlündigung verstanden werden, denn die Initiatoren und Hauptakteure dieses Blogs haben neue Ideen und ich stelle mich dem sicher nicht in den Weg.

Da ich seit Tagen nachmittags wie ein Schwein vorm Uhrwerk saß und stundenlang die Märkte beobachtet habe (wie sie sich nicht bewegten), habe ich mich heute dafür entschieden nur den Vormittag zu traden und ein bisschen Zurückzufallen in aggresives Scalping. Ich nehme von diesen Mikro-Timeframes in Tickcharts derzeit immer mehr Abstand, aber auf ein paar schöne Intraday-Trades in dieser Markt-Phase zu warten ist mir im Moment zu mühselig.

Hier nun ein Video, indem ich meine Einstellung zum Scalping und dazu ein paar Regeln erkläre, die man einhalten sollte. Ich hoffe, dass ich mit einigen Aussagen niemanden zu Nahe trete. Das ganze Video enthält auch viel “Bla-Bla”, weil es eben nebenbei entstanden ist – es ist quasi einfach die Verfilmung eines Teils des heutigen Vormittags.

Sehr schön ist auch zu sehen, wie eines meiner derzeitigen Lieblingssetups im Öl zerplatzt, was zeigt, wie sich eine Meinung im Trade ändern kann und muss, wenn ein Setup sich auflöst.

Ansonsten zeigt dieses Video auch sehr schön das “Auf und Ab” im Konto eines Daytraders im Tagesverlauf. Von ca. -600 rangekämpft auf ca. -50, wieder zurück auf ca. -1200 und letztendlich wieder in die Gewinnzone. Das möchte man wirklich nicht jeden Tag machen!

Im übrigen handle ich hier überwiegend nach eigenen Indikatoren (was nicht bedeutet, dass ich markante Punkte im Markt vernachlässige) und nutze die ATM-Funktion vom Ninjatrader.

Ich spreche bis ca.

• Minute 15, dann könnt Ihr eigentlich vorspulen bis
• Minute 25, dort bricht das Öl Setup und man sieht kurz darauf (25:38) den Kotostand.
• Ab Minute 37 wird es dann noch mal interessant und es lohnt sich für alle Trader, die sich für automatisches Trade-Management interessieren, die letzten Minuten zu beobachten – im Anschluss mein Fazit.

Viele Spass und gute Unterhaltung

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Scalping im DAX und Öl from Aurelius on Vimeo.

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Frontrunning & Range-Breakouts from Aurelius on Vimeo.

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Scalping with DOM and Times and Sales from Aurelius on Vimeo.

Scalping with DOM and Times and Sales – Part 2 from Aurelius on Vimeo.

Blockorder vs. Blockfill from Aurelius on Vimeo.

Vorbereitung zum Trading mit DOM und T&S from Aurelius on Vimeo.

DOM und T&S–Colors from Aurelius on Vimeo.

Preis-Magnet im Orderbuch from Aurelius on Vimeo.

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Die Bollinger Bänder sind heutzutage eigentlich in jedem Chartprogramm zu finden und nicht mehr wegzudenken.

John Bollinger beschrieb sie das erste mal im TASC im Jahre 1992 und widmete ihnen des Weiteren noch ein ganzes Buch „Bollinger on Bollinger Bands“.

In den 70’ern und 80’ern gab es bereits erste Ansätze, um einen gleitenden Durchschnitt herum „Hüllen“ zu formen. Es seien hier als Beispiel nur die Keltner Channel erwähnt. Bollinger ging jedoch noch einen Schritt und ließ die Volatilität in Form der Standardabweichung  mit einfließen. Ein sehr wichtiger Faktor, den es nicht zu vergessen gilt. Denn somit lassen sich die Kurse ganz anders, relativiert, einschätzen.

Berechnung:

Die Bollinger Bänder werden wie folgt berechnet und dargestellt.

Zuerst wird ein SMA (Simple Moving Average) der letzten 20 Tage (Standard) berechnet (BBMA).

Danach wird die Standardabweichung mit dem Faktor 2 (Standard) multipliziert und zum BBMA addiert, so dass man das obere Band erhält (OBB).

Subtrahiert man das Produkt, so erhält man das untere Band (UBB).

Daneben hat Bollinger auch noch 2 weitere Indikatoren, die auf den BB basieren, entwickelt, auf die wir noch weiter unten zu sprechen kommen (%B Oscillator und BB Bandwith Indicator).

Anwendung:

Die weitverbreitete Meinung in Bezug auf Handelssignale ist folgende:

Wenn der Kurs das UBB berührt: Kaufen (Long), da der Kurs sich immer wieder zu seinem BBMA zurückwendet.

Berührt der Kurs hingegen das OBB: Verkaufen (Short).

Hier gibt es jedoch ein Problem: Es kann sein, dass der Kurs ein Band berührt und danach weiter in diese Richtung tendiert („Gehen entlang der Bänder“, also Climbing the Ladder / Slippery Slope)!

Und Bollinger selbst hat auch gesagt, dass die BB allein keine konkreten Tradingsignale liefern.

Allerdings: Man kann durch sie sofort die Volatilität des Marktes erkennen.

Merksatz: Auf Zeiten niedriger Volatilität (schmale Bänder, z. B. Engpass) folgt hohe Volatilität und umkehrt.

Als erste Ansatzpunkte kann man nun bereits folgende festhalten:

-          Trendrichtung: Im Aufwärtstrend zeigt der BBMA aufwärts und die Kurse tendieren i. d. R. in der oberen Hälfte der BB; im Abwärtstrend vice versa.

-          Trendstärke: Wenn sich der Trend beschleunigt (die Volatilität also zunimmt), weiten sich die Bänder, sobald sie sich wieder verengen, verlangsamt er sich (Vola. abnehmend).

BB-Formationen:

Man wird beim Untersuchen der BB dann auf wiederkehrende Muster stoßen, die immer wiederkehren.

Ob man nun die speziellen Bezeichnungen dafür kennt oder nicht, ist eher sekundär. Man sollte jedoch wissen damit umzugehen.

-          Engpass: Als erstes wäre natürlich de Engpass zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Phase niedriger Vola., in der sich die BB wie zu einem langen, engen Schlauch formen. Des Öfteren kommt es hier zu Fehlausbrüchen (sog. „Head Fakes“), mit denen die Ungeduldigen abgeholt werden.

-          Breakout/Erweiterung: Nach dem Engpass folgt die Erweiterung, also ein Volatilitätsausbruch. Die BB spreizen sich, das OBB geht nach oben, das UBB nach unten.

-          Climbing the Ladder (Aufw.-Trend): Nach dieser Breakout-Phase pendelt sich der Kurs dann ein, tendiert nach oben und berührt nicht nur das OBB, sondern läuft an ihm sogar längere Zeit entlang; es sieht so aus, als ziehen sich die Candles an dem OBB hinauf. Wer hier bereits nach dem ersten Touch der OBB seine Long-Position schließt, geht zu früh raus, denn hier handelt es sich einfach nur um einen stabilen Aufw.-Trend.

-          Slippery Slope (Abw.-Trend): Im Abw.-Trend das Pendant zum Climbing the Ladder.

Einen Schritt weiter:

Da die BB jedoch nur einen relativen (!) Rahmen für die Kurse geben, muss man einen Schritt weitergehen.

Man kann z. B. die relative Lage des Kurses (innerhalb der BB) mit Chartformationen/Candlestickmustern kombinieren.

Oder aber auch die BB auf einen Indikator projizieren!

Das heißt man nimmt z. B. den RSI in den Subchart und bezieht jetzt die BB auch auf diesen.

Man erhält somit etwas, was Bollinger als „normailisierten Indikator“ bezeichnet.

Hieraus resultieren dann ganz neue Tradingmöglichkeiten.

Denn man hat nun 2 Werte innerhalb jeweiliger BB, die man jetzt miteinander vergleichen kann.

Aber der Reihe nach …

Es lassen sich im Großen und Ganzen 3 verschiedene Signale unterscheiden: Relativität, Stärke und Engpass-Breakout.

1.)„Relativität (Bsp. Long):

Der Kurs markiert ein Tief außerhalb der BB; das nächste Tief liegt dann zwar „absolut“ tiefer, jedoch „relativ“ höher, da nun innerhalb der BB. (=relativ höheres Tief)

Gegenteil (für Short): Relativ tieferes Hoch.

2.) „Stärke“ (Bsp. Long):

Der Kurs berührt das UBB, der RSI berührt sein UBB jedoch nicht mehr du befindet sich innerhalb der BB. (=RSI zeigt Stärke)

Gegenteil (für Short): RSI zeigt Schwäche.

3.)“Engpass-Breakout“:

Dieser Ansatz ist generell der schwierigste, denn auf Grund der Head Fakes wird man sehr oft auf dem falschen Fuß erwischt, indem der Kurs zwar kurz in die angedachte Richtung geht, dann jedoch wieder in die BB dreht und weiterhin seitwärts tendiert. Hier ist ein striktes Risiko-Management (Stopsetzung!) unerlässlich.

Der Kurs befindet sich in einem Engpass (niedrige Volatilität); sobald der Kurs das OBB durchbricht UND der RSI sich identisch verhält, kommt es i. d. R. zu einem nachhaltigen Ausbruch/Breakout. Zu beobachten ist auch, ob sich Kurs und RSI in der gleichen BB-Hälfte (oben/unten) befinden. (RSI gibt die Marschrichtung vor und deutet schon die Ausbruchsrichtung an.)Reihenfolge: Engpass – Breakout – Erweiterung. (=Breakout nach Engpass)

Exits:

Mindestens genauso wichtig wie der Entry ist der Exit.

Hier gibt es je nach Geschmack und eigener Erfahrung natürlich unzählige Möglichkeiten.

Nachfolgend habe ich mal ein paar Exits zusammengetragen, die m. E. ganz gut zu o. g. Ansätzen passen.

1.)Initial Stop (Anfangsrisiko-Stop):

a)     ATR-Stop: Ein Vielfaches der Average True Range als Puffer für die Nebengeräusche des Marktes.

b)    Candle-Stop: Stop unter das Low (bei Long) / über das High (bei Short) der ausschlaggebenden Candle (bspw. unter das Low des Hammers).

c)     Formations-Stop Stop unterhalb des Supports / oberhalb des Resists der Candle-Formation (bspw. Bullish Engulfing)).

2.)Gewinn-Mitnahme (Kurs-Ziele):

d)    Kursziel-Stop: Erstes Kursziel bei LONG im AUFT ist das OBB, bei LONG im ABT ist der BB-MA. Bei Erreichen des Kursziels ist die Lage des RSI zu überprüfen. (=Schwäche des RSI)

e)     Umknicken: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Das UBB biegt sich nach oben und folgt nunmehr dem BB-MA, d. h. der erste Schwung ist vorbei!

f)     ReEntry RSI: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Der RSI kehrt von außerhalb (unterhalb) der BB in die BB zurück, d. h. der erste Schwung ist vorbei!

3.)Trailing Stop (Gewinn-Sicherungs-Stop):

g)    KAMA-7 (Kaufman Adaptive Moving Average)

h)     BB-MA

i)      KAMA-38

Weitere Bollinger-Indikatoren:

Bollinger hat neben den Bändern auch noch 2 weitere Indikatoren erfunden, die einem das Leben erleichtern können.

Da die o. g. Ansätze sehr abhängig von der Optik des Traders sind, kann man diese nur sehr schwer einem System beibringen.

Einen ersten Schritt in diese Richtung bieten die beiden Indikatoren %B Oscillator und BB Bandwith Indicator.

1.)%B Oscillator: Dieser Indikator zeigt an, wo sich der Kurs bzw. der normalisierte Indikator in Bezug auf die BB befinden (ober-/inner-/unterhalb). Durch einen Abgleich der %B-Werte von Kurs und normalisiertem Indikator kann man die „Stärke/Schwäche“ erkennen. Die „Relativität“ lässt sich durch %B und der Kursentwicklung darstellen.

2.)BB Bandwith: Er zeigt die Breite der BB an. Man kann dem System somit z. B. beibringen, was ein Engpass ist.

Das sollen jedoch nur ein paar Gedankenansätze sein.

Hier kann sich jeder Trader noch andere, viel weitergehende Gedanken machen.

Nachfolgend nun noch ein paar Charts, um das Ganze zu verdeutlichen.

Chart1:

Der Chart zeigt den EURUSD mit seinen BB.

Trotz Trendlinien noch nicht allzu aussagekräftig.

Chart2:

Hier nun die Ergänzung mit dem „normalisierten Indikator“.

Es gibt natürlich einige zur Auswahl, ich persönlich habe jedoch die besten Erfahrungen mit dem RSI gemacht.

Bollinger schlägt die aus dem Chart ersichtlichen Indikatorwerte vor.

Man kann zwar noch Feintuning betreiben, sofern man will, allerdings muss man aufpassen, sich dabei nicht im Dickicht der Zahlen zu verlaufen.

Chart3:

Zu guter letzt noch die beiden KAMA’S mit den Längen 7 und 38 eingezeichnet.

Auch wieder persönliche Vorlieben von mir, ist jedem selbst überlassen.

Ich hatte diese Einstellungen seinerzeit aus eigenen Backtest übernommen, heutige würden wahrscheinlich wider leicht veränderte Werte ergeben.

Chart4:

„Relativität“:

Hier ein Long-Beispiel.

Der DAX (Hourly) tendiert abwärts.

Nach einem Engpass folgt der Breakout und eine Slippery Slope.

Bei der blauen Ellipse wird ein neues Tief markiert.

5 Tage später folgt ein weiteres, neues Tief (absolut gesehen), das nun jedoch innerhalb der BB liegt (somit relativ (!) höher).

Kursziel zumindest der BBMA.

Chart5:

„Stärke“

Der DAX (Hourly) tendiert abwärts und befindet sich außerhalb seiner BB, es spricht alles für einen stabilen Abw.-Trend.

Als jedoch der Hammer (blauer Kreis) und somit ein Reaktionstief gebildet wird, zeigt der RSI Stärke, denn er ist innerhalb der BB.

Ein Long-Signal entsteht und der Kurs entwickelt sich sehr gut.

Hier mit eingezeichnetem Trailing Stop (KAMA-7).

Chart6:

„Engpass“

Der DAX (15’er) befand sich längere Zeit in einem Engpass (blaues Rechteck) und bildete bereits ein paar kleinere Head Fakes aus, welche auch durch den BB-RSI als solche zu erkennen waren.

Beim rot markierten Ausbruch zieht der RSI mit und es kommt zu einem Short-Signal mit einem schönen Move nach unten.

Ein erstes Anzeichen für die Beendigung dessen ist das Umknicken des gegenüberliegenden, hier also oberen Bandes in die Trendrichtung (grüner Kreis).

Gewinn-Mitnahmen sind auf jeden Fall angebracht.

Da im gleichen Atemzug der TS (KAMA-7) gezogen wird, ist der Trade beendet.

Chart7:

Und zum Abschluss noch ein Chart mit den beiden Zusatz-Indikatoren %B und BBW jeweils auf den DAX und den RSI bezogen.

Um die Charts nicht zu klein werden zu lassen, habe ich die %B’s und BBW’s jeweils in einen eigenen Subchart gepackt.

Am besten Ihr experimentiert ein wenig herum, um ein gewisses Gefühl für diese Zusammenhänge zu bekommen.

Bin auf Eure Erfahrungen gespannt.

Viel Spaß dabei und good Trades.

Fragmasta.

Das erste ist einfach das klassische Korrekturhandeln und daher ohne Kommentar und mit Musik, im zweiten erkläre ich live und detailliert, warum ich diesen Trade eingehe und was die Idee dahinter ist.

Untitled from Aurelius on Vimeo.

CL-Reversal 2 from Aurelius on Vimeo.

Ich konnte leider terminlich nicht beiwohnen, habe mir aber die Aufzeichnung natürlich auch angeschaut, da mich der Handelsstil von Marvin sehr beeindruckt und ich wenig Trader/ Investoren kenne, die ein Depot mit derart großer Zahl unterschiedlicher Werte verwalten und dabei performant und konsequent traden. Der Arbeitsaufwand mehr als 200 Positionen zu halten und zu pflegen und regelmäßig 500 Werte zu scannen ist nicht zu unterschätzen und spätestens an dieser Stelle wird klar warum gerade Marvin der Erfinder des hier zum freien Download verfügbaren Trading-Journals ist – ohne vernünftige Tools und konsequenter Nutzung dieser ist das vermutlich nicht so einfach denkbar.

Marvin wird noch ein Ergänzungswebinar halten, um einige offene Punkte zu klären, das darauf folgende Webinar wird dann voraussichtlich von mir kommen; geplant ist das Thema Intraday-Trading. Dazu gibt es dann demnächst noch eine Agenda und natürlich wird es auch wieder kostenlos sein.

Einige haben uns darauf hingewiesen, dass ein Webinar mit Moderation ein wenig professioneller wirkt, wir haben allerdings bewusst den Aufwand gering gehalten, da wir eigentlich mit geringerer Resonanz gerechnet haben. Das nächste mal wird das ganze in jedem Fall moderiert (vermutlich von Dzeus).

Ich kündige an dieser Stelle schon mal an, dass der Chat nächstes mal streng zensiert wird: Der Chat sollte dazu dienen Fragen zu stellen und ist in keinem Fall eine Bühne für Trolle oder Teilnehmer, die bewusst versuchen, aus welchen Gründen auch immer, die Vorstellung zu sabotieren.

“Das erste Webinar werde ich zu dem Thema Diskretionäres Trading mit Hilfe der techn. Analyse (TA) durchführen. Darin werde ich etwas über meine eigene Vorgehensweise sprechen (v.a. Trendfolge, in Kombination mit Candlesticks, Patterns und Indikatoren), also z.B. wie ich prinzipiell bei einem neuen Chart vorgehe, nach neuen Ein- und Ausstiegen suche, das Risiko im Blick behalte, etc. Damit richtet sich das Webinar also an diskretionäre Trader und da wir es nicht zu kompliziert machen wollen, auch eher an Beginner bzw. Trader ohne große Erfahrung. Mir geht es nicht darum, meine Handelssystematiken im Detail vorzustellen, sondern eine Art Einführung zu geben, wie man z.B. in einem Chart nach Ein- und Ausstiegen suchen kann. Sollte weiteres Interesse bestehen, kann man einzelne Aspekte in separaten Webinaren abhandeln. Da ich selbst keine konkrete Vorstellung davon habe, wie lange das Webinar dauern wird, würde ich es auf max. 1h begrenzen. Alle Teilnehmer können im Chat Fragen stellen, auf die ich dann eingehen werde. Sollten die Fragen zu sehr “abdriften”, kann ich sie per Mail beantworten.”

Wir haben nun einen Termin gefunden, nämlich Mittwoch, den 19.1. ab 20:00. Dauer ca. 30 min – 1 h, je nach Interesse und aufkommenden Fragen.

Um teilzunehmen, braucht Ihr den kostenlosen Netviewer (rechts oben auf “An Sitzung teilnehmen” klicken). Sitzungsnummer und alles Notwendige zum Login werde ich dann ca. 15 min vor der Sitzung hier im Blog unter dem Artikel als Kommentar veröffentlichen.

Ihr dürft natürlich im Chatfenster von Netviewer Fragen stellen, auf die ich dann eingehen werde.

So, bin gespannt wie das werden wird. Freue mich schon auf rege Teilnahme.

Viele Grüsse
Marvin

Das Jahr 2011 ist angebrochen und es wird das Jahr des Umbruchs sein. Die Zeit ist begrenzt und ich bin noch nicht so weit selbst Tradingstrategien zu überlegen und umzusetzen. Deshalb ist die Devise für dieses Projekt:

„Gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen.“ – Pablo Picasso

Beim vielen Lesen fallen einem dann doch ein oder zwei Menschen auf, die einen auf gewisse Weise begeistern oder in ihren Bann ziehen. So einer war für mich Nick McDonald. Aus mir immer noch nicht nachvollziehbaren Gründen habe ich eine Zeit lang die Zeitschrift „Traders“ kostenlos zugeschickt bekommen. In der Ausgabe vom 11. November 2007 war ein Interview von Nick. Da die Tradingstrategie von ihm kommt und diese auch sehr ausführlich dargestellt wurde, sollte man sich zuerst Informationen über die Person holen. Letzten Endes tradet man ja seine Idee und je mehr man über den Macher kennt, desto eher weiß man diese umzusetzen.

Für alle, die der Meinung sind, dass ich bestimmt nur eine primitive Sicht auf die Dinge habe und die Zusammenfassung sehr subjektiv sei, gibt es das ganze Interview sogar im Netz.

Hier meine persönliche Zusammenfassung des Interviews mit Nick McDonald:

Welche Strategien handelt er?

Verschiedene Scalping-, Intraday- und Swing-Trade-Strategien anhand von Technischer Analyse.

Was handelt er?

Forex wie auch den Dow Jones-Future.

Wie wird Verlust verursacht?

Man geht ohne klaren Plan in Trades hinein und wieder heraus und häufig erweist sich die anfängliche Idee als richtig.

Wie läuft das Trading heute so ab, aus Sicht der fundamentalen Analyse?

Bloomberg TV wird angeschaut und die Wirtschaftsdaten für kommende Woche werden ausgedruckt, ansonsten keine großartige fundamentale Analyse.

Wann wird nicht getradet?

Bei wichtigen wirtschaftlichen Ankündigungen wird nicht getradet, sehr wohl aber die technische Reaktion auf solche Nachrichten (das heißt erst nach Bekanntgabe).

Wie lange wird es wohl dauern bis man großen Erfolg hat?

Nach ca. zwei Jahren, könnte man mehr verdienen, als man das davor tat. Nick hat mit einem kleinen Konto angefangen.

Kann man ihm das nachmachen?

Wenn man etwas entschlossen will und ansonsten auch wirklich überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat, dann gelingt es einem durch Entschlossenheit und Ausdauer.

Was ist besonders wichtig bei einem kleinen Konto?

Money- und Risiko-Management. Zudem ein System mit sehr geringem Risiko bei sehr großer Chance (Anm. von mir: wohl 2,48 oder 3,48 CRV). Das Risiko betrug 1 % oder weniger für das Konto. Vor allem aber Disziplin.

Welche Art Trader ist er?

Forex wird Intraday gehandelt. Fallen die kurzfristigen und längerfristigen Charts zusammen, wird der Intradayeinstieg für eine Swing-Position genutzt. Danach wird nur 80-90 % am Intradayziel verkauft, der kleinere Teil wird als Swing-Position weiterlaufen.

Dow wird viel gescalpt – zusätzlich zu geringfügig längeren Intraday-Trades, was bei FX nie gemacht wird.

Wie traden?

Immer so viele Gründe (Divergenz, Trends, Fibonacci-Levels, Pivot-Punkte und Cluster von Unterstützungen und Widerständen) wie nur möglich für den Einstieg in einen Trade zu haben.

Wie oft kommen Tradingchancen vor?

5-15-mal pro Woche im FX

2-5-mal pro Tag beim Mini-Dow

Systematischer Trader?

85 % mechanisch

15 % diskretionär

Wie umgehen mit der Diskretion?

Alle Eingebungen notieren, um sie auf Stichhaltigkeit prüfen, vorerst nicht tätig werden, das kommt erst mit der Zeit.

Wie sieht es mit den Zeitrahmen aus?

Ein-Minuten und Tick-Charts fürs Scalping.

Tages-, Wochen- und Monats-Charts für Swing-Trades.

Werden Indikatoren verwendet?

Ja, aber nur Frühindikatoren, wie Divergenz Pivot Punkte und Fibonacci.

MACD ist ein Spätindikator, aber eine MACD-Divergenz ist ein Frühindikator.

Spielt das Volumen eine Rolle?

Das Volumen spielt bei Nick’s Ansätzen keine große Rolle.

Was ist noch wichtig für den Erfolg?

Man muss Strategien finden, die zu einem passen.

Psychologie als Grundstein.

Emotionen im Griff haben.

Angst und Gier sind gefährlich, beides darf nicht vorhanden sein.

Beständigkeit und Entschlossenheit.

Welche Setups werden verwendet?

„Precision FX Strategy“:

Sehr starke Trends in allen Zeitrahmen.

Bei Pull Backs in den Markt.

Nur in Trendrichtung.

Und nur wenn der Pull Back in einer starken Ballung von Unterstützung und Widerstand erfolgt.

Das ist die Hauptstrategie, alle anderen fünf oder sechs Strategien sind im Wesentlichen auf den gleichen Prinzipien, jedoch mit kleinen Unterschieden wie Markt, Zeitrahmen und Ziel.

Wie wird das Risiko gemanagt?

Zu jedem Zeitpunkt beträgt das Risiko immer nur zwei Prozent.

Handele Dinge, die lange Handelszeiten haben und wo das Risiko eines Gaps gering ist.

Wie wird gehandelt?

Bevor man einen Trade eingeht, kennt man seinen Einstieg, seinen Stopp sowie sein Ziel.

Es gibt keine Verlierer, Verlierer sind nur solche Trades, wenn man nicht nach seinem Plan handelt.

Wie legt man ein Gewinnziel fest?

CRV, vorherige Hochs oder Tiefs im Trend und auch Fibonacci-Extensions.

Was besagt das Risiko-Management aus?

Es besagt auch wie viel Gewinn oder Verlust man sich pro Tag/Woche/Monat erlaubt, bevor man aufhört.

Wie viel ist Psychologie beim Traden?

75 % ist Psychologie

25 % Strategie und Fundamentales

Psychologie ist also der Erfolgsfaktor.

Man muss fokussiert sein, beständig, wählerisch, diszipliniert, intuitiv, offen und volle Kontrolle behalten – alles zur selben Zeit.

Die Tradingsstrategie

Nick nennt seine Strategie selbst PFX, diese stelle ich nun vor mit ergänzenden Informationen von mir, die teilweise auch aus dem Interview stammen:

1. Vorfilter ? ADX

Nach Long-Trades suchen, wenn

a. der grüne DMI über dem roten DMI ist (die Käufer haben dann die Oberhand),

b. der ADX steigt und über 20 liegt (Zeichen für einen starken Trend),

c. der Kursverlauf aufwärts geht (tiefere Tiefs und tiefere Hochs).

Nach Short-Trades suchen, wenn

a. der rote DMI über dem grünen DMI ist (die Verkäufer haben dann die Oberhand),

b. der ADX steigt und über 20 liegt (Anzeige für einen starken Trend),

c. der Kursverlauf abwärts geht (tiefere Tiefs und tiefere Hochs).

Nicht traden, wenn

a. der ADX unter 20 liegt.

b. Ein ADX unter 20 zeigt an, dass der Markt stark schwankt oder kein Trend vorhanden ist.

c. Zwischen den Hochs und Tiefs keine eindeutige Kurstätigkeit stattfindet.

d. man vor Veröffentlichung von fundamentalen Daten ist.

2. Zeitrahmen

Art: Präzisions-Chart -> kurzer -> mittlerer -> langer

Scalping: 5 -> 15 -> 30 -> 60

Day Trading: 15 -> 60 -> 240 -> täglich

Swing Trading: 60 -> 240 -> täglich -> wöchentlich

Der lange Zeitrahmen dient zur Beurteilung großer Trends, Muster, Unterstützung und Widerstand. Der mittlere Zeitrahmen dient zur Bestätigung des Trends, in dem man handeln sollte, sowie auch für eventuelle Muster und Unterstützung/Widerstand. Der kurze Zeitrahmen liefert die Trade-Setups, und der Präzisions-Chart (auch Trigger- oder Einstiegs-Chart genannt) wird für das Timing des Einstiegs in einen Trade benutzt.

(Angaben in Minuten)

3. Cluster

Sind Bereiche von mehreren auf einander fallenden Eigenschaften (von 0 bis 7 Pips):

1. Unterstützung und Widerstand im Kursverlauf
2. Fibonacci Retracements-Niveaus
3. Pivot Punkte – täglich, wöchentlich und monatlich
4. Runde Zahlen – 00 und 000

Es müssen mindestens zwei dieser Eigenschaften vorkommen, damit es eine starke Unterstützung oder Widerstand wird. Je mehr auftreten, desto stärker ist dies anzusehen.

4. Trading-Strategie

1. Finden Sie eine Währung mit starkem Trend:
   1. Der Kursverlauf muss sich im mittleren und großen Zeitrahmen in einem starken Trend befinden.
   2. Es muss Konvergenz zwischen dem Kurs und den Indikatoren vorliegen.
   3. Zur Bestätigung des Trends muss der ADX steigen und über 20 sein.
   4. Die DMI-Linien müssen bestätigen, dass die Käufer die Oberhand im Markt haben, wenn Sie Long gehen, oder dass die Verkäufer die Oberhand haben, wenn Sie Short gehen.
2. Irgendwann muss der Kurs zurückfallen. Überprüfen Sie bei Beginn einer solchen Korrektur wie oben beschrieben, ob ein Cluster für Unterstützung oder Widerstand vorliegt, bis zu welchem der Rückschlag gehen könnte. Ohne Cluster kein Trade.
3. Das Cluster muss drei oder mehr Unterstützungs- und Widerstands-Levels enthalten, davon muss mindestens eines ein Pivot sein.
4. Wenn die genannten Bedingungen vorliegen, haben Sie ein Trade-Setup mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und können wie unten beschrieben eine Limit Order platzieren

5. Einstieg

Bei Long gehen Sie zwei bis drei Pips über dem höchsten Punkt des Clusters in den Markt. Bei Short gehen Sie zwei bis drei Pips unter dem tiefsten Punkt des Clusters in den Markt.

6. Stopp-Loss

Stopp-Losses sollten immer eine technische Absicherung haben, egal wie gering. Das bedeutet, man muss vom Cluster ausgehen und über den geeignetsten Platz für einen Stopp-Loss entscheiden. Als Minimum sollte der Stopp hinter dem nächsten Fibonacci-Retracement-Level liegen, d.h. wenn man bei einem 50 prozentigen Rückschlag eingestiegen ist, sollte der Stopp mindestens bei 61,8 Prozent oder größer liegen.

7. Ziel

Stellen Sie sicher, dass Sie bei Chance zu Risiko mindestens eins zu eins liegen. Das sollten Sie dadurch erreichen, dass Sie nur die stärksten Trends handeln, bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie ihre Richtung beibehalten. Riskieren Sie nicht mehr als ein Prozent Ihres Trading-Kapitals. Nehmen Sie immer etwas Gewinn mit und ziehen den Stopp auf Einstand bei gleich großer Chance im Verhältnis zum Risiko. Weitere sinnvolle Stellen für Gewinnziele sind:

• Das alte Hoch oder Tief (Unterstützung/Widerstand im Trend)
• Fibonacci-Ausdehnungen
• Runde Zahlen

Weitere Ideen

Anstatt von ADX wollte ich Heikin-Ashi oder Ichimoku verwenden. Leider gibt das mein Zeitpensum nicht her. Für das Projekt an sich macht das aber keinen Unterschied. Die Intention und Ziele sind ja bekannt.

Umsetzung

Das Geld ist bereits bei der RBS eingetroffen. Das Risiko pro Trade ist 0,25-1 % vom Grundkapital. Sollte sich wider Erwarten (kleiner Seitenhieb) ein Gewinn ergeben, bin ich mit Geld welches nicht mir gehört aggressiver, d.h. 0,5-2 %.

Ich fange mit dem niedrigsten sinnvollen Risiko an. Nein, ich bin ganz gewiss nicht Risiko Avers, aber wer sich Monte Carlo Simulationen angeschaut hat, der weiß, dass der Start eines Tradingsystems sehr wichtig ist. Der Hebel ist auf 5:1 in marketindex eingestellt.

Getradet wird nebenher. Ich studiere und arbeite Nebenbei und auch sonst bleibt mir immer recht wenig Zeit. Ein Tradingtagebuch wird geführt und alle paar Wochenenden ein Zwischenbericht erstellt.

Schlussbemerkung

Bisher habe ich nicht viel kommentiert. Das lag nicht daran, dass ich nicht kommunikationsfreudig wäre, aber ich sah darin keinen Mehrwert und die Zeit ist kostbar. Ich möchte mich für alle bisherigen Kommentare bedanken und jeden zu motivieren seine Gedanken zu teilen. Nun haben wir eine gute Ausgangsbasis für eine Diskussion und ich nehme mir die Zeit auf möglichst viele Kommentare einzugehen. Des Weiteren versuche ich wieder zu twittern.

Disclaimer

Das ist kein Aufruf zum Nachtraden oder soll sonst in irgendeiner Form eine Empfehlung darstellen. Ich sehe mich selbst als absoluten Anfänger und ich erhoffe, aber erwarte mir keinen monetären Gewinn aus dem Projekt. Informationsverarbeitung auf eigene Gefahr.

Leider sind meine Beiträge in dem Forum nicht öffentlich zugänglich. Um niemanden eine unnötige Anmeldung zuzumuten und auch sonst nicht den Eindruck des Betreibens von Werbung zu erwecken, ist – nur für euch – das ganze etwas aufbereitet worden.

Was wurde bearbeitet oder geändert?

• Die Reihenfolge ist nun chronologisch richtig
• Zusätzliche Forumsfunktionen wurden entfernt

Beachtet deshalb bitte noch folgende Anmerkungen. Früher war der Nick “Pii”, der später in “Dzeus” in dem Forum geändert wurde. Die ursprüngliche Reihenfolge ist genau umgekehrt, d.h. der aktuellste Beitrag ist eigentlich ganz oben und zuletzt kommt der aller erste und zeitlich am weitesten entfernten. Falls “weiter unten” in einem Beitrag erwähnt wird, dann ist ein älterer Eintrag gemeint der sich nun “weiter oben” befindet. Um die Verwirrung komplett zu machen, kann es sein, dass ich mich manchmal auf Beiträge beziehe die mittlerweile gelöscht sind. Von mir wurde inhaltlich nichts überarbeitet. Somit entschuldige ich mich für meine Rechtschreib- und Grammatikfehler. Wer diese findet darf den Finderlohn behalten. ; )

Genug erklärt. Original und unverblümt – Die Vorgeschichte.

Supertrend from Aurelius on Vimeo.

EDIT 13:45 Uhr:
Gute zwei Stunden nach Trade-Einstieg sieht man nun warum der Indikator SUPERTREND heisst. Er macht seinem Namen quasi alle Ehre … natürlich läuft das nicht immer so :

Wir haben uns überlegt, eine Webinar-Serie zu starten. Ob wirklich eine Serie daraus wird, machen wir vom weiteren Interesse abhängig. Anfangen würden wir mit einer ca. 1-stündigen Sitzung zu einem vorher angegebenen Termin.

Wir sind völlig offen, was wir als Themen behandeln sollen. Daher seid Ihr aufgefordert, Vorschläge zu machen (verwendet einfach die Kommentarfunktion dazu). Beispiele sind z.B. allgemeine Tradingthemen, Vorstellung einer Handelsstrategie, Fragen&Antworten, etc. Dauer des Webinars wäre max. 1 h.
Beteiligt sind Aurelius, Juliettpapa und ich. Je nach Thema würde jemand von uns das Webinar leiten, die anderen unterstützen (zb die Fragen sortieren). Falls Ihr inhaltliche Fragen stellen wollt, könnt Ihr das also gerne über die Chatfunktion tun.

Technisch werden wir den Netviewer einsetzen (s. http://www.netviewer.com/de/), der für jedermann nutzbar ist.

Grüsse
Marvin

Ich trade immer noch nicht.

Das ist das Einzige, was mich an der ganzen Sache stört. Einiges konnte ich aber für mich mitnehmen:

• Es gibt jede Menge offene Systeme, die eine bessere Chance liefern als 1:1.
• Es gibt genug erfolgreiche Trader, die aus ihrem Ansatz keinen Hehl machen und behaupten, dass das schlichte System keinen erfolgreichen Trader ausmacht.
• Jeder besteht auf Money- und Riskmanagement oder erachtet diese als sehr wichtig.
• Jeder hat sein Lehrgeld bezahlt.
• Manche mussten zuerst mehrmals das gesamte Konto gegen die Wand fahren um letzten Endes erfolgreich zu sein.
• Einige der erfolgreichsten Trader sind eigentlich unbekannt.
• Ich muss endlich etwas ändern, wenn ich Trader werden will.

Vielleicht habt ihr euch schon ein Bild über meine tolle Performance gemacht. Um mich kurz zu fassen: Von 3.000 € sind noch ca. 300 € übrig. Dazu kommen 5.000 €, die in Microsoft-Aktien investiert sind. Diese müssten auch ca. 1.000 € im Minus sein. Den letzten Trade habe ich vor so langer Zeit getätigt, dass ich mir nicht mehr sicher bin, wann.  Es müsste aber zwei Jahre her sein.

Bisher gingen alle meine Versuche schief. Prinzipiell lässt sich sagen, dass jeder Trade, den ich begonnen habe, im Verlust endete. Ein Mal gab es einen Gewinner, das ist aber eher statistisch zu erklären und lag weniger am Können.

Jeder Trader in den unzähligen Interviews, die ich gelesen habe, ist derselben Meinung :

Traden ist vor allem Psychologie. Diese Tatsache und alles, was ich bisher erlebt habe, bringt mich zu dem Punkt an dem ich gerade stehe.

Projekt: Emotionen.

Ich werde im Januar mein Konto bei der RBS reaktivieren und 1.000 € darauf überweisen. Das Ziel ist innerhalb von drei Monaten nur noch 700 € auf dem Konto zu haben. Es wird Forex getraded (EUR/USD). Ich werde hier das System vorstellen, nach dem ich traden werde. Dieses habe ich aus mehreren Trader’s Zeitschriften und es spricht mich am meisten an.

Ein weiteres Ziel wird sein, pro Monat 100 € zu verlieren, um nach drei Monaten auf die besagten 700 € zu kommen. Das Ganze soll aber nicht eine Wette sein, denn ich könnte alles auf eine Karte setzen und würde mein Ziel erreichen. Es sollen alle Methoden und Prinzipien verwendet werden, die ich bisher gelernt habe.

Es geht vor allem um meine Emotionen. Ich habe nicht das Geld für einen Coach. Somit coache ich mich selbst auf ungewöhnliche Art.

Meine These ist: Habe deine Gefühle im Griff und du wirst Erfolg haben.

Ich will einfach nur traden.

NinjaTrader TimeHistogramm from Aurelius on Vimeo.

… und hier noch die benötigte Codezeile für den Sound-Indikator.

Die Sounddatei selbst muss dann in das NinjaTrader Sound-Verzeichnis.

LG Aurelius