Daytradingteam Watchlist/Trades

Daytradingteam Watchlist/Trades

Okt 18, 2009
Trading, Watchlist

Es wird in Zukunft Umstrukturierungen der Wachtlist geben, daher wurden einige Menüpunkte und Inhalte umsortiert. Nähere Informationen erfolgen in Kürze.

11.10.2009 19:48

Hallo Trader!

Nun wieder eine Aktualisierung der Trades (s. Tabelle und Charts). Diese Woche werden wir das Konzept der Watchlist im Team bereden, in naher Zukunft dazu mehr. Daher auch keine neuen Trades, nur Anpassung der Stopps.

Hier nochmal das wichtigste der letzten Wochen bzgl. unserer WL:


  • Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets.
  • Wir handeln auf Tagescharts (Marvin; deutsche Werte im DAX und TecDAX) bzw. 4h Ebene (Aurelius; US Dow Jones und Nasdaq100 Werte). Nur für den ausführlichen Trade (“Trade der Woche”) werden wir die Trades absprechen (dazu unten noch mehr), ansonsten tradet jeder seine Setups, die er findet.
  • Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden.
  • Die laufenden Trades werden in einem neuen (abgespeckten) TJ geführt. Dieses TJ ist hier downloadbar (s.u.). GGf. stellen wir auch am Ende jedes Monats ein Transaktionsprotokoll vom Broker hier zum Download bereit, so dass man auch alle Trades in der Vergangenheit 100%ig nachvollziehen kann.
  • Neue Trades werden hier im Blog auf dieser Seite in Kurzform (s. Tabelle unten) dokumentiert, zusätzlich zum TJ.
  • Ausgewählte Trades (“Trade der Woche”), auf die man etwas genauer eingehen kann, werden wir unter User-Trades in einem eigenen Artikel vorstellen.


Teammitglieder


Das Team besteht aktuell aus:


  • Aurelius (Kürzel: AU): Fokus: US Dow Jones und Nasdaq Aktien auf 4h Charts mit Einstiegen nach Indikatoren auf Tagesbasis und Exits in 1h-4h Charts
  • Marvin (Kürzel: MA): Fokus: DAX- und TecDAX-Aktien auf Tagescharts

Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades und die Watchlist (v.a. Erstellung, Verwaltung, etc.), den Moderator (aktuell: Marvin (MA)). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch natürlich direkt an das Teammitglied wenden.


Trades


Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden.

Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier.

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen… Ansonsten s. unter Trading > User-Trades.

Zeitraum: Woche 12.10.-16.10.09
Analysen von: Aurelius (AU), Marvin (MA)
Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier )
Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier )









Kandidaten und Positionen
Wert Long/ Short Entry (am) Stopp initial (aktuell) Kurs- ziel CRV Stück Status
Nordex Long 13,00 (21.9.) 12,3 (11,9) 17,8 6,9 27 gestoppt am 30.9. zu 11,88
Dt. Börse Long 57,5 (21.9.) 54,6 (53,6) 90,7 11,4 6 laufender Trade
Merck KgAA Long 68,8 (22.9.) 66,2 (65,6) 78,1 3,6 7 laufender Trade
QSC Long 1,711 (22.9.) 1,51 (1,55) 2,5 3,9 98 laufender Trade
Q-Cells Long 13,15 (24.9.) 12,2 (11,85) 19,6 6,8 10 laufender Trade
Fresenius SE Vz. Long 40,35 (1.10.) 39,0 (38,6) 49,8 7,0 14 laufender Trade
Kontron Long 8,1 (2.10.) 7,9 (7,7) 10,6 12,5 93 laufender Trade
Roth & Rau Long 25,2 (2.10.) 22,6 (21,9) 35,0 3,8 7 laufender Trade


Kontostatus


Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!)


Trading-Journal


Wir führen parallel zu den Trades das (abgespeckte) Trading Journal (downloadbar unter Trader-Utilities > Downloads), in dem alle Titel enthalten sind, sowohl die geplanten also auch die ausgeführten Trades. Es ist hier downloadbar.

Charts

Ausgewählte Trades (s. unter Trading > User-Trades) werden im Tradesignal-Forum gepostet: s. hier


Risikokennzahlen/Parameter



  • Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten.
  • Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%.
  • Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €.
  • Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%.
  • Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden.
  • Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 20 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden.
  • Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil.
  • Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird.
  • Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet.

Und nochmals der Hinweis von oben:

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen…

Viel Erfolg!

Marvin und Aurelius

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Über den Autor

Kommentare (0):

← Older Comments
  1. Vote -1Vote +1juliettpapa     said:
    21. September 2009 um 21:58

    Warum wollt ihr eine ausgeglichene L/S-Quote haben? Wozu soll das gut sein? Oder meint ihr mit “ausgewogen”, dass es zur Zeit ausgewogener ist, keine Shorts zu versuchen? :-)

    Gruß
    JP

    PS zu den geplanten Trades: Es ist aufwendig, ja fast nicht machbar, Eure Gedanken/Ideen hinter den Trades zu verstehen. Im TJ findet man zumindest die Strategie von Marvin, aber wer schaut da rein? Macht es zu viel Arbeit, die 10 Trades mit Charts zu dokumentieren? Wenn ja: ich biete mich an, die Charts aufzubereiten…. ich finde dieses “nichtvisuelle” Trading langweilig und schätze für mich persönlich den Lerneffekt = 0

    Nochmals bye
    JP

  2. Vote -1Vote +1Aurelius     said:
    21. September 2009 um 22:13

    Das hört sich gut an, wenn Du uns diesbezüglich wirklich unterstützen möchtest wären wir sehr dankbar (müssen ja nicht alle Werte sein). Wenn Du jetzt nicht flüchtest, rufe ich morgen an :)

    LG Aurelius

  3. Vote -1Vote +1juliettpapa     said:
    21. September 2009 um 22:31

    @Aurelius
    Ich mache es gerne, weil ich sowieso den ganzen Tag am PC sitze und außerdem verspreche ich mir davon, dass ich eure SetUps besser verstehe.

    Ich finde es durchaus wichtig, dass bspw. Marvin bei ALV dazuschreibt (oder ich im Chart), dass der Einstieg “50% Fibonacci-Retracement nach neuem Hoch” heißt. Außerdem sollte der Stopp, das Ziel, Einstieg und bei langlaufenden Trends ab und an ein Update zu sehen sein. DANN ist das Ganze später für jeden mit einem Klick nachvollziehbar…..

    Ich werde die Chars wenns passt mit Tradesignal SE erstellen und pflegen.
    Wo wir sie hinlegen, müssen wir absprechen….

    LG
    JP

  4. Vote -1Vote +1Aurelius     said:
    21. September 2009 um 22:37

    Hi JP,

    wir haben Sie ja alle schon dort liegen – würden sie Dir dann einfach freigeben. Melde mich dann morgen zu Details.

    Danke vorab und lG Aurelius

  5. Vote -1Vote +1marvin     said:
    22. September 2009 um 13:17

    juliettpapa :
    Warum wollt ihr eine ausgeglichene L/S-Quote haben? Wozu soll das gut sein? Oder meint ihr mit “ausgewogen”, dass es zur Zeit ausgewogener ist, keine Shorts zu versuchen?

    Ja, zur Zeit ist Long angesagt, jedenfalls was die deutschen Werte betrifft. Dabei ist mir die Stimmung egal, ich trade weitgehend nach Charts. Wenn ich Verkaufssignale (Shorts) sehe, dann wird das gehandelt. Wenn ich Kaufsignale sehe (Longs), dann wird eben das gehandelt. Vielleicht sollte ich den Satz mit der ausgewogenen L/S-Quote einfach rauslassen…

    PS zu den geplanten Trades: Es ist aufwendig, ja fast nicht machbar, Eure Gedanken/Ideen hinter den Trades zu verstehen. Im TJ findet man zumindest die Strategie von Marvin, aber wer schaut da rein? Macht es zu viel Arbeit, die 10 Trades mit Charts zu dokumentieren? Wenn ja: ich biete mich an, die Charts aufzubereiten…. ich finde dieses “nichtvisuelle” Trading langweilig und schätze für mich persönlich den Lerneffekt = 0
    Nochmals bye
    JP

    Ja, eine separate Dokumentation macht zu viel Arbeit. Was ich anbieten kann (hatten wir ja schonmal), die Charts im TS Forum zu posten. Damit sollte dann alles klar sein. Ansonsten muss man eben rückfragen (ist ja explizit beschrieben).
    Sollte man einen Trade ausführlicher besprechen wollen, kann man den Vorschlag machen, ihn als “Trade der Woche” vorzustellen.

    Da die Charts in unserem TS web Account bereits hinterlegt sind, kannst Du sie da auch ansehen und bei entsprechenden Rechten (Aurelius?) sogar bearbeiten. Allerdings sollten wir die Chart-Bearbeitung nochmals zu dritt abklären, denn es macht ja keinen Sinn, den Chart selbst anzupassen, wenn ich z.B. das Setup sehe, Du aber nicht oder anders… Wenn Du aber z.B. ein verändertes Setup siehst, dann kannst Du den urspr. Chart nehmen und diesen dann als separaten Post im Forum reinstellen. Das sollten wir mal zu dritt per Mail klären.

    Grüsse
    Marvin

  6. Vote -1Vote +1juliettpapa     said:
    22. September 2009 um 20:02

    Das mit der ausgeglichenen L/S-Quote würde ich umformulieren. Die ausgeglichene Quote ist sicherlich gut in trendlosen Phasen, sonst nicht.
    Du tradest ja auch nicht so wie man an Deiner Watchlist sieht….

    Zu den Charts: Wie ich schon vor einigen Wochen schrieb: ich sehe in Deinen Charts nichts, weil es (mir) zu viel ist… das ist subjektiv und nicht persönlich und auch nicht kritisch gemeint.

    Ich würde es halt gerne einfacher haben…. ich habe mal als Beispiel das ALV-Setup genommen (weil ich die auch gerade long habe).

    Ich stelle mir das so vor (muss nicht immer so ausführlich sein, Tageschart reicht auch aus):

    1. Wochenanalyse
    Allianz im Wochenchart

    2. Tagesanalyse
    Allianz im Tageschart

    3. Einstieg, Stunde: Grund: 50er Fibo-Retracement
    Allianz im Stundenchart

    Das verstehe sogar ich, der noch nicht solange tradet und auch noch nicht so mega erfolgreich ist (wobei ich immer dazu neige stark zu untertreiben).

    LG
    JP

  7. Vote -1Vote +1marvin     said:
    22. September 2009 um 20:18

    @juliettpapa
    Sieht gut aus. Willst Du nicht pro Woche die Setups für DAX und TecDAX vorbereiten? ;-)
    Ich poste heute Abend noch ins TS Forum die Charts der Kandidaten. Da kann sie sich jeder ansehen. Ich werde die Charts dazu etwas abspecken und nur die Tagescharts posten.

    Grüsse
    Marvin

  8. Vote -1Vote +1juliettpapa     said:
    22. September 2009 um 20:35

    @marvin
    Man kann über alles reden…. 8-)
    Lass uns den Rest mal in PM erörtern…. ich schreibe dich mal an….

    LG
    JP

  9. Vote -1Vote +1marvin     said:
    22. September 2009 um 20:49

    @marvin
    So, ist nun alles online.

    S. http://www.tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=26859

    Jetzt kann sich jeder die Setups ansehen. Nebenbei kommt man gleich noch in den Genuß, meinen “Tradeplan” Indikator verwenden zu können, der einen Trade grafisch im Chart anzeigt.

    Viel Spass damit.

    Grüsse
    Marvin

  10. Vote -1Vote +1marvin     said:
    23. September 2009 um 13:46

    Update:
    Die 2 Trades Draegerwerk und BB Biotech werden gestrichen, da die Kurse bereits zu weit gelaufen sind.

    Grüsse
    Marvin

  11. Vote -1Vote +1marvin     said:
    27. September 2009 um 22:23

    WL-Update!

  12. Vote -1Vote +1marvin     said:
    11. Oktober 2009 um 19:18

    Nächstes Update!

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